Triển vọng tháng 9: Liệu thị trường tiền điện tử có lặp lại thị trường Mavericks của năm ngoái không?

Tác giả: Climber, Golden Finance

Ngày 4 tháng 9, thị trường tiền điện tử lại sụt giảm. BTC giảm xuống còn khoảng 55.600 USD và các altcoin thậm chí còn khốn khổ hơn khi mức giảm của chúng bắt kịp mức thị trường gấu năm ngoái. Về xu hướng thị trường trong bốn tháng cuối năm nay, các tổ chức và người nổi tiếng khác nhau có quan điểm dài hạn và ngắn hạn khác nhau, đồng thời các đề xuất đầu tư ngắn hạn và dài hạn của họ cũng khác nhau.

Tuy nhiên, về tổng thể, các yếu tố chính có nhiều khả năng ảnh hưởng nhất đến thị trường tiền điện tử trong tương lai là: Fed cắt giảm lãi suất, cuộc bầu cử, chiến lược quản lý của SEC, và lịch trả nợ FTX, xu hướng chứng khoán và công nghệ của Hoa Kỳ, dòng vốn Bitcoin ETF của Hoa Kỳ, chu kỳ giảm một nửa, v.v. Đặc biệt trước dự đoán về việc cắt giảm lãi suất và giảm một nửa, nhiều nhà đầu tư và tổ chức đã áp dụng cách tiếp cận sớm. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn cho rằng họ nên chú ý đến rủi ro ngắn hạn BTC có thể quay trở lại phạm vi 40.000-500 triệu USD. đô la.

Về vấn đề này, Golden Finance Network đã tổng hợp ý kiến ​​của những người nổi tiếng từ các tổ chức đại diện và các sự kiện tốt xấu gần đây, để hiểu rõ hơn về tương lai xu hướng thị trường tiền điện tử.

Xem xét các sự kiện tăng giá và tích cực

Xem thêm:

Giám đốc nghiên cứu của Tập đoàn ETC: Nguồn cung thanh khoản kém của Bitcoin đạt 74% tổng nguồn cung, mức cao kỷ lục, cho thấy rằng halving đã kích hoạt Cú sốc nguồn cung đang thực sự gia tăng, điều này sẽ giúp Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác tăng giá mạnh mẽ trong những tháng tới.

Thang độ xám: Nếu đồng đô la Mỹ suy yếu và lãi suất tiếp tục giảm, điều đó sẽ là tích cực đối với Bitcoin. Rủi ro nhược điểm chính đối với việc định giá tiền điện tử là tỷ lệ thất nghiệp gia tăng hơn nữa và có thể xảy ra suy thoái kinh tế, mặc dù các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giải phóng tiền và thúc đẩy tiêu dùng khi có dấu hiệu suy thoái đầu tiên.

Nhà phân tích của Rekt Capital: Hiệu suất lịch sử của Bitcoin trong tháng 10 thường rất mạnh. Dữ liệu cho thấy Bitcoin chỉ trải qua sự sụt giảm vào tháng 10 năm 2014 và 2018, cả hai đều nằm trong chu kỳ thị trường gấu. Hiện tại, thị trường đang ở giữa chu kỳ halving Bitcoin. Trong lịch sử, Bitcoin chỉ đạt mức tăng một chữ số vào tháng 10 năm 2018 (cũng là một năm thị trường gấu). Ngoài ra, tháng 10 thường mang lại mức tăng hai con số, với mức tăng trung bình đạt 22%.

Nhà phân tích mã hóa Titan of Crypto: Giá Bitcoin dự kiến ​​sẽ đạt 110.000 USD vào năm 2025. Bitcoin đang hình thành mô hình “cốc và tay cầm”, đây là mô hình biểu đồ tăng giá cho thấy việc tăng giá có thể xảy ra trong tương lai. Mức cao nhất của BTC sẽ xảy ra vào quý 4 năm 2024 và có thể đạt 100.000 USD trong quý 1 năm 2025.

Nhà phân tích Bitfinex: Việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản có thể báo hiệu sự bắt đầu của một chu kỳ nới lỏng điển hình, trong khi việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản mạnh mẽ hơn có thể gây ra Giá Bitcoin tăng ngay lập tức nhưng có thể kéo theo sự thoái lui khi nỗi lo suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng.

QCP Capital: Bitcoin có thể có mức hỗ trợ mạnh ở mức 54.000 USD và thị trường quyền chọn vẫn cho thấy tín hiệu tăng giá trong trung hạn. Báo cáo cũng đề cập rằng dữ liệu về yêu cầu thất nghiệp trong tuần này (ngày 5 tháng 9) và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (ngày 6 tháng 9) có thể không có tác động đáng kể đến giá tiền điện tử, vì dữ liệu kinh tế vĩ mô gần đây đã có tác động tiêu cực đến tiền điện tử. .

