Tại sao một số người vẫn mất tiền mặc dù họ đã trải qua giai đoạn tăng và giảm Bitcoin?

Biên soạn bởi: Vernacular Blockchain

Quản lý tài chính không chỉ là sự kết hợp giữa công nghệ và may mắn mà còn là bài kiểm tra toàn diện về phẩm chất tâm lý và kỷ luật cá nhân. Chỉ bằng cách ghi nhớ điều này, bạn mới có thể bất khả chiến bại trong trò chơi thị trường dài hạn.

Trong thị trường thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, cách các nhà giao dịch giữ bình tĩnh, lý trí và phát triển các chiến lược hợp lý đã trở thành chìa khóa để có được chỗ đứng trên thị trường và tiếp tục kiếm được lợi nhuận.

Sau đây là 8 khuôn khổ tâm lý, kết hợp thực tiễn thị trường và các nguyên tắc tâm lý để giúp bạn thâm nhập vào tiếng ồn của thị trường, cải thiện khả năng ra quyết định và trở thành một nhà đầu tư nhạy bén, tập trung và logic hơn.

01 Tiến hành “Thử nghiệm 100% tiền mặt”

“Thử nghiệm 100% tiền mặt” là gì? "Thử nghiệm 100% tiền mặt" có nghĩa là giả định rằng tất cả khoản phân bổ của bạn được chuyển đổi thành tiền mặt (ví dụ: 100% thành USDT), sau đó tự hỏi: Nếu bạn phân bổ lại tiền ngay bây giờ, bạn vẫn sẽ mua tài sản hiện tại trong tỷ lệ giống nhau?

Nếu câu trả lời là không, điều đó có nghĩa là cấu hình của bạn có thể cần được điều chỉnh.

Vì vậy, hãy tự hỏi: Nếu hôm nay tất cả khoản phân bổ của bạn trở thành 100% USDT, bạn vẫn chọn phân bổ lại tiền cho cùng một vị trí chứ?

Đối với hầu hết mọi người, câu trả lời có lẽ là không. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc hành động. Tại sao? Vì nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý sau:

· Ngụy biện về chi phí chìm

· Sự phụ thuộc về mặt cảm xúc

· Sợ thừa nhận sai lầm

Ngụy biện chi phí chìm là một thành kiến ​​nhận thức trong đó mọi người tiếp tục đầu tư thời gian, tiền bạc hoặc năng lượng mặc dù điều đó không còn hợp lý nữa (điều này cũng áp dụng cho các mối quan hệ, dự án, v.v.) vì họ đã đầu tư thời gian rồi , tiền hoặc năng lượng. Trong giao dịch, điều này có nghĩa là giữ một vị thế kém hiệu quả vì "đã đầu tư quá nhiều" (về tài chính hoặc cảm xúc), thay vì cắt lỗ và tái phân bổ cho các cơ hội tốt hơn.

Trở lại câu hỏi ban đầu, nếu câu trả lời là không thì bạn cần phải hành động.

Ban đầu bạn có thể cảm thấy choáng ngợp, nhưng bạn có thể bắt đầu từ việc nhỏ, chẳng hạn như chọn một vị thế và tự hỏi: Nếu là ngày hôm nay, liệu tôi có mua Token này với số tiền tương tự không? Sau đó, chuyển sang đánh giá vị trí thứ hai.

Mặc dù việc bán hàng có thể khó khăn về mặt cảm xúc nhưng nó có thể khiến bạn cảm thấy như đang đóng cánh cửa cho một số cơ hội tiềm năng nào đó. Nhưng việc giữ một vị trí dựa trên hy vọng hay sợ hãi sẽ chỉ dẫn đến sự trì trệ và đưa ra quyết định sai lầm.

Dũng cảm đối mặt với vấn đề, điều chỉnh cấu hình một cách dứt khoát và tránh hiểu lầm về chi phí chìm Hãy nhớ rằng chi phí chìm không tham gia vào quá trình ra quyết định.

