동종 최초의 코인베이스 선물 계약은 투자자들에게 한 번의 거래로 애플, 테슬라, 엔비디아 및 암호화폐 ETF에 동등한 노출을 제공합니다.

코인베이스, 기술 대기업과 암호화폐 ETF를 연결하는 다중 자산 선물에 베팅하다

코인베이스는 단일 계약으로 전통적인 주식과 디지털 자산에 대한 노출을 결합한 선물 상품을 출시할 준비를 하고 있습니다.

9월 22일 출시 예정인 'Mag7 + 암호화폐 주식 지수 선물'은 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라의 실적과 블랙록의 비트코인 및 이더리움 상장지수펀드(ETF), 코인베이스의 자체 주식을 추적할 예정입니다.

각 구성 요소는 10%의 동일한 가중치를 가지며, 10개의 자산에 걸쳐 균형 잡힌 바스켓을 구성합니다.

출처:코인베이스

이 지수가 돋보이는 이유

코인베이스에 따르면

"지금까지 선물 상품 내에서 주식과 암호화폐에 모두 접근할 수 있는 미국 상장 파생상품은 없었습니다."

출처:코인베이스

계약은 월 단위로 현금 결제되며, 명목 가치는 지수 가격에 연동됩니다.

예를 들어, 3,000포인트의 경우 단일 계약은 3,000달러를 의미합니다.

공식 지수 제공업체로 마켓벡터가 지정되었으며, 동일한 가중치를 유지하기 위해 분기별 리밸런싱이 계획되어 있습니다.

기관 트레이더 퍼스트 라인

코인베이스 파생상품은 이 상품을 기관 고객에게 먼저 선보인 후 추후 개인 트레이더에게 공개할 예정이라고 밝혔습니다.

액세스를 용이하게 할 파트너 플랫폼에 대한 자세한 내용은 향후 몇 달 내에 공개될 예정입니다.

각 계약은 블랙록의 ETF를 통해 비트코인과 이더리움에 간접적으로 참여하면서 고성장 기술주에 대한 노출을 간소화하도록 설계되었습니다.

코인베이스의 '모든 거래소' 비전의 일환

최고 경영자 브라이언 암스트롱은 이러한 움직임이 더 넓은 야망을 반영한다고 말했습니다:

"에브리씽 익스체인지의 일환으로 이와 같은 제품을 더 많이 출시할 예정입니다."

올해 초 코인베이스는 거래, 결제, 메시징, 소셜 상호작용을 단일 플랫폼으로 통합하기 위해 지갑 서비스를 '베이스 앱'으로 리브랜딩했습니다.

또한 탈중앙화 거래소 통합을 모색하고 있으며 예측 시장으로의 확장을 검토하고 있습니다.

파생상품 경쟁이 뜨거워집니다

이번 출시는 코인베이스가 한때 최대 암호화폐 옵션 및 선물 거래소였던 데리비트를 29억 달러에 인수한 이후 이뤄졌습니다.

코인베이스 파생상품 플랫폼의 거래 활동은 최근 급증하여 8월까지 일일 거래량이 50억 달러를 넘어섰고, 8월 25일에는 최고치인 99억 달러를 기록했습니다.

라이벌 거래소인 크라켄도 올해 초 15억 달러에 닌자트레이더를 인수해 미국 사용자를 위한 서비스를 확대하는 등 파생상품을 두 배로 늘리고 있습니다.

하이브리드 지수는 트레이딩을 진정으로 재정의할 수 있을까요?

코인라이브는 코인베이스의 최근 벤처를 월스트리트와 암호화폐 시장을 연결하는 야심찬 실험으로 보고 있습니다.

이 개념은 효율성을 추구하는 기관 자금의 관심을 끌 수 있지만, 기술주 심리와 변동성이 큰 암호화폐 ETF에 의존하기 때문에 예측할 수 없는 변동에 노출될 수 있습니다.

"모든 것을 교환한다"는 이야기는 편리함을 추구하는 트레이더에게 매력적일 수 있지만, 성공 여부는 투자자들이 위험 프로필이 매우 다른 두 자산 클래스를 혼합한 상품을 받아들일지 여부에 달려 있습니다.

채택이 부족할 경우, Mag7 + 암호화폐 선물은 코인베이스가 기대하는 관문이 아닌 틈새 상품으로 자리 잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.