퍼펙트 덱스 에어드랍 전략: 에어드랍으로 수익을 얻는 방법

저자: 쇼 골든 파이낸스 편집, 디파이 투자자

암호화폐 업계에서 반복해서 배운 한 가지는 트렌드를 절대 포기하지 말라는 것입니다.

현재 암호화폐 소셜 미디어에서는 무기한 계약 탈중앙화 거래소(Perp DEX)가 가장 핫한 주제입니다.

하이퍼리퀴드, 애스터, 아반티스 에어드랍에 참여했던 사람들은 모두 예상보다 훨씬 많은 돈을 벌었다고 말합니다.

이것을 보면 퍼펙트 덱스에서 아직 많은 돈을 벌 수 있다는 생각이 듭니다. 한동안 저를 팔로우했다면 제가 Lighter에 대해 낙관적이라는 것을 알 것입니다.

이 글에서는 제가 Perp DEX에서 무기한 계약 수익을 얻기 위해 사용하는 정확한 전략과 제가 주로 관여하는 프로토콜, 그리고 그 프로토콜을 선택한 이유에 대해 설명하고자 합니다.

무기한 계약 트레이더가 아니더라도 쉽게 적용할 수 있습니다.

더 가볍고 더 길게 - 퍼프 DEX에 집중하기

실제 전략에 들어가기 전에 다음 사항에 대해 말씀드리고 싶습니다. "더 가볍고 더 오래 지속되는" 특정 수익 접근 방식에 집중하기로 한 이유입니다.

진실은 오늘날 시중에 나와 있는 에어드랍의 99%는 시간을 투자할 가치가 없다는 것입니다.

그렇기 때문에 올바른 에어드랍을 선택하는 것이 중요합니다. 저는 이 글을 작성하기 전에 전체 퍼펙트 덱스 분야를 조사하는 데 꽤 많은 시간을 보냈습니다.

하이퍼리퀴드의 초창기를 떠올리게 하는 프로젝트를 찾으려고 노력했습니다.

Lighter에 대해 말하자면, 제가 확신하는 몇 가지가 있습니다.

• First-mover. 장점 - Lighter는 개인 트레이더를 위한 거래 수수료 제로 정책을 도입한 최초의 퍼블릭 거래소이며, 이는 매우 성공적인 것으로 입증되어 다른 거래소들도 이를 따르고 있습니다.

왜 이것이 중요한가? 시장에 새로운 것을 제공하는 프로젝트는 일반적으로 더 높은 가치를 인정받기 때문입니다. 더 높은 가치 = 더 높은 에어드랍 가치

저를 포함한 일부 사람들은 모든 제품이 생존하려면 수익이 필요하기 때문에 수수료 제로의 지속 가능성에 의문을 제기합니다.Lighter 창립자 블라디미르 노바코브스키는 Lighter가 여전히 시장 메이커들에게만 수수료를 부과하여 수익을 창출할 것이라고 분명히 밝혔습니다. 수익을 창출할 것이라고 밝혔습니다.

이는 개인 투자자에게 수수료를 부과하지 않는 Robinhood의 모델과 유사하며, 그럼에도 불구하고 세계에서 가장 성공적인 회사 중 하나입니다.

• 포인트는 시간이 갈수록 점점 더 희소해지고 있습니다. 시간이 지날수록 점점 더 희소해지고 있습니다 - 매주 고정된 수량의 250,000포인트가 Lighter 사용자에게 배포됩니다.

이는 하이퍼리퀴드의 방식과 유사하며, 프로토콜이 발전할수록 라이터 포인트를 구하기 점점 더 어려워질 것이므로 일찍 사용하는 얼리어답터에게 보상이 돌아간다는 점에서 매우 좋은 제도라고 생각합니다.

• 강력한 커뮤니티 - 이것이 바로 제가 에어드랍에 대해 가장 낙관적인 이유입니다. 각각 좋아요가 수백 개씩 달린 라이터 관련 스레드를 수십 개 보았습니다.

하이퍼리퀴드의 완전희석가치(FDV)가 470억 달러(이 글을 쓰는 시점 기준)에 달하는 이유는 단순히 하이퍼리퀴드가 훌륭한 제품을 만들었기 때문만은 아닙니다. 수십 개의 훌륭한 제품이 실패했습니다. 하지만 하이퍼리퀴드는 지속적으로 제품을 홍보하는 강력한 커뮤니티가 있다는 점이 다른 점입니다.