02 Duy trì cấu hình có cấu trúc

Quản lý hiệu quả hơn thông qua phân loại rõ ràng:

1) Vị trí cốt lõi

Vị trí cốt lõi đề cập đến sức thuyết phục cao Đầu tư có nghĩa là bạn có thể chịu được biến động giá nghiêm trọng và giữ Token trong thời gian dài.

Điều này không nhất thiết đòi hỏi bạn phải nắm giữ lâu dài, vì chi phí cơ hội ở thị trường này rất cao và việc luân chuyển diễn ra thường xuyên. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể nắm bắt được mọi biến động của thị trường thì bạn đang tự đùa hoặc bạn cần phải tin vào giá trị lâu dài của một thứ gì đó.

2) Vị thế giao dịch

Đây là cơ hội ngắn hạn và trung hạn để nắm bắt một xu hướng hoặc biến động giá cụ thể.

Vị trí này mang lại sự linh hoạt hơn, cho phép quay nhanh hơn và dừng chặt hơn. Phong cách giao dịch của mọi người có thể khác nhau và điều này không giới hạn ở các tài khoản hợp đồng vĩnh viễn.

Ví dụ: tôi có thể mua một cơ hội trực tuyến, thực hiện giao dịch xoay vòng gấp 4 lần (từ 5 triệu đô la đến 20 triệu đô la) rồi thoát ra. Ngay cả khi giá của nó tiếp tục tăng sau đó, tôi sẽ không quan tâm vì tôi đã biết mình đang thực hiện loại giao dịch nào trước khi giao dịch.

Nếu tôi nghĩ nó có thể đạt tới 1 tỷ USD (ví dụ: do tính độc đáo của dự án), nó sẽ được xếp vào vị trí cốt lõi. Tôi có thể chấp nhận mức thoái lui 50% vì tôi biết rằng sự biến động này là cái giá của lợi nhuận vượt quá.

3) Phân loại rõ ràng để tránh nhầm lẫn

Việc nhầm lẫn các vị thế cốt lõi với các vị thế giao dịch thường dẫn đến nhầm lẫn và đưa ra quyết định theo cảm xúc. Bằng cách tách biệt chúng, bạn có thể hiểu rõ hơn về mục đích của từng vị trí, từ đó giảm bớt sự hối tiếc không đáng có.

Vì vậy, quản lý phân loại không chỉ giúp bạn duy trì lý trí mà còn cải thiện hiệu quả cấu hình tổng thể và sự tự tin khi ra quyết định.

03 Bố cục ít hơn, tập trung hơn

Đây là một kỹ năng bị đánh giá thấp mà chỉ có người giao dịch giỏi nhất mới có thể thực sự làm chủ nó. Có lẽ, đây chính là bí quyết thăng tiến từ cấp độ này (chẳng hạn như 6 con số) lên cấp độ khác (chẳng hạn như 7 con số).

1) Điểm cốt lõi

Thực tế đã chứng minh rằng việc tăng vị thế bằng niềm tin và đạt được tăng trưởng thông qua lãi suất kép sẽ hiệu quả hơn là chỉ đầu cơ vào Memecoin. cho phép mọi người duy trì sự giàu có trong thời gian dài và trở thành triệu phú thực sự. Mỗi giao dịch sẽ có tác động có giá trị đến việc phân bổ của bạn, nếu không thì sẽ không đáng thực hiện.

2) Giảm bố cục và tối ưu hóa quản lý

Giảm mục tiêu giúp quản lý phân bổ hiệu quả hơn đồng thời tránh được kẻ thù lớn nhất trong giao dịch - do dự Chưa quyết định.

Khi phải đảm nhiệm cùng lúc 15 vị trí khác nhau, gánh nặng tinh thần sẽ khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, nếu bạn giới hạn số lượng nắm giữ của mình ở một số lượng nhỏ mục tiêu (ví dụ: tối đa 5), ​​bạn sẽ thận trọng hơn và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: "Mã thông báo được đề xuất tình cờ này có thực sự đáng phân bổ không?"

