Inception Capital: Tại sao chúng tôi đầu tư vào Theoriq

Theoriq là một dự án DeFi tập trung vào quản lý tài sản thông minh trên chuỗi, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng các dịch vụ quản lý tài sản tự động thông qua kiến trúc đa tác nhân. Dự án gần đây đã hoàn thành vòng gọi vốn cộng đồng, huy động được khoảng 78 triệu đô la tiền đăng ký, vượt mục tiêu ban đầu là 2 triệu đô la gần 4.000%. Trước đó, Theoriq cũng đã đạt được những kết quả ấn tượng trong vòng gọi vốn trước TGE trên Kaito, chứng minh mức độ phổ biến cao trên thị trường và nền tảng cộng đồng vững chắc của Theoriq. Để tiếp tục tạo nên tiếng vang, nhóm sẽ bắt đầu chuyến công tác châu Á, tham dự các hội nghị như Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc tại Seoul và Token2049 tại Singapore. Họ cũng sẽ đến thăm một số thành phố trọng điểm ở Trung Quốc để thảo luận chuyên sâu với cộng đồng. Inception Capital đầu tư vào Theoriq chủ yếu vì chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tầm nhìn của công ty về một nền kinh tế đại lý và kiến trúc đa tác nhân của Theoriq giải quyết những điểm yếu trong việc cung cấp thanh khoản trong DeFi. Bài viết này sẽ giới thiệu những vấn đề mà Theoriq hướng tới giải quyết, các sản phẩm cốt lõi, thế mạnh hiện tại và hướng phát triển trong tương lai của công ty. 1. Các vấn đề về thanh khoản mà các dự án DeFi gặp phải Nhiều dự án tiền điện tử đang gặp khó khăn trong việc quản lý hiệu quả tính thanh khoản của token. Việc cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (như Uniswap) thường phức tạp và thường đòi hỏi sự quản lý chủ động liên tục. Trên thực tế, việc cung cấp thanh khoản (LP) được coi là một trong những lĩnh vực kỹ thuật đầy thách thức nhất trong DeFi, đòi hỏi phải điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực và thực thi trên chuỗi. Một thách thức khác nằm ở việc duy trì sự tham gia của người nắm giữ token và đảm bảo rằng sự tham gia này phản hồi lại hệ sinh thái dự án. Trong nhiều dự án DeFi, các thành viên cộng đồng nắm giữ token một cách thụ động, thiếu cơ hội tham gia tích cực vào sự tăng trưởng. Điều này tạo ra "khoảng cách tham gia", ngăn cản cộng đồng thực sự tham gia vào việc tạo ra giá trị hàng ngày.

Nhìn chung, việc quản lý thủ công các ưu đãi thanh khoản, canh tác lợi nhuận và đầu tư kho bạc là không hiệu quả. DeFi đang phát triển nhanh chóng, và các quy trình thủ công thường chậm và dễ xảy ra lỗi.

2. Giải pháp Đa tác tử của Theoriq

Theoriq giải quyết điểm khó khăn này thông qua kiến trúc đa tác tử và các hoạt động tự động trên chuỗi. Cụ thể, hệ sinh thái Theoriq bao gồm nhiều sản phẩm cốt lõi. 2.1 Giao thức Alpha Giao thức Alpha là nền tảng cốt lõi của Theoriq và là "cơ sở hạ tầng tác tử" hỗ trợ toàn bộ hệ thống. Giao thức này cung cấp hỗ trợ cơ bản cho việc cộng tác giữa nhiều tác tử, bao gồm nhắn tin trên chuỗi, đăng ký danh tính tác tử và các công cụ thực thi chính sách. Cụ thể, Giao thức Alpha là hệ thống phụ trợ cho phép nhiều tác tử AI hoạt động như một nhóm phối hợp trên chuỗi. Giao thức này có các chức năng như cộng tác liên hệ sinh thái, đăng ký tác tử và cấu hình tham số không cần mã, đảm bảo các tác tử có thể thực hiện giao dịch một cách an toàn và cộng tác hiệu quả theo các quy tắc được thiết lập sẵn. Ứng dụng cốt lõi của kiến trúc đa tác tử của Theoriq là sản phẩm chủ lực AlphaSwarm. AlphaSwarm là một cụm tác tử AI tập trung vào việc cung cấp thanh khoản và tạo ra lợi nhuận. Đây cũng là lớp thực thi của hệ thống Theoriq, nơi các Agent thực sự sẽ hoàn thành các hoạt động khác nhau trong DeFi thay mặt cho người dùng và dự án. Người dùng có thể tương tác với AlphaSwarm thông qua một giao diện đơn giản (thậm chí sử dụng ngôn ngữ tự nhiên), cho phép Agent Swarm xác định các cơ hội tối ưu và thực hiện giao dịch. AlphaSwarm tự động hóa các tác vụ DeFi phức tạp, giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận mà không cần can thiệp thủ công. Trong tương lai, AlphaSwarm cũng sẽ phát triển các tính năng bổ sung, bao gồm quản lý staking, lập lịch quỹ và quản lý tài sản xuyên chuỗi.