Nhà phân tích: Dữ liệu của Glassnode cho thấy tỷ lệ băm trung bình của Bitcoin đã tăng trưởng ổn định trong năm qua và sẽ có mức tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Trong lịch sử, tỷ lệ băm thường di chuyển phù hợp với giá Bitcoin, phản ánh niềm tin của người khai thác và tâm lý thị trường lạc quan hơn.

Nhà phân tích CryptoQuant: Chỉ số trên chuỗi Bitcoin Puell Multiple Index cho thấy Bitcoin gần với mức mua "thuận lợi". Ngoài ra, giá sức mạnh tính toán Bitcoin chậm chạp có thể hàm ý rằng giá BTC đang gần chạm đáy.

Glassnode: Chỉ báo lãi/lỗ ròng thực hiện của Bitcoin đã ổn định trong nửa cuối năm nay, cho thấy rằng khi thị trường trưởng thành sau halving, khoảng cách giữa lợi nhuận và tổn thất đã đạt đến Cân bằng.

Nhà phân tích tiền điện tử chính của Real Vision: Bitcoin có thể đạt 150.000 USD trước cuối năm 2024 và xu hướng giá Bitcoin dự kiến ​​sẽ bước vào một "mùa điên rồ".

Sự kiện tích cực:

Nga cho phép sử dụng tiền điện tử thương mại quốc tế.

SEC Hoa Kỳ không còn tìm cách khởi động lại các quy định tiết lộ phí giao dịch của quỹ phòng hộ nữa.

Ngân hàng Zurich Cantonal ra mắt các sản phẩm Bitcoin và tiền điện tử.

Metaplanet đã đạt được sự hợp tác với bộ phận mã hóa của gã khổng lồ tài chính Nhật Bản SBI và sẽ tiếp tục tăng lượng nắm giữ Bitcoin. Cho đến nay, Metaplanet đã mua được 360 Bitcoin (207 triệu USD), sử dụng tài sản dự trữ chính của mình làm tài sản thế chấp để nâng cao khả năng có được vốn chủ sở hữu và tài trợ nợ.

Dữ liệu cho thấy Bitcoin ETF giao ngay của Hoa Kỳ có dòng vốn vào ròng hàng tháng là 975 BTC trong tháng 8 và số lượng địa chỉ nắm giữ hơn 100 Bitcoin đạt 16.120, tăng kỷ lục 17 mức cao mới kể từ tháng 1

Tổng thống Venezuela đã đề xuất quay trở lại con đường tiền điện tử và có thể áp dụng lại lập trường thân thiện với tiền điện tử trong tương lai.

Tổn thất tiền điện tử đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 15 triệu USD trong tháng 8.

Starbucks chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin ở El Salvador.

Nhà nghiên cứu vĩ mô của Greeks.live: Tiền điện tử đã bước vào xu hướng điều chỉnh, người dùng cá voi bắt đầu thực hiện các vị thế mua, các tùy chọn lệnh mua lớn đã tăng lên và nhiều thời hạn được chọn vào cuối tháng 9 và tháng 10 Cuối tháng.

Sự kiện giảm giá và giảm giá

Giảm giá :

Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes: Nếu lãi suất tăng trở lại và thanh khoản thị trường thắt chặt, Bitcoin có thể phải đối mặt với một đợt điều chỉnh khác.

Nhà giao dịch T: Đầu tư của tổ chức vào Bitcoin và các công cụ phái sinh của nó không hoạt động trong tháng 8. Tâm lý gia tăng trong dữ liệu MSTR-BTC là +1,1 lần và tâm lý giảm sút. là -1,3x. Tâm lý MSTR-BTC đề cập đến quan điểm và kỳ vọng của thị trường về mối tương quan giữa cổ phiếu MicroStrategy (MSTR) và Bitcoin (BTC). Tâm lý có nghĩa là thị trường cho thấy một số mức độ nghiêng về mối tương quan giữa MicroStrategy và Bitcoin.

Báo cáo của Bitfinex: Bitcoin có thể chứng kiến ​​mức giảm lãi suất 15-20% trong tháng này, với mức đáy từ 40.000 đến 50.000 USD.

Nhà phân tích của Wolfe Research: Bitcoin lần đầu tiên có thể giảm xuống dưới 50.000 USD trước khi tăng tiềm năng vào năm 2025. Bitcoin có thể quay trở lại mức đáy của phạm vi này, khu vực thấp 50.000 USD, trong những tuần tới. Trừ khi có thay đổi đáng kể, lập trường giảm giá về giá Bitcoin sẽ tiếp tục duy trì trong ngắn hạn và trung hạn.