Tất nhiên, sẽ có một số cơ hội đặt cược có tính bất đối xứng cao (ví dụ: rủi ro 1-2% có thể mang lại lợi nhuận danh mục đầu tư là 20-40%). Điều quan trọng là không đa dạng hóa tiền của bạn một cách ngẫu nhiên, tập trung và tập trung có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.

3) Ít hơn là nhiều hơn

Một số người đã đạt được mức tăng trưởng tài sản bằng cách sắp xếp hợp lý cách bố trí của họ, trong khi những người khác lại bị ám ảnh bởi việc "sưu tập" “Những lợi ích ngắn hạn vô nghĩa, tôi gọi những người này là “những người thu thập khoảng trống”.

Tóm lại: Chọn một khoản đặt cược có tính bất đối xứng cao hoặc tăng vị thế của bạn một cách dứt khoát dựa trên niềm tin và tận dụng sự tăng trưởng của lãi suất kép. Các chiến lược trôi dạt giữa hai bên rất khó đạt được thành công thực sự.

04 Xây dựng bạn dựa trên mục tiêu của bạn Việc phân bổ của bạn

Việc phân bổ của bạn phải luôn tập trung vào các mục tiêu tài chính của bạn.

Nếu mục tiêu của bạn là tăng tài sản của mình từ 200.000 USD lên 2 triệu USD trong thị trường giá lên này (mặc dù 2 triệu USD có thể không đủ để nghỉ hưu nhưng đối với hầu hết mọi người, mục tiêu đó vẫn đáng theo đuổi), thì mọi quyết định sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu đó. Hãy tự hỏi:

· Thỏa thuận này có giúp ích về mặt vật chất cho việc đạt được mục tiêu của tôi không?

· Hay tôi chỉ đang theo đuổi sự phát triển một cách mù quáng vì sợ bỏ lỡ cơ hội?

1) Hãy tập trung và tránh những sai sót trong phán đoán

Sự thiếu tập trung sẽ làm giảm khả năng phán đoán của bạn. Việc đầu tư 5.000 USD vào mọi cơ hội có vẻ hấp dẫn nhưng hãy xem xét các chi phí sau:
· Khoản đầu tư này có thể có tác động tối thiểu đến phân bổ tổng thể của bạn.
· Nó tiêu tốn một lượng thời gian và sức lực của bạn một cách không cân xứng (ví dụ: sử dụng 20% ​​​​sự chú ý của bạn để chỉ quản lý 1% khoản đầu tư của bạn).

2) Hãy từ bỏ những ảo tưởng viển vông

Sau khi mua, hầu hết mọi người chỉ mong đợi một Token nào đó sẽ đạt được “con số kỳ diệu” trong đầu họ: “Tôi cần Mã thông báo này sẽ tăng gấp 10 lần." Kiểu suy nghĩ viển vông này sẽ chỉ cản trở khả năng phán đoán của bạn và không giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Thay vào đó, bạn cần xác định mục tiêu của mình và xác định xem bạn có đang nỗ lực hướng tới chúng hay không. Điểm này rất quan trọng và đáng được nhấn mạnh nhiều lần.

Tóm lại, trước khi đầu tư, trước tiên hãy làm rõ mục tiêu của bạn và đảm bảo rằng mọi quyết định đều phục vụ mục tiêu thay vì bị dẫn dắt bởi tâm lý thị trường.
Dịch: Một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi người thường mắc phải, và một trong những sai lầm mà bản thân tôi cũng từng trải qua, đó là mơ mộng. Bạn biết đấy, tâm lý muốn điều gì đó trở thành sự thật ngay cả khi nó không thực sự đúng. Bạn chọn bỏ qua sự thật đơn giản vì bạn muốn tin rằng nó đáp ứng được mong đợi của bạn. Đây là một cái bẫy khó tránh. --Elon Musk

05 Tập trung vào thế mạnh của bạn

Lý do khiến bạn có được vị trí hiện tại, Đó là bởi vì bạn đang tận dụng điểm mạnh của mình—hãy cố lên.