암호화폐 분야에서는 관심이 매우 중요합니다. 라이터 토큰의 활발한 커뮤니티를 고려할 때, FDV도 출시되면 높은 관심을 받을 것으로 예상합니다.

• 30%-50% 확정. 토큰 에어드랍 비율 - 라이트 팀은 몇 달 전 AMA 행사에서 향후 라이트 토큰 공급량의 30%~50%를 현재 사용하고 있는 얼리어답터들에게 에어드랍할 계획이라고 밝혔습니다(TGE는 4분기 말에 예정되어 있습니다).

다음으로 제가 두 번째로 확신하는 에어드롭은 Extended입니다.

저는 최근에야 이 사실을 알았지만 약간의 조사 끝에 꼭 참여할 가치가 있다고 결정했습니다.

익스텐디드는 덜 유명하지만 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 제가 익스텐디드를 선택한 주요 이유는 다음과 같습니다:

• 30% 토큰 에어드랍 확정 - - -팀은 토큰 공급량의 30%를 얼리 어답터에게 에어드랍할 계획을 발표했습니다(TGE는 2026년 상반기에 예정되어 있습니다).

• 익스텐디드는 총 거래량에 관계없이 매주 약 100만~110만 포인트를 지급하고 있습니다. 즉, 익스텐디드의 거래량이 늘어날수록 라이터와 마찬가지로 포인트는 점점 더 희소해지고 구하기 어려워질 것입니다.

• 우수한 사용자 경험 - 사용자 경험에 관한 한, 저는 훌륭한 경험을 했습니다. 다른 퍼펙트 덱스와 크게 다르지는 않지만, 저는 이 프로젝트의 디테일에 대한 세심한 배려가 마음에 들었습니다. 예를 들어, 실현된 손익 페이지가 매우 유용하다는 것을 알았습니다.

• Strong Team. strong> - Extended는 전 Revolut 팀원들이 설립했습니다.

• 야심찬 로드맵 - 팀에서 출시할 예정인 기능 중 가장 화제가 되고 있는 것은 교차 자산 담보화를 위한 통합 마진(Unified Margin)입니다. 이를 통해 wstETH와 같은 인컴 자산을 포함한 모든 자산을 담보로 거래 포지션을 개설할 수 있습니다.

그렇지만 참여해야 할 퍼플 DEX 에어드랍을 하나만 선택해야 한다면, 현재로서는 성공이 거의 확실시되는 라이터를 선택하겠습니다.

Lighter는 현재 가장 빠르게 성장하는 토큰리스 탈중앙 거래소이며, 대규모 에어드랍에 필요한 모든 요소를 갖춘 매우 강력한 커뮤니티를 보유하고 있습니다.

익스텐디드는 여전히 불리한 위치에 있습니다. 하지만 팀은 탄탄한 배경을 가지고 있고 앱의 사용자 경험은 훌륭하며 에어드랍을 통해 최대 30%의 토큰 할당을 약속하고 있습니다.

두 프로젝트 에어드랍에 모두 참여하기로 결정한 이유는 제 전략에도 두 개의 거래소를 사용해야 하기 때문입니다.

이 기사는 제 개인적인 의견이며 기사에 언급된 어떤 DEX로부터도 보상을 받지 않았음을 알려드립니다. 제가 공유하는 것은 제 자금으로 직접 농사를 짓는 것뿐입니다.

이제 제가 어떻게 에어드랍을 받는지 자세히 알아보겠습니다:

펀딩 금리 차익거래: 작동 방식과 이유

몇 가지 기본 개념을 설명하는 것으로 시작하겠습니다.

펀드레이트란 모든 탈중앙 거래소가 가지고 있는 메커니즘입니다. 이는 숏 포지션과 롱 포지션 트레이더 간에 주기적으로 지불하는 수수료입니다.

• 너무 많은 사람이 동시에 자산을 숏 포지션으로 보유하면 펀드레이트는 마이너스가 되고 숏 포지션을 보유한 트레이더는 롱 포지션을 보유한 트레이더에게 수수료를 지불하게 됩니다.

• 동시에 너무 많은 사람이 자산을 매수하는 경우 펀딩 비율은 양수가 되고 매수 포지션을 가진 트레이더가 매도 포지션을 가진 트레이더에게 수수료를 지불하게 됩니다.

기금률은 무기한 선물 계약의 가격을 현물 가격에 맞춰 유지하기 위해 존재합니다.

펀딩 비율은 거래소마다 자산별로 다릅니다. 라이트 및 익스텐디드 같은 퍼프 거래소에서 펀딩 비율은 시간당 지급/징수됩니다.