Nguồn ảnh: Theoriq

2.3 AlphaVaults

AlphaVaults là cơ sở hạ tầng cốt lõi cho phép triển khai thuận tiện các tác nhân AI. Nó sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để xác định tác nhân nào có quyền truy cập vào quỹ, cho phép quản lý tài sản và phát hành cổ phiếu dự án được mã hóa. Người dùng luôn có quyền rút tiền, trong khi quyền thực hiện có thể được chỉ định cho các tác nhân chuyên biệt. Các móc quy tắc dựa trên hợp đồng thông minh đảm bảo rằng các hoạt động của tác nhân trên chuỗi được bảo mật, tuân thủ và minh bạch. Hệ thống này kết hợp hữu cơ bảo mật blockchain với tự động hóa AI, cho phép các nhóm tác nhân quản lý tiền theo cách không lưu ký, tự động và an toàn. AlphaVaults cũng giải quyết các tình huống khó xử về động cơ và phối hợp kinh tế mà các nhóm tác nhân phải đối mặt bằng cách hỗ trợ các hoạt động đa mã thông báo, chuyển khoản giữa các kho tiền, cơ chế phân bổ và các giao thức hợp đồng thông minh có thể thực thi, do đó giải quyết các thách thức chính trong nền kinh tế tác nhân trên chuỗi. Nhìn chung, Alpha Protocol là cơ sở hạ tầng cơ bản, trên đó AlphaSwarm cung cấp các ứng dụng quản lý tài sản và AlphaVaults cung cấp bộ điều khiển có thể mở rộng cho các quỹ do các nhóm tác nhân quản lý. Bằng cách tận dụng ba thành phần này, Theoriq đã xây dựng một nền tảng mạnh mẽ đóng vai trò là nền tảng chung cho việc phối hợp tác nhân trên chuỗi và là một công cụ tuyệt vời để triển khai vốn một cách thông minh. 3. Ưu điểm của Theoriq Bên cạnh thiết kế sáng tạo, Theoriq còn cung cấp các tính năng độc đáo sau: 3.1 Thực thi mạnh mẽ Theoriq đã cung cấp các khía cạnh chính, biến các khái niệm phức tạp thành các công cụ hữu ích. AlphaSwarm đã đạt được tự động hóa toàn diện từ chiến lược đến thực thi, vượt qua những thách thức về quản lý thanh khoản và ra mắt một nhóm tác nhân AI chức năng - một thành tựu công nghệ đáng kể. Người sáng lập của nó, Ron, trước đây đã làm việc tại các công ty nổi tiếng như Google, và năng lực kỹ thuật mạnh mẽ của nhóm được phản ánh trong các sản phẩm nền tảng của nó. 3.2 Hợp tác hệ sinh thái chiến lược Theoriq có nhiều đối tác mạnh trong hệ sinh thái tiền điện tử và công nghệ rộng hơn. Theoriq đã tham gia chương trình khởi nghiệp AI của Google Cloud và chương trình NVIDIA Inception, có quyền truy cập vào một lượng lớn tài nguyên điện toán đám mây và GPU hiệu suất cao, giúp tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc đào tạo và vận hành các tác nhân AI. Trong DeFi, Theoriq hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ và giao thức DeFi hàng đầu. Ví dụ: công ty hợp tác với Arrakis Finance để quản lý quỹ kho bạc, hợp tác với Keyrock về các chiến lược tạo lập thị trường và tích hợp các nhà cung cấp dữ liệu như The Graph và Kaito. Những sự hợp tác này không chỉ xác nhận sự thành công của các sản phẩm của Theoriq mà còn cung cấp hỗ trợ dữ liệu và thanh khoản cho hoạt động hiệu quả của các Tác nhân của mình. Việc hợp tác với các công ty hàng đầu về AI và tiền điện tử cũng giúp Theoriq phát triển nhanh hơn và mở rộng tầm ảnh hưởng. 3.3 Xây dựng cộng đồng Ở cấp độ cộng đồng, Theoriq đã ra mắt Chương trình Đại sứ Toàn cầu Infinity Swarm để trao quyền cho những người sáng tạo và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Chương trình này có nhiều cấp bậc, chẳng hạn như Thought Leader, Infinity Ronbot và Guroo Prime, đồng thời mang đến các lợi ích như quyền truy cập ưu tiên, phần thưởng USDC, lời mời tham dự sự kiện và hàng hóa độc quyền. Theoriq cũng hợp tác với Kaito để ra mắt Bảng xếp hạng Yapper và Ra mắt trước TGE, nhanh chóng thu hút một lượng lớn người tham gia và huy động được 78 triệu đô la tài trợ, thúc đẩy đáng kể hoạt động và khả năng hiển thị của cộng đồng.