Ví dụ: thông qua một số cấu hình trên chuỗi thành công và với sự trợ giúp của tăng trưởng lãi kép, cấu hình của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Khi quy mô danh mục đầu tư tăng lên, tính thanh khoản có thể trở thành một thách thức nhưng việc chuyển sang các tài sản có vốn hóa thị trường cao hơn không hẳn là giải pháp tốt nhất.

1) Duy trì lợi thế cốt lõi của mình

Khi tiếp tục phát triển trên thị trường, bạn sẽ thấy rằng mình cần phải đối mặt với những người đang có mặt trên thị trường. Đừng nghĩ rằng việc phân bổ lớn hơn sẽ tự động giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.

Nếu thành công của bạn đến từ cấu hình trên chuỗi, thì hãy tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này. Thanh khoản thường không phải là vấn đề trừ khi quy mô phân bổ của bạn đạt đến mức rất cao (giả sử từ 5 triệu USD đến 10 triệu USD+), chẳng hạn như nhóm thanh khoản con số 7-8 và con số 7-8 24. Khối lượng giao dịch hàng giờ có thể hỗ trợ đầy đủ cho bạn. hoạt động.

Tương tự, nếu bạn đang làm tốt các chủ đề về Memecoin hoặc AI trên chuỗi Solana và Base thì không cần phải chuyển sang đặt cược thanh khoản trên chuỗi Sui. Tập trung vào điểm mạnh của bạn để đạt được mức tăng trưởng ổn định hơn.

2) Tránh đi chệch khỏi vùng quen thuộc

Giả sử xu hướng thị trường vẫn đang tiếp tục mà chưa có bước ngoặt rõ ràng thì hãy hấp tấp vào vùng mà bạn chưa quen thuộc thường gây ra các vấn đề sau:

Sự tự tinThấp:Do chưa hiểu biết đầy đủ về các lĩnh vực mới , bạn có xu hướng không thích rủi ro và do đó Phân bổ ít vốn hơn sẽ làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Chi phíCao: Khám phá một lãnh thổ mới đòi hỏi phải tìm hiểu các quy tắc và hoạt động của lãnh thổ đó. Việc này có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian, năng lượng và khiến bạn mất tập trung.

Những vấn đề này không chỉ làm giảm hiệu quả của bạn mà còn có thể làm giảm lợi nhuận tổng thể của bạn.

Chìa khóa tiếp theo là làm thế nào để tập trung hơn vào các lĩnh vực lợi thế của riêng bạn và tận dụng những kinh nghiệm thành công hiện có để nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh và đạt được mức tăng trưởng tài sản mạnh mẽ hơn.

06 Đừng thử giao dịch đảo ngược

Trong thị trường giá lên, động lực thị trường rất mạnh. Điều bạn cần làm là tăng cường đầu tư để hỗ trợ thị trường, thay vì cố gắng "dập tắt ngọn lửa".

Trừ khi bạn là George Soros hoặc GCR - nhưng rõ ràng là chính bạn cũng không biết điều đó.

1) Tại sao giao dịch ngược lại khó hoạt động?

Cố gắng nắm bắt mọi bước ngoặt của thị trường không chỉ khiến bạn kiệt sức về thể chất và tinh thần mà còn có thể gây phản tác dụng. Nói theo thống kê, xác suất thành công của nỗ lực như vậy là cực kỳ thấp. Hãy thực tế - nếu không bạn sẽ không ở đây để đọc bài viết này.

Thay vì quá bận tâm đến việc dự đoán mọi diễn biến, tốt hơn hết bạn nên tập trung vào xu hướng thị trường, hành động ổn định và khuếch đại kết quả của mình thông qua lãi suất kép.

2) Trong thị trường giá lên, điều khôn ngoan là đi theo xu hướng

Trong thị trường giá lên, điều đó là khôn ngoan. khôn ngoan để đi theo xu hướng lựa chọn. Xu hướng là bạn của bạn, đừng cố gắng chống lại chúng. Theo xu hướng và thoát ra một cách dứt khoát với lợi nhuận khi xu hướng kết thúc. Thị trường không được thiết kế để tạo ra những anh hùng mà để cho phép những người có lý trí đạt được mức tăng trưởng tài sản ổn định. Mục tiêu của bạn không phải là trở thành người mà mọi người gọi là “nhà tiên tri thị trường” mà là liên tục tăng lợi nhuận của mình.

