Sức mạnh gần đây của SOL được thúc đẩy bởi hoạt động mua liên tục của nhiều công ty niêm yết, với dự trữ kho bạc hiện đạt 17,112 triệu token, trực tiếp đẩy giá lên cao!
Cũng giống như các ETF Bitcoin và Ethereum đã định hình lại bối cảnh tài trợ, Solana cũng đang trải qua "sự thay đổi cơ cấu nắm giữ" của riêng mình.
Trước đây, chúng tôi đã phân tích cơ cấu nắm giữ của Ethereum. Đây là phân tích thứ hai của chúng tôi về lượng nắm giữ các loại tiền điện tử lớn.
Ai là "nhà tài trợ" của Ethereum, và liệu các nhà đầu tư thông thường vẫn còn cơ hội?
1. Phân tích mức độ tập trung staking:
Cấu trúc xác thực staking cũng có một số điểm thú vị. Theo dữ liệu của everstake:
Ba trình xác thực hàng đầu, Helius, Binance Staking và Galaxy, kiểm soát hơn 26% tổng số, trong đó riêng Helius nắm giữ 13,22 triệu SOL (chiếm 9,76%)
Tiếp theo là Ledger, Figment, Kiln, Coinbase và Everstake
Điều này có nghĩa là cấu trúc staking của Solana thể hiện "mức độ tập trung cao nhất + độ phân tán đuôi dài": các nút tổ chức lớn có ảnh hưởng đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn duy trì một mức độ phi tập trung nhất định, tránh sự thống trị hoàn toàn của một thế lực duy nhất.
Lưu ý: Dữ liệu trong biểu đồ hình tròn bên dưới chủ yếu thể hiện sự phân bổ của các trình xác thực hàng đầu và không đại diện cho tổng số 408 triệu SOL được staking trên toàn bộ mạng lưới. 2. Giao thức DeFi Theo dữ liệu của DeFiLlama, tổng TVL của mạng lưới Solana là khoảng 52,89 triệu SOL. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một phần đáng kể TVL này đến từ các sản phẩm phái sinh LST (như JitoSOL, mSOL và bSOL), chứ không chỉ riêng SOL. Dữ liệu này cũng trùng khớp với tổng số 66,9% được staking trên toàn bộ mạng lưới và thể hiện sự gia tăng độc lập của các token bị khóa. 3. Quỹ: Quỹ Solana và Solana Labs nắm giữ SOL chủ yếu trong các tài khoản staking, được bao gồm trong 408 triệu SOL đã được staking. Tỷ lệ phần trăm chính xác vẫn chưa được biết. 4. FTX và Alameda: SOL độc đáo ở chỗ nó sở hữu một cổ phần "di sản": cổ phần do FTX và Alameda nắm giữ. Trong giai đoạn đầu phát triển hệ sinh thái của Solana từ năm 2020 đến năm 2022, FTX và Alameda là một trong những đơn vị ủng hộ quan trọng nhất, mua và nắm giữ một lượng lớn SOL. Sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022, các tài sản này đã được ký quỹ và đưa vào quá trình thanh lý. Việc mở khóa trong tương lai, các cuộc đấu giá và thậm chí cả giao dịch OTC của chúng sẽ ảnh hưởng đến cán cân cung cầu của SOL. Kể từ tháng 11 năm 2023, các địa chỉ staking liên quan đến FTX và Alameda đã mua lại và chuyển tổng cộng 8,98 triệu SOL. Hiện tại, khoảng 4,18 triệu SOL (0,69%) vẫn được staking trên chuỗi, với các đợt mở khóa được thiết lập cho đến năm 2028. Phần này được thị trường coi là áp lực bán tiềm năng, có khả năng thúc đẩy biến động giá. 03 công ty niêm yết, chiếm khoảng 1,59% (phần chưa được thế chấp) Theo dữ liệu từ Dự trữ SOL chiến lược (tính đến ngày 16 tháng 9), 17 đơn vị đã thành lập dự trữ kho bạc SOL, tổng cộng là 17,112 triệu SOL, chiếm 2,8% tổng nguồn cung hiện tại. Trong số các khoản nắm giữ này, số lượng SOL được thế chấp là khoảng 7,4 triệu SOL, chiếm khoảng 1,2% tổng nguồn cung.
Các công ty nắm giữ cổ phần lớn nhất:
Forward Industries (FORD): 6,822 triệu SOL, khoảng 1,63 tỷ đô la
Sharps Technology (STSS): 2,14 triệu SOL, khoảng 510 triệu đô la
DeFi Development Corp (DFDV): 2,028 triệu SOL, khoảng 480 triệu đô la
Upexi (UPXI): 2 triệu SOL, khoảng 470 triệu đô la
Galaxy Digital: 1,35 triệu SOL, khoảng 320 triệu đô la
2. Nhà đầu tư bán lẻ
Phân tán nhưng số lượng lớn, họ tạo thành nền tảng của thị trường
3. Các tổ chức không được tiết lộ
Các khoản nắm giữ do một số quỹ hoặc công ty đầu tư mạo hiểm nắm giữ, nhưng không được đưa vào báo cáo tài chính
Cho đến nay, không có quỹ đầu tư quốc gia hoặc chính phủ nào được công bố công khai nắm giữ trực tiếp SOL.
