Wijdan Khaliq 글, Glendon 편집, Techub News
Google 트렌드 데이터에 따르면 "암호화폐 구매 방법"이라는 문구가 가장 많이 검색된 것으로 나타났습니다. 열기는 한때 100포인트로 정점을 찍으며 2021년 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 암호화폐의 인기가 계속 높아지면서 빠르게 변화하고 끝이 없는 이 시장에서 어떻게 돈을 벌 수 있는지가 관심의 초점이 되고 있습니다. 이 글에서는 거래를 간소화하고 전략을 실행하며 수동 거래와 관련된 혼란과 오류를 최소화할 수 있는 나만의 전용 트레이딩 도우미를 만들 수 있도록 암호화폐 트레이딩 봇 설정 가이드를 제공합니다.
이 글에서는 암호화폐 트레이딩 봇을 설정하는 방법의 세 가지 측면을 설명합니다:
암호화폐 트레이딩 봇이란 무엇인가요?
기본적으로 암호화폐 트레이딩 봇은 시장 상황을 실시간으로 모니터링하고 미리 정의된 규칙과 전략에 따라 자율적으로 거래를 체결하는 고도로 전문화된 자동화 소프트웨어입니다. API를 통해 거래소와 상호작용하며 가격 변동, 시장 동향, 기술 지표를 파악하여 인간을 능가하는 신속하고 정확한 의사결정을 내리는 지칠 줄 모르는 개인 트레이더라고 생각하면 되며, FOMO(놓칠까 봐 두려워서) 또는 패닉 매도 같은 감정적 요인에 영향을 받지 않습니다.
트레이딩 봇의 핵심 기능 개요
좋은 암호화폐 트레이딩 봇은 단순히 무작위 거래를 실행하는 도구가 아니라 완전한 지능형 자동화 에코시스템입니다. 일반적으로 다음과 같은 기능이 있습니다.
자동화된 거래 전략: 봇은 시장 조성, 차익 거래, 추세 추종 및 기타 전략을 유연하게 적용하여 일관되고 효율적인 실행을 보장할 수 있습니다.
- 자동 트레이딩 전략.
24/7 시장 모니터링: 암호화폐 시장은 "절대 잠들지 않으며" 로봇도 마찬가지입니다. 자고 있거나 휴가 중일 때도 가격 움직임, 호가창 깊이, 변동성을 추적합니다.
사전 정의된 지시 실행: 사용자가 규칙을 설정하면 봇이 그 규칙을 그대로 따릅니다. 예를 들어, 비트코인 가격이 5% 하락하면 미리 정의된 조건에 따라 봇이 사람의 개입 없이 즉시 매수 작업을 시작합니다.
암호화폐 트레이딩 봇을 설정하는 이유는 무엇인가요? 암호화폐 트레이딩을 해본 적이 있다면 시장을 주시하는 것은 분명 지칠 수 있는 일입니다. 트레이딩 봇의 장점은 다음과 같습니다:
시간 절약: 봇이 지루한 시장 분석 작업을 대신해주므로 장시간 차트 모니터링에서 해방될 수 있습니다. 잘 프로그래밍된 로봇은 여러 시장 상황을 분석하고 즉시 거래 주문을 체결하며 복잡한 트레이딩 전략을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
감정적 거래 제거: 감정적 의사결정은 트레이딩의 주요 걸림돌로, 투자자는 두려움과 탐욕으로 인해 충동적 매매를 하다가 손실을 보는 경우가 종종 있습니다. 그러나 로봇은 정해진 계획을 따르고 감정적 변동에 영향을 받지 않습니다.
시장 움직임에 즉각 대응: 암호화폐 시장은 몇 초의 지연이 큰 영향을 미칠 수 있는 급격한 가격 변동으로 유명합니다. 트레이더는 급격한 가격 변동에 신속하게 대응하기 어렵지만 로봇은 실시간으로 포지션을 조정할 수 있어 잠재적 수익 기회를 놓치지 않습니다.