이것은 매우 흥미로운 기회를 제공합니다.

펀딩 금리 차익거래는 본질적으로 델타 중립 전략으로, 동일한 자산에 대해 다른 거래소에서 롱 및 숏 계약을 개설하여 거래소 간 펀딩 금리 차이를 활용할 수 있습니다.

저는 이 차익거래를 통해 환차익을 얻고 거래소에서 많은 거래량을 창출하여 Perp DEX를 공매도하기 위해 이 차익거래를 체결했습니다.

처음에는 조금 복잡하게 들릴 수 있지만 실제로는 매우 간단하다는 것을 알게 될 것입니다.

펀딩 비율을 차익거래하기 위해 제가 한 방법은 다음과 같습니다:

1. loris.tools로 이동 → "거래소"를 클릭하고 Lighter 및 Extended만 선택합니다.

2. 클릭 "MAX ARB. "를 클릭하면 펀딩 비율 차이에 따라 표시되는 차익거래 기회를 정렬할 수 있습니다(차이가 클수록 수익률이 높음).

3. 그런 다음 Lighter, Extended로 이동하여 두 거래소의 loris. 도구에서 보이는 차익거래 기회를 롱 및 숏 포지션으로 이동합니다. 로리스에 표시되는 차익거래 기회가 있는 TOOLS 자산을 선택합니다.

이것이 다입니다. 그 후에는 두 거래소에서 레버리지 계약을 수시로 모니터링하여 청산되지 않았는지 확인하세요.

펀딩 비율 차이가 3~4시간 이상 사라지면 포지션을 청산하고 다음 차익거래를 진행합니다.

적절한 예는 다음과 같습니다:

위 로리스 도구 차트에서 확장형과 확장형의 차이점을 확인할 수 있습니다. 이 둘 사이에서 가능한 최고의 펀드 금리 차익거래 기회는 AVNT 쌍입니다.

이 플랫폼은 어떻게 해야 하는지 정확히 알려줍니다.

연장(Extended)에서 AVNT 매도(공매도), 라이터(Lighter)에서 AVNT 매수(공매수).

다음 지침을 따르기만 하면 됩니다.

그 후 선택한 차익거래 기회(이 경우 AVNT 쌍)의 베이시스 포인트(로리스 도구의 "MAX ARB" 아래에 표시)가 3~4시간 이내에 3 베이시스 포인트 미만으로 떨어지면 포지션을 청산하고 다음 거래를 진행합니다.

이 전략으로 큰 수익을 기대하지 마세요.

그러나 펀딩 수익률은 지불한 수수료와 발생한 슬리피지를 확실히 커버하고 약간의 수입을 제공할 것입니다.

이것은 퍼펙트 덱스 에어드랍의 보상을 얻는 가장 좋은 방법입니다.

유념해야 할 사항

우선, 포인트를 극대화하는 데 도움이 되는 몇 가지 일반적인 조언이 있습니다:

• 모든 거래 포지션을 10분 이상 유지하세요 - 두 시간 이상 유지할 수 있다면 더 많은 포인트를 적립할 수 있습니다. 거래량이 가장 중요하지만 거래 기간도 중요합니다.

• 동일한 거래소에서 같은 자산을 동시에 공매도와 매수하지 마세요 - "로봇 계좌로 신고될 수 있습니다! "다른 계정을 사용하더라도 더 이상 공매도를 당하지 않습니다(저는 환율 차익거래를 위해 두 개의 다른 거래소를 사용하는 것이 좋습니다. 저는 라이터와 익스텐디드를 사용합니다)

• BTC/ETH 쌍을 거래하지 마세요 - 가장 유동성이 높은 플랫폼이라 하더라도 라이터와 같은 플랫폼에서 거래하는 것이 평균 2~3배 더 많은 크레딧을 얻을 수 있습니다(예: KAITO, ENA, JUP, BERA 등 유동성이 적은 토렌트 거래).

펀딩 금리 차익거래의 장점은 자산의 방향성에 대한 시장 노출이 필요하지 않다는 점입니다.

최악의 트레이더일지라도 기본적으로 델타 중립적인 계약 포지션을 개시하기 때문에 수익을 낼 수 있습니다.

그러나 이 전략에는 여전히 청산 위험이 있습니다.

변동성이 큰 자산에 대해 금리를 차익거래하는 경우 포지션을 강제 청산당해 원금 손실이 발생하기 쉽습니다.