Nói cách khác: Thay vì cố gắng dự đoán chính xác mọi bước ngoặt, hãy di chuyển theo dòng chảy. Ngay cả khi thỉnh thoảng bạn phải chịu một số thoái lui, bạn vẫn có thể xác nhận xu hướng và nắm bắt cơ hội.

Cái giá của việc bỏ lỡ những khoản lợi nhuận khổng lồ trong thị trường giá lên thường cao hơn nhiều so với những biến động ngắn hạn. Chiến lược tốt nhất là từ bỏ nỗi ám ảnh về giao dịch trái ngược, đi theo xu hướng và tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình.

Dịch: Làm một người đi ngược lại thực ra rất dễ. Điều khó là trở thành một người đi ngược lại có thể kiếm tiền.

07 Phát triển logic giao dịch, đặt ra tiêu chuẩn dừng lỗ và duy trì cảm xúc bình tĩnh

Token chỉ là công cụ để phát triển tài chính. Họ không trung thành và cũng không “quan tâm” đến bạn. Khi đánh giá các cơ hội mới, hãy nhớ ghi lại logic và chiến lược giao dịch của bạn.

1) Logic giao dịch

Nói rõ lý do bạn mua Token này:

· Bạn mua nó Vì lý do gì?

· Đây có phải là một thỏa thuận dựa trên một loại chất xúc tác nào đó không?

· Bạn đang đặt cược vào sự bất cân xứng thông tin hay bạn cho rằng thị trường đã sai về cơ bản khi định giá nó?

· Hay đó chỉ là FOMO vì KOL yêu thích của bạn đang quảng cáo nó?

2) Tiêu chí dừng lỗ

Đặt tiêu chí thoát lệnh rõ ràng, cho dù đó là mục tiêu giá, thời điểm hay sự thay đổi của điều kiện thị trường.

Bí quyết: Loại bỏ cảm xúc. Hãy nhớ rằng, đây không phải là cuộc chiến cá nhân mà là công việc.

Hãy tưởng tượng kịch bản này:

Bạn đã mua Mã thông báo XXX với giá 50.000 đô la. Nó đã từng tăng lên 200.000 đô la, nhưng sau đó lại giảm xuống còn 50.000 đô la. Tại thời điểm này, logic giao dịch của bạn đã bị phủ nhận. Phân bổ của bạn cũng giảm từ 500.000 USD xuống còn 350.000 USD (giả sử mức phân bổ địa phương cao nhất vào tháng 12).

Lúc này, bạn phải đối mặt với hai sự lựa chọn:

· Tiếp tục giữ thế thua, hy vọng một sự phục hồi không có cơ sở rõ ràng, chỉ vì lợi ích của Trả lại vốn;

· Cắt lỗ một cách dứt khoát, tái phân bổ vốn cho các cơ hội tiềm năng hơn và tìm kiếm các điểm tăng trưởng mới.

3) Mục tiêu là tăng mức phân bổ thay vì trung thành với một Token nhất định

Nếu bạn tìm thấy cơ hội tốt hơn, hãy điều chỉnh vị trí của bạn một cách dứt khoát. Kể cả khi bạn cảm thấy tiếc cho Token trước đó nhưng nếu cấu hình mới đạt được thu nhập gấp 2 lần thì sự tiếc nuối cũng sẽ sớm biến mất.

Chìa khóa là kết quả chứ không phải "trung thành" với một Token nào đó.

Hãy từ bỏ những lời hứa, hy vọng và những ảo tưởng viển vông. Bán một tài sản tiền điện tử không có nghĩa là nó đã kết thúc – bạn luôn có thể mua lại khi thời điểm thích hợp.