거래 로봇의 일반적인 시나리오
거래 로봇은 일상적인 거래 자동화뿐만 아니라 특정 전략을 효율적으로 실행하기 위해 암호화폐에서 광범위하게 응용할 수 있습니다. 다음은 세 가지 일반적인 적용 시나리오입니다. 다음은 세 가지 일반적인 시나리오입니다.
차익 거래: 거래소 간 가격 차이가 있을 때 차익 거래 봇은 이러한 시장 비효율성을 빠르게 포착하고 활용할 수 있습니다. 이들은 한 거래소에서 낮은 가격에 암호화폐를 매수하고 다른 거래소에서 높은 가격에 매도하여 위험 부담 없이 수익을 얻습니다.
스캘핑: 스캘핑은 높은 빈도로 작은 가격 변동에 의존해 수익을 내는 고빈도 트레이딩 전략입니다. 로봇은 밀리초 단위로 여러 건의 거래를 완료할 수 있어 사람이 따라잡기 어려운 속도와 정밀도로 스캘핑에 특히 능숙합니다.
트렌드 추종: 일부 트레이더는 시장의 지배적인 방향을 따르는 것을 선호합니다. 추세 추종형 로봇은 이동평균 및 모멘텀 지표와 같은 기술적 도구를 사용하여 확립된 가격 패턴에 따라 포지션 진입 및 청산 시점을 결정합니다.
암호화폐 트레이딩 로봇 설정을 위한 전제조건
트레이딩 로봇을 배치하기 전에 몇 가지 주요 준비가 필수적입니다. 봇은 트레이딩 효율을 크게 향상시킬 수 있지만 그 효과는 궁극적으로 전략과 기술 지원에 따라 달라집니다.
따라서 봇을 설정하려면 트레이더는 암호화폐 시장 작동 방식에 대한 기본적인 이해, 적합한 거래소에 대한 액세스, 봇이 원활하게 실행되도록 하는 기술 도구가 필요합니다.
암호화폐 시장 이해
시장 동향 및 분석: 암호화폐 시장은 주기적으로 운영되며 가격 변동은 뉴스, 규제 및 제도 도입에 영향을 받습니다. 움직임은 뉴스, 규제, 기관의 채택, 투자자 심리의 영향을 받습니다. 상승 및 하락 추세를 파악하면 봇을 효과적으로 배치할 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기술 분석 지표: 대부분의 봇은 기술적 분석 지표를 사용하여 의사 결정을 내리기 때문에 상대 강도 지수(RSI), 이동평균 수렴 다이버전스(MACD), 볼린저 밴드 등의 지표를 잘 알고 있으면 봇을 더 효과적으로 배치하는 데 도움이 됩니다. 로봇을 구성합니다.
기본 프로그래밍 기술(처음부터 구축하는 경우): 직접 로봇을 작성하려는 경우 Python 또는 JavaScript에 대한 기본적인 이해가 있으면 유용합니다. 사전 구축된 솔루션이 많이 있지만, 직접 코드를 작성하면 더 많은 유연성과 사용자 지정 옵션을 제공합니다.
암호화폐 거래소 계좌 준비하기
봇이 거래를 체결하려면 암호화폐 거래소에 접속할 수 있어야 하며 모든 거래소가 트레이딩 봇을 지원하는 것은 아니므로 다음을 수행해야 합니다. 트레이딩 봇을 지원하는 거래소를 선택하고 필요한 연동을 설정합니다.
API 통합 요구사항: 트레이딩 봇은 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 거래소에 연결합니다. 이러한 API를 통해 로봇은 가격 데이터에 액세스하고, 주문을 설정하고, 잔고를 추적할 수 있습니다. 거래소는 일반적으로 API 키를 제공하며, 무단 액세스를 방지하기 위해 안전하게 보관해야 합니다.