이러한 위험을 최소화할 수 있는 4가지 팁이 있습니다:

• 거래 포지션 확인 최소 하루에 거래 포지션이 청산되지 않는지 하루에 두 번 이상 확인 - 포지션이 청산가에 가까우면 부분/전체 청산하거나 증거금을 추가합니다.

• 과도한 레버리지를 사용하지 마세요. /strong> - 일반적으로 새 포지션을 설정할 때 숏 포지션의 청산 가격이 진입가보다 최소 2배 이상 높은지 확인하세요. 예를 들어, 한 거래소에서 0.7달러에 ENA를 숏하는 경우 먼저 청산 가격이 1.4달러 이상인지 확인합니다(모든 거래소에서 확인할 수 있어야 함)

• 변동성이 큰 토큰은 거래하지 마세요. 메미 코인이 좋은 예입니다. 저는 보통 이러한 토큰 쌍을 펀딩 금리 차익거래에 사용하지 않는데, 변동성이 크면 폭락 위험도 커지기 때문입니다.

• 손절매와 이익실현을 항상 사용하세요. 나는 주로 숏 포지션에서 스톱을 사용하는데, 이는 일반적으로 청산이 쉽기 때문입니다. 스톱로스는 특히 시장 변동성이 큰 시기에 매우 유용합니다.

예를 들어 ENA를 0.7달러에 매도하고 청산가가 1.4달러인 경우 청산을 피하려면 스톱로스를 1.35달러에 설정합니다(스톱로스는 청산가보다 약간 낮아야 함)

그런 다음 다른 거래소에서 자금 조달 비율을 차익 거래하고 델타 중립 포지션을 달성하기 위해 ENA를 매수하고 테이크프로핏 주문을 $1.35에 설정할 것입니다.

이렇게 하면 95%의 경우 청산을 피할 수 있습니다.

한 가지 더 제안할 것이 있습니다.

환율로 차익거래를 할 때 가장 큰 비용은 거래 수수료(라이터에서는 0원)가 아니라 스프레드입니다.

스프레드는 구매자가 지불하고자 하는 최고 호가(매수호가)와 판매자가 수락하고자 하는 최저 호가(매도호가)의 차이입니다.

비트코인 같은 주요 자산의 경우 스프레드는 무시할 수 있는 수준입니다.

그러나 변동성이 큰 토렌트의 경우 스프레드는 0.03%에서 0.15% 사이가 될 수 있으며 펀딩 금리 차익거래 전략의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

지불하는 스프레드(숨겨진 수수료 등)를 최소화하려면 어떻게 해야 하나요?

제한 주문을 이용하면 됩니다. 예를 들어 자산의 펀딩 비율을 라이터와 익스텐디드 사이에서 차익거래하려면 다음과 같이 할 수 있습니다.

• 매수 호가와 매도 호가 사이의 중간 가격에 익스텐디드에 매도 또는 매수 포지션을 취합니다.

• 매수 호가와 매도 호가의 중간 지점에서 Extended에 매도 또는 매수 포지션에 지정가 주문을 넣습니다.

• 지정가 주문이 체결되는 즉시 Lighter에 시장가 주문을 넣습니다.

이렇게 하면 더 낮은 비용으로 금리 차익거래를 할 수 있습니다.

기타 퍼프 DEX

말했듯이 제가 주로 참여하는 에어드랍은 라이트와 익스텐디드입니다.

하지만 더 많은 기회를 찾고 계신다면 다른 흥미로운 퍼펙트 덱스도 찾아보았습니다.

관심이 있으시면 앞으로 몇 주 동안 이 두 가지를 비교하는 전체 개요를 작성할 예정입니다.

• Pacifica - FTX COO와 Nftperp 설립자, 자체 자금으로 설립된 Perp DEX(현재 초대 단계);

• Paradex - 수수료가 없는 깊은 유동성, 250개 이상의 시장 및 프라이버시를 갖춘 탈중앙화 거래소로 패러다임과 점프 캐피털의 지원을 받습니다.

• EdgeX- 수수료가 없습니다. -두 번째로 많이 거래되는 노토큰이자 가장 수익성이 높은 탈중앙 금융 프로토콜 중 하나인 퍼프 DEX. EdgeX의 모바일 앱을 사용하여 컴퓨터와 휴대폰에서 거래할 수 있습니다.

• Based - 하이퍼리퀴드에 기반한 하이퍼리퀴드에 기반하고 에테나, 해시드, 델파이 디지털, 스파르탄 그룹이 제공하는 인기 거래 플랫폼입니다.