Nguồn ảnh: Theoriq

4. Tương lai của Theoriq

Nhìn về tương lai, mục tiêu của Theoriq vượt ra ngoài phạm vi sử dụng đơn lẻ hiện tại. Đội ngũ hình dung việc xây dựng một nền tảng AgentFi rộng hơn, trải rộng trên nhiều phân khúc DeFi và nhiều blockchain. Mặc dù sản phẩm ban đầu tập trung vào mạng lưới Cơ sở (Ethereum L2), với chiến lược quản lý thanh khoản là điểm khởi đầu, nhưng kiến trúc nền tảng của nó được thiết kế để có khả năng mở rộng ngay từ đầu. Kế hoạch của Theoriq là "mở rộng theo chiều ngang trên các tài sản, chiến lược, chuỗi công khai và giao thức", điều này có nghĩa là chúng ta có thể thấy nó được áp dụng cho nhiều lĩnh vực DeFi hơn trong tương lai—chẳng hạn như cho vay, giao dịch và staking. Đồng thời, nó sẽ dần dần tích hợp với các chuỗi khác và mạng Lớp 2, xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng đa tác nhân (agent swarm) vượt ra ngoài phạm vi quản lý thanh khoản. Nguồn ảnh: Theoriq Theoriq không chỉ giải quyết các vấn đề cốt lõi trong DeFi mà còn đóng vai trò là cơ sở hạ tầng DeFi quan trọng trong kỷ nguyên AI. Theoriq lấy người dùng làm trọng tâm, kết hợp AI và blockchain để cung cấp một giải pháp bền vững cho các đại lý tài chính tự động, phù hợp với mọi cộng đồng. Theoriq cũng có một lộ trình rõ ràng, thể hiện lộ trình tăng trưởng rõ ràng từ khi ra mắt AlphaSwarm đến AlphaVaults và hơn thế nữa. Chúng tôi tin rằng khả năng triển khai kỹ thuật mạnh mẽ, quan hệ đối tác chất lượng cao và cộng đồng năng động của Theoriq cuối cùng sẽ giúp công ty hiện thực hóa tầm nhìn về một nền kinh tế đại lý. Các thành viên cộng đồng, hãy đón chờ các sự kiện sắp tới của Theoriq tại Trung Quốc!

Tài liệu tham khảo:

https://www.theoriq.ai/blog/theoriq-thq-pre-tge-community-sale-kaito-capital-launchpad

https://www.theoriq.ai/blog/theoriqs-march-to-mainnet-the-alpha-protocol-and-alphaswarm-roadmap

https://www.theoriq.ai/blog/from-olp-to-alphaswarm-the-natural-evolution-of-theoriqs-agent-swarms

https://www.theoriq.ai/blog/agentic-economies-are-here-why-financial-agents-need-coordination-not-control

https://medium.com/@0xjacobzhao/theoriq-research-report-the-evolution-of-agentfi-in-liquidity-mining-yields-fd2c36a6fd4e