Nghiên cứu 10 lần: Khả năng siết nợ ngắn hạn tiềm năng gần đây đã đẩy giá Bitcoin tăng cao và có thể gặp rủi ro vào tháng 9.

Nhà phân tích của BTC Markets: Thị trường tiền điện tử có thể chịu ảnh hưởng tổng hợp của nhiều yếu tố như "hiệu ứng tháng 9" do tái cân bằng danh mục đầu tư và lỗ thuế. tăng cường thận trọng trước cuộc bầu cử Mỹ.

Nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Kaiko: Thị trường mã hóa hiện đang phải đối mặt với vấn đề cung vượt cầu nghiêm trọng, điều này có thể tiếp tục khiến giá BTC giảm. Các cổ đông lớn khác cũng có thể tăng thêm áp lực bán trong thời gian tới. Ví dụ: chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ số Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ đô la và các quốc gia khác, bao gồm Vương quốc Anh, Trung Quốc và Ukraine, cũng nắm giữ lượng dự trữ Bitcoin đáng kể.

Citi: Dòng vốn ETF có thể tiếp tục gây thất vọng cho đến khi thị trường minh bạch về kết quả của cuộc đổ bộ kinh tế Hoa Kỳ.

Nhà phân tích Ali: Kể từ ngày 22 tháng 6, BTC đã phải vật lộn để vượt qua mức 63.250 USD. Mức giá này thường đóng vai trò là mức kháng cự, vì những người nắm giữ ngắn hạn có xu hướng bán hơn khi giá giảm xuống dưới điểm vào lệnh.

CryptoQuant: Từ góc độ giá cả, nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới 56.000 USD, nguy cơ xảy ra một đợt điều chỉnh lớn hơn sẽ tăng lên.

Sự kiện xấu:

Dữ liệu của Nhà đầu tư Farside cho thấy Hoa Kỳ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra lớn nhất trong gần 4 tháng vào ngày 3 tháng 9 và tâm lý thị trường rất ảm đạm. Các nhà đầu tư tại các ngân hàng Phố Wall và các quỹ phòng hộ đã nắm giữ Bitcoin ETF trong quý 2, nhưng dòng chảy tổng thể vẫn yếu.

Matrixport: Khối lượng giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đã đạt mức thấp mới trong năm nay vào cuối tuần trước.

Thu nhập của những người khai thác bitcoin trong tháng 8 đã đạt mức thấp mới trong năm.

Chứng khoán Victory: Tỷ lệ cấp vốn cho thấy các vị thế bán trên thị trường hợp đồng mạnh hơn.

Dữ liệu của IntoTheBlock cho thấy Bitcoin tiếp tục phải đối mặt với áp lực bán trong khoảng từ 61.700 USD đến 70.500 USD. Vì một số lượng lớn các nhà giao dịch đang thua lỗ trong phạm vi giá này nên sẽ có áp lực bán liên tục mỗi khi giá Bitcoin đạt đến mức này, khiến nhiều nhà đầu tư đang tìm cách hòa vốn. Đây là lý do tại sao Bitcoin khó đạt được mức cao mới. Chỉ có động lực mạnh mẽ mới có thể vượt qua xu hướng này và đạt mức cao mới.

dữ liệu tại chỗ trên chuỗi cho thấy rằng trong 10 năm qua, hiệu suất của Bitcoin trong tháng 9 chỉ tăng trong 3 năm.

Dữ liệu của Block Pro cho thấy tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi được điều chỉnh của Bitcoin và Ethereum đã giảm 15,3% trong tháng 8, xuống còn 377 tỷ USD, trong đó Khối lượng giao dịch trên chuỗi được điều chỉnh của Bitcoin giảm 12,1% và Ethereum giảm 20,2%.

Tóm tắt

Từ sự so sánh giữa dài và ngắn trong các tình huống, tâm lý lạc quan không lấn át hoàn toàn quan điểm giảm giá. Tâm lý thị trường hiện tại thiên về cho rằng vẫn có nguy cơ giảm trước khi lãi suất được cắt giảm, đồng thời một số yếu tố chính khác như bầu cử, nền kinh tế Mỹ và các quy định vẫn chưa rõ ràng và xu hướng thị trường có thể biến động dữ dội. bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các tổ chức nhìn chung lạc quan về xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường mã hóa và những con cá voi khổng lồ cũng đang âm thầm lên kế hoạch. Tóm lại, các nhà đầu tư thông thường vẫn cần thận trọng trong tình hình hiện tại và luôn chú ý đến những thay đổi của thị trường.