암호화폐는 2025년에 폭락할까요? 어떻게 알 수 있을까요?

작성자: 마이클 치미엘레브스키, 편집: 버나컬 블록체인

지난 한 주는 암호화폐 업계에 역사적인 한 주였습니다. 23억 달러에 달하는 사상 최악의 청산이 보고되었고, 거래 플랫폼의 과부하로 인해 청산 규모가 100억 달러에 달할 수 있다는 미확인 보도도 나왔습니다. 극적인 폭락 직후 비트코인과 많은 토렌트 가격이 몇 시간 만에 20~30% 상승하는 등 극적인 랠리가 이어졌습니다. 사태가 진정되면서 투자자와 트레이더는 다음에는 어떻게 될까라는 의문이 남게 되었습니다.

1. 폭락의 원인은 무엇인가요?

이번 폭락은 거시경제와 지정학적 사건이 복합적으로 작용하여 촉발되었습니다. 트럼프 행정부의 새로운 공격적 관세 정책은 글로벌 시장을 불안하게 만들었습니다. 특히 미국산 석탄 및 액화천연가스 제품에 대한 15% 관세와 미국산 원유에 대한 10% 관세 부과 발표는 암호화폐와 같은 위험자산을 충격파처럼 흔들었습니다.

이 소식은 대규모 청산 연쇄 반응의 촉매제 역할을 했고, 레버리지 포지션이 강제 청산되면서 하락 압력을 더욱 악화시켰습니다. 전례 없는 하락 속도는 레버리지에 크게 의존하는 시장의 취약성을 강조합니다.

2. 랠리: 극심한 변동성을 보인 사례

청산 압박으로 폭락했던 시장이 미국, 캐나다, 멕시코가 일시적 관세 유예에 합의했다는 소식에 빠르게 반등했다는 점은 흥미롭습니다. 비트코인은 91,000달러에서 102,000달러까지 치솟았고, 급등락은 훨씬 더 극적이었으며 일부는 30% 이상 상승하기도 했습니다.

이러한 변동성은 펀더멘털보다는 뉴스 헤드라인에 의해 좌우되는 현재 시장 환경을 잘 보여줍니다. 트레이더에게는 금광이고 장기 투자자에게는 정서적 회복력을 시험하는 것입니다.

3. 미래: 여기서 우리는 어디로 가야 할까요?

최악의 하방은 지나갔을지 몰라도 시장은 빠른 V자형 랠리를 경험하기는 어려울 것입니다. 대신 시장이 최근 이벤트를 소화하고 새로운 촉매제를 기다리면서 가격 변동성이 더 심해지는 통합기에 접어들 것으로 예상됩니다.

4. 주요 관측

월렛 코인은 구조적으로 취약합니다: 많은 월렛 코인은 여전히 구조적으로 취약하며 특히 최근 손실 이후 포지션을 축소하려는 개인 투자자들의 지속적인 매도 압박을 받고 있습니다.

개인 트레이더 심리: 개인 트레이더는 일반적으로 큰 손실을 경험한 후 위험을 회피하는 경향이 있어 투기성 자산에 대한 수요가 더욱 위축되고 있습니다.

뉴스 민감도: 시장은 지정학적 이벤트, 특히 미중 무역 관계와 통화정책 변화 가능성에 매우 민감하게 반응하고 있습니다.

5. 다음에 상승할 가능성이 높은 암호화폐 카테고리는 무엇인가요?

현재의 역풍에도 불구하고 몇 가지 영역이 상대적으로 강세를 보이며 다음 랠리를 주도할 수 있습니다.

실물자산(RWA) 토큰: 이 토큰은 다음과 같은 특징을 보였습니다. 탄력성. ONDO와 CHEX와 같은 프로젝트는 강력한 가격 움직임을 보이며 실물 자산으로 뒷받침되는 토큰에 대한 투자자들의 신뢰가 높아졌음을 암시했습니다.

인공지능 기반 암호화폐 프로젝트: 버튤(VIRTUL)과 같은 프로젝트가 강력한 펀더멘털과 사용자 채택 증가를 보여주며 인공지능은 여전히 뜨거운 주제입니다. AI 기술이 계속 발전함에 따라 이러한 토큰은 상당한 상승세를 보일 수 있습니다.

탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜: 강력한 수익 모델과 강력한 커뮤니티 지원을 갖춘 탈중앙화 금융 프로젝트는 다른 프로젝트보다 더 나은 성과를 거둘 가능성이 높습니다. 대출, 파생상품, 온체인 자산 관리와 같은 영역에서 지속적으로 수수료를 창출하고 혁신을 일으킬 수 있는 프로토콜을 주목하세요.

인프라 토큰: SOL(솔라나), HBAR(헤데라), HYPE(하이퍼리퀴드) 등 암호화폐 생태계의 핵심 인프라를 제공하는 토큰은 인상적인 회복력을 보였으며 위험 선호도 회복으로 수혜를 입을 수 있습니다. 투자심리 회복.

선정된 미궁 코인: 미궁 붐은 식었지만, PEPE와 같이 커뮤니티 지지가 강한 기존 코인들은 상승장에서 다시 부활할 수 있습니다.

6. 실행 가능한 투자 전략

현재 시장 환경을 고려할 때 암호화폐 포트폴리오를 최적화하기 위한 4단계 계획은 다음과 같습니다.

1) 실적이 저조한 자산 축소: 포지션을 평가하고 더 이상 강세를 보이지 않는 종목, 특히 최근 랠리에서 강한 반등에 실패한 종목을 축소하세요.

2) 확신이 높은 프로젝트에 집중: 펀더멘털이 탄탄하고 적용 시나리오가 명확하며 회복력이 입증된 프로젝트에 집중하세요. 실물자산(RWA), 인공지능(AI), 탈중앙화 금융(DeFi) 등 유망한 분야로 다각화하세요.

3) 적절한 스테이블코인 보유량 유지: 포트폴리오의 20~35%를 스테이블코인에 할당하면 향후 시장 하락 또는 새로운 기회에 유연성을 유지할 수 있습니다.

4) 인내심을 갖고 전략적으로 대응: 주요 청산 이벤트나 추세 반전이 확인된 경우에만 신규 포지션에 진입하세요. 시장을 추격하지 말고 명확한 기술 및 펀더멘털이 뒷받침하는 고위험/고수익 기회에 집중하세요.

7. 요약

암호화폐 시장은 본질적으로 변동성이 있지만, 이러한 변동성에는 기회가 있습니다. 지난 한 주는 많은 이들에게 잔인한 한 주였지만, 위험 관리, 높은 신념의 투자, 회복탄력성 유지에 대한 귀중한 교훈도 제공했습니다.

앞으로 나아가면서 장기 추세에 집중하고 전략적으로 절제된 자세를 유지하며 항상 예상치 못한 상황에 대비하세요. 다음 큰 기회는 곧 다가올 것이므로 그 기회가 왔을 때 잡을 준비를 하는 것이 중요합니다.