Ngoài tiền, còn có những câu chuyện. Ai đang lạc quan về Solana? Giám đốc Đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, gần đây đã nhấn mạnh trong một bài báo rằng Solana đang ở thời điểm quan trọng của việc phê duyệt ETP và sự trỗi dậy của các kho Solana của doanh nghiệp, một sự kết hợp trong lịch sử đã thúc đẩy sự tăng giá đáng kể của Bitcoin và Ethereum. Cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs, Raoul Pal @RaoulGMI, đã gọi Solana là "cấu trúc dài hạn lạc quan một cách ngu ngốc", thể hiện quan điểm lạc quan dài hạn về Solana. Nhà giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ansem @blknoiz06 gần đây đã bày tỏ tâm lý lạc quan, tuyên bố: "Nếu các quỹ Kho bạc rút khỏi Solana DeFi, thị trường sẽ cực kỳ lạc quan." Giám đốc điều hành Helius Labs, Mert Mumtaz, đang đặt cược rằng Solana sẽ tăng 150% trong năm năm tới, tin rằng bất kỳ biến động giá ngắn hạn nào cũng chỉ là nhiễu. Từ cấu trúc vị thế đến diễn biến của nó, Solana đã bước vào giai đoạn "mua của các tổ chức được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan của thị trường". Dựa trên biểu đồ thanh lý Hyperliquid, giá hiện tại là 238 đô la: Mục tiêu đầu tiên: 250-275 đô la — vùng thanh lý vị thế bán khống cao nhất, một sự đột phá có thể kích hoạt sự tăng tốc ngắn hạn. Mục tiêu thứ hai: 275-315 đô la — vùng có mật độ vị thế bán khống cao nhất, một sự đột phá có thể dẫn đến một đợt ép bán mạnh hơn. Với sự trỗi dậy trở lại của các ETF/ETP và các công ty kho bạc, kỳ vọng của thị trường đối với Solana cũng sẽ được định hình lại. Nếu dòng vốn tiếp tục, kịch bản thị trường tăng giá có thể khiến Solana đạt mức 300-400 đô la.
BitTrade, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản, mở rộng chương trình cho vay của mình để bao gồm XRP và SHIB, mang lại cho người dùng lợi suất hàng năm 2% trong 90 ngày, trong bối cảnh thị trường xôn xao xung quanh tốc độ đốt tiền tăng vọt của Shiba Inu và “máy bơm lớn” dự kiến của XRP.
JasperNền tảng dữ liệu tiền điện tử có kế hoạch tích hợp các điểm cuối mới vào API dữ liệu tiền điện tử vào quý 2 năm 2024, bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của dữ liệu NFT trên các nền tảng chính.
DavinGenesis theo đuổi việc thu hồi 689 triệu USD trong cuộc xung đột pháp lý với Gemini sau sự sụp đổ của FTX, làm dấy lên các vụ kiện và tranh chấp về việc thu hồi quỹ và sử dụng tài sản thế chấp.
Hui XinKyberSwap, một sàn giao dịch phi tập trung bao gồm 15 blockchain, phải vật lộn với một vụ vi phạm bảo mật đáng kể trị giá 48 triệu USD, khiến người dùng phải rút tiền khẩn cấp và gây lo ngại về lỗ hổng của các nhà cung cấp thanh khoản trên nhiều nền tảng DeFi khác nhau.
JasperNhững khoản hoàn trả được chờ đợi từ lâu này sẽ được tài trợ thông qua việc bán tài sản còn lại của Mt. Gox, bao gồm 142.000 BTC, 143.000 BCH và 69 tỷ yên (khoảng 625 triệu USD)
DavinTin tặc Triều Tiên giả làm nhà báo, gia tăng các mối đe dọa trên mạng bằng cách nhắm mục tiêu vào gần 1.500 quan chức Hàn Quốc trong một chiến dịch lừa đảo tinh vi, xâm phạm tài khoản tiền điện tử và triển khai phần mềm độc hại khai thác, thúc đẩy các cuộc kêu gọi khẩn cấp về các biện pháp an ninh mạng tăng cường.
JasperKuCoin, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, giới thiệu KuCard, thẻ ghi nợ tiền điện tử được Visa hỗ trợ, biến tài sản kỹ thuật số thành khả năng chi tiêu hàng ngày.
JoyGiám đốc Netflix Carl Erik Rinsch chuyển 4 triệu đô la từ ngân sách loạt phim Conquest để đầu tư vào Dogecoin, mang lại khoản tiền 27 triệu đô la, gây ra tranh chấp 14 triệu đô la với Netflix.
JasperBinance thừa nhận tội lỗi, giải quyết khoản phí 4,3 tỷ USD vì bỏ bê các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả nội dung khiêu dâm trẻ em, khiến CEO phải từ chức và bị Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen lên án.
Hui XinVụ việc này xảy ra sau một chuỗi các vụ khai thác liên quan đến Justin Sun, người vừa chứng kiến Poloniex bị hack 100 triệu USD trong tháng này.
Davin