4) Giao dịch bình tĩnh là chìa khóa thành công

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thị trường tiền điện tử là nơi mọi người phát triển những gắn bó tình cảm cực độ. Nếu bạn có thể tận dụng điều này, bạn có thể có được lợi thế. Nhưng đồng thời, bạn phải luôn hành động xoay quanh mục tiêu: duy trì cấu hình ngày càng phát triển.

Cho dù thu nhập đến từ Token nào thì điều quan trọng là tổng tài sản tăng lên. Hãy nhớ: Tối đa hóa lợi nhuận >

08 Tách cảm xúc khỏi kết quả giao dịch và tránh tự trách mình

Một giao dịch tốt Điều xấu không thể được đo lường thuần túy bằng kết quả. Một giao dịch tốt được thực hiện dựa trên thông tin tốt nhất hiện có tại thời điểm đó và một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, thay vì chỉ đơn giản được xác định bằng việc liệu cuối cùng nó có mang lại lợi nhuận hay không.

Giả sử giao dịch của bạn không phải là một canh bạc mà tuân theo các yếu tố sau:

· Có logic giao dịch rõ ràng

· Đặt tiêu chuẩn dừng lỗ rõ ràng

· Có quản lý rủi ro phù hợp, làm rõ liệu đó là một vị trí cốt lõi hoặc Giao dịch ngắn hạn

· Được tiến hành trong những điều kiện thuận lợi, chẳng hạn như tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt hoặc tiềm năng bất đối xứng

Sau đó không dù kết quả cuối cùng thế nào thì đây vẫn là một quyết định giao dịch hợp lý.

Cũng nên nhớ tránh tự trách mình quá mức hoặc mâu thuẫn nội bộ do kết quả giao dịch. Sau khi trải qua thua lỗ, mọi người có xu hướng rơi vào vòng luẩn quẩn của việc tự phê bình, nhưng tâm lý này thường bỏ qua tầm quan trọng của tính hợp lý trong quá trình giao dịch.

Mất mát là một phần không thể tránh khỏi trong giao dịch. Ngay cả những giao dịch được lên kế hoạch cẩn thận nhất đôi khi cũng thất bại, trong khi ngược lại, một số giao dịch thiếu suy nghĩ có thể thành công nhờ may mắn.

Bản thân tôi đã tự trách mình quá nhiều về những thất bại của mình, nhưng rồi nhận ra rằng giao dịch này thực sự có ý nghĩa và phù hợp với chiến lược của tôi. Tuy nhiên, việc tự trách mình quá mức này sẽ chỉ mang lại áp lực không đáng có, dẫn đến sai sót trong phán đoán, thiếu quyết đoán, thậm chí gây ra cảm xúc giao dịch. Cuối cùng, bạn có thể bị mắc kẹt trong một vòng xoáy đi xuống và bắt đầu tự hỏi liệu mình “luôn mắc sai lầm” hay người khác luôn làm việc đó tốt hơn bạn.

09 Tóm tắt

Tôi viết bài này sau vô số lần suy ngẫm về những lỗi lầm của mình. chính tôi. Quá khứ đã là quá khứ, điều duy nhất có thể hướng tới là tương lai. Những quyết định trong quá khứ, dù thành công hay thất bại, đều được thiết kế để cho phép bạn làm tốt hơn vào lần sau, thay vì để chúng ăn mòn bạn.

Nếu cho đến nay bạn vẫn làm tốt thì điều đó thật tuyệt. Nếu mọi việc không theo ý bạn thì cũng không sao cả—trong thị trường này, không thể tăng trưởng nếu không có thất bại. Đằng sau mỗi câu chuyện thành công đều có một cái giá phải trả.

Hãy nhớ: Ý nghĩa của giao dịch không phải là bạn đã bắt kịp bao nhiêu làn sóng thị trường, hay thậm chí là ai kiếm được nhiều tiền nhất. Điều thực sự quan trọng là cách bạn phản ứng với mỗi giao dịch, liệu bạn có đạt được mục tiêu của mình hay không và liệu bạn có thể giữ được tài sản của mình khi thị trường sụp đổ hay không.