지원되는 거래소: 일부 거래소는 거래 제한이 엄격하거나 강력한 API 지원이 부족하며 바이낸스, 코인베이스 프로, 크라켄과 같은 인기 거래소는 봇을 쉽게 통합할 수 있도록 잘 문서화 된 API를 제공합니다.
필수 도구에 액세스
거래 계좌 외에 로봇의 성능을 최적화하려면 다른 도구가 필요합니다:
알고리즘 트레이딩 플랫폼: Cryptohopper 또는 HaasOnline과 같은 플랫폼은 처음부터 프로그래밍할 필요가 없는 즉시 사용 가능한 트레이딩 로봇 프레임워크를 제공합니다.
백테스팅 도구: 로봇을 배포하기 전에 트레이딩뷰 스크립트, 퀀트커넥트 등의 도구를 사용하여 과거 데이터로 거래를 시뮬레이션하여 전략을 검증하고 최적화하여 향후 시장에서도 효과적인지 확인합니다.
리스크 관리 프레임워크: 암호화폐 시장은 변동성이 크므로 리스크 관리가 중요합니다. 손절 및 이익실현 수준을 설정하고, 포지션 규모를 조절하고, 포트폴리오를 분산하면 큰 손실을 방지할 수 있습니다.
암호화폐 트레이딩 로봇 설정을 위한 단계별 가이드
암호화폐 트레이딩 로봇을 만들고 배포하는 과정을 시작하기 전에 기본 사항을 숙지하고 모든 전제 조건을 충족했는지 확인하세요. 이제 봇을 구축하고 배포하는 실제 단계를 단계별로 살펴보겠습니다.
1단계: 트레이딩 전략 정의
봇을 선택하기 전에 설정한 로직을 봇이 따를 트레이딩 전략을 정의해야 합니다.
전략 유형
시장 조성: 로봇이 다양한 가격대에서 매수 및 매도 주문을 넣어 매수-매도 스프레드로부터 수익을 얻습니다. 매수-매도 스프레드에서 이익을 얻습니다.
차익거래: 로봇은 한 거래소에서 저가에 매수하고 다른 거래소에서 고가에 매도하여 거래소 간 가격 차이를 이용합니다.
모멘텀 트레이딩: 가격이 상승할 때 매수하고 모멘텀이 둔화될 때 매도합니다.
평균 복귀: 시간이 지나면 가격이 평균으로 돌아간다는 가정을 바탕으로 가격이 낮을 때 매수하고 가격이 높을 때 매도하는 전략입니다.
위험 및 보상 고려사항
손절 및 이익실현 수준 설정: 트레이딩 로봇은 다음을 갖춰야 합니다. 거래를 종료하기 전에 허용 가능한 위험의 명확한 한계를 설정해야 합니다.
포지션 크기 조정: 손실을 최소화하기 위해 각 거래에 할당할 금액을 결정합니다.
분산: 하나의 자산에 모든 자금을 베팅하는 대신 여러 암호화폐에 분산 투자하여 위험을 줄입니다.
2단계: 트레이딩 봇 선택 또는 개발
전략을 개발했다면 이제 봇을 선택해야 합니다. 로봇을 처음부터 작성하기 어렵다면 사전 구축된 플랫폼을 선택하는 것이 좋습니다. 이러한 플랫폼은 직관적인 인터페이스와 사용자 지정 가능한 전략을 제공하여 봇 생성을 간소화합니다.
사전 구축된 봇
하스온라인, 크립토호퍼, 3콤마 등의 플랫폼은 트레이더가 코딩 없이 전략을 구성할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 이러한 플랫폼은 초보자에게 이상적입니다.
하스온라인: 고급 스크립팅 도구와 복잡한 트레이딩 전략 지원으로 유명합니다.
ZenLedger: 주로 세금 솔루션이지만 거래 추적 및 전략 실행을 위한 봇과도 통합됩니다.
