Đồng đô la tăng vọt giữa dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ và đồng yên giảm mạnh dưới thời thủ tướng Nhật Bản mới

Đồng đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong một tháng so với đồng yên vào thứ năm, được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ và sự thay đổi quyết định trong lập trường kinh tế của Nhật Bản. Hiệu suất mạnh mẽ của thị trường lao động Hoa Kỳ đã củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không cần phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, trong khi đồng yên suy yếu mạnh sau những phát biểu của Thủ tướng mới của Nhật Bản,Shigeru Ishiba , cho thấy đất nước chưa chuẩn bị cho việc tăng lãi suất thêm nữa.

Đồng đô la Mỹ tăng động lực
Sức mạnh của đồng đô la đã được thúc đẩy bởi dữ liệu bảng lương tư nhân vượt quá mong đợi.Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy sự gia tăng của143.000 việc làm ở Hoa Kỳ vào tháng trước, làm dấy lên hy vọng về mộtbảng lương phi nông nghiệp báo cáo vào thứ sáu. Điều này đã làm giảm khả năng Fed thực hiện cắt giảm lãi suất mạnh. Thị trường hiện đang định giáCơ hội 34,6% của người khácCắt giảm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11 sắp tới của Fed, giảm từ57,4% tỷ lệ cược một tuần trước.
Sự lạc quan về nền kinh tế Hoa Kỳ này càng được thúc đẩy bởi những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bangJerome Powell , người đã nhắc lại rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ. Kết quả là, đồng đô la đã mạnh lên trên mọi phương diện, bao gồm cả so vớiyên ,euro , Và pao . Cácchỉ số đô la đã tăng lên101,70 , mức cao nhất trong ba tuần, mở rộng mức tăng từ đầu tuần.

Yên giảm mạnh sau khi Nhật Bản thay đổi chính sách
Trong khi đồng đô la tăng vọt, đồng yên đã bị ảnh hưởng đáng kể sauThủ tướng Shigeru Ishiba đã đưa ra tuyên bố táo bạo rằng Nhật Bản chưa sẵn sàng cho việc tăng lãi suất thêm. Bình luận của ông, kết hợp với những nhận xét ôn hòa từThống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda , khiến đồng yên giảm giá hơn2,9% , mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Đồng tiền này đã giảm xuống mức thấp hơncấp độ 147 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 9.
Đây là lần giảm lớn thứ hai của đồng yên trong vài ngày, sau lần giảm 1% trước đó vào đầu tuần sau bình luận của Powell. Đợt bán tháo mạnh của đồng yên nhấn mạnh sự biến động mạnh mẽ của thị trường khi các nhà giao dịch đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Nhật Bản. Một số nhà phân tích, nhưMari Iwashita từ Daiwa Securities, cho rằng tuyên bố thẳng thắn của Ishiba có thể là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm dịu cú sốc thị trường, hiện được gọi là "cú sốc Ishiba".

Euro và các loại tiền tệ khác đấu tranh giữa sức mạnh của đồng đô la
Các loại tiền tệ lớn khác cũng phải chịu áp lực trong bối cảnh đồng đô la tăng giá.euro vẫn ở mức thấp nhất trong ba tuần, sau một giọng điệu ôn hòa từNhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Isabel Schnabel về lạm phát. Với việc ECB báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, đồng euro đã phải vật lộn để lấy lại đà tăng, giao dịch ở mức1,10455 đô la . Tương tự như vậy,bạc Anh được giữ ổn định ở1,3261 đô la , trong khi các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro nhưĐô la Úc vẫn phẳng ở0,6884 đô la .
Rủi ro địa chính trị làm tăng nhu cầu về đồng đô la trú ẩn an toàn
Ngoài các yếu tố cơ bản về kinh tế, căng thẳng địa chính trị cũng đóng vai trò trong sự gia tăng của đồng đô la. Nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng tiền Hoa Kỳ tăng lên sau khi Iran ra mắt180 tên lửa đạn đạo vào Israel , gây ra lo ngại về sự leo thang hơn nữa trong khu vực. Mặc dù không có hành động trả đũa ngay lập tức từ Israel, các nhà giao dịch vẫn cảnh giác về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, điều này có thể tác động thêm đến thị trường tiền tệ.

Triển vọng đồng Yên: Đồng Yên sẽ tiếp tục suy yếu?
Với việc BOJ ra tín hiệu tạm dừng tăng lãi suất, các nhà phân tích hiện đang dự đoán đồng yên sẽ tiếp tục mất giá cho đến cuối năm.Yuya Yokota , một nhà giao dịch ngoại hối tại Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp, cho rằng BOJ có thể sẽ tránh được mọi cú sốc tiếp theo cho thị trường sau những biến động gần đây.
TheoJane Foley , giám đốc chiến lược FX tại Rabobank, sự biến động gần đây của đồng yên phản ánh sự bất ổn sâu sắc về chính sách của BOJ và sự can thiệp tiềm tàng của thủ tướng mới của Nhật Bản. Khi thị trường tiêu hóa những tín hiệu này, các nhà giao dịch có thể trở nên thận trọng hơn, dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của đồng yên.
Một số quỹ đầu cơ vẫn bán khống đồng yên nhưng đã bắt đầu cắt giảm các khoản cược giảm giá trong những tuần gần đây. Trong khi đó, các nhà giao dịch quyền chọn tiếp tục bày tỏ sự lạc quan về đồng yên trong trung hạn, mặc dù tâm lý tăng giá đã giảm kể từ đầu tháng 9.

Những người đầu cơ đồng đô la so với những người đầu cơ đồng yên
Đợt tăng giá gần đây của đồng đô la, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang diều hâu, đã nới rộng khoảng cách giữa nền kinh tế Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng duy trì lãi suất cao hơn, lập trường ôn hòa của Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Ishiba và Thống đốc BOJ Ueda đã gây áp lực nặng nề lên đồng yên, gây ra mức giảm mạnh nhất trong hơn hai năm.
Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ phiên giao dịch ngày thứ Sáu của Hoa Kỳ.báo cáo bảng lương phi nông nghiệp để biết thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, quỹ đạo chính sách của Nhật Bản và tác động của nó đối với đồng yên sẽ vẫn là trọng tâm chính của thị trường tiền tệ toàn cầu khi năm nay trôi qua.