크립토호퍼: 전략 백테스트, 시장 신호, 자동 포트폴리오 관리 등 강력한 기능을 갖춘 사용자 친화적인 플랫폼입니다.
전용 시스템: 일부 트레이더는 로봇을 개인 트레이딩 시스템에 직접 구축하여 고유한 전략을 위한 완전한 사용자 지정 기능을 제공합니다.

나만의 로봇 만들기
기술적인 능력이 있는 분이라면 직접 로봇을 만들면 완벽하게 제어할 수 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 프로그래밍 언어는 다음과 같습니다:
Python: ccxt(거래소 API 통합용), pandas(데이터 분석용), TA-Lib(기술적 분석 지표 라이브러리). ccxt(거래소 API 통합용), pandas(데이터 분석용), TA-Lib(기술적 분석 지표 라이브러리)와 같은 라이브러리로 인해 파이썬은 트레이딩 로봇이 선택하는 언어가 되었습니다.
자바스크립트(Node.js): 실시간 웹 상호작용과 강력한 API 통합을 갖춘 로봇을 구축하는 데 사용됩니다.
C++/Java: 고성능 솔루션을 제공하지만 더 많은 기술 전문 지식이 필요합니다.
물론 코딩에 능숙하지 않다면 사전 제작된 로봇을 사용하는 것이 좋습니다.
3단계: 암호화폐 거래소 API와 통합
봇이 거래를 하려면 가격 데이터를 가져오고, 거래를 실행하고, 계좌 잔고를 관리할 수 있는 암호화폐 거래소의 API에 연결해야 합니다. 거래를 실행하고 계좌 잔고를 관리할 수 있어야 합니다.
API 키 이해하기
대부분의 거래소는 봇의 인증 코드 역할을 하는 API 키를 제공합니다. 이러한 키는 일반적으로 다음과 같이 제공됩니다.
읽기 액세스: 봇이 시장 데이터에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
거래 액세스: 봇이 매수/매도 주문을 실행할 수 있습니다.
출금 액세스: 무단 자금 이체를 방지하기 위해 일반적으로 비활성화해야 합니다.
보안 액세스 확보
API 제한 사용: 많은 거래소에서 특정 IP 주소로 API 액세스를 제한할 수 있도록 허용합니다. 특정 IP 주소에 대한 API 액세스.
이중 인증(2FA) 사용: 추가 보안 계층을 추가합니다.
API 키 공유 금지: 다른 사람이 내 키를 가지고 있으면 내 계정을 사용하여 거래를 수행할 수 있습니다.
4단계: 보조지표 구성
로봇은 과거 가격 데이터를 분석하여 미래 움직임을 예측하는 보조지표에 의존하여 매수 또는 매도 시점을 결정합니다.
로봇이 사용하는 인기 보조지표
RSI(상대강도지수): 자산이 과매수인지 또는 과매도 여부를 측정합니다.
MACD(이동평균 수렴 다이버전스): 추세 반전을 식별하는 데 도움이 됩니다.
볼린저 밴드: 시장 변동성을 측정하여 잠재적 돌파를 포착합니다.
이러한 지표는 로봇의 의사결정에 어떤 영향을 미치나요? 로봇은 다음과 같이 프로그래밍할 수 있습니다.
지표를 올바르게 설정하는 것은 로봇이 명확한 전략을 따르도록 하는 핵심입니다.
5단계: 백테스트 및 최적화
로봇을 실제로 배포하기 전에 백테스트가 필수적입니다. 즉, 과거 시장 데이터로 봇을 실행하여 그 성과를 확인하는 것입니다.
백테스팅의 기능 :
백테스팅 도구:
트레이딩뷰 스크립트: 트레이딩뷰 차트 플랫폼에서 직접 전략을 시각화하고 테스트할 수 있습니다.
QuantConnect: 여러 자산군에 걸쳐 전략을 작성, 백테스트 및 최적화할 수 있는 플랫폼입니다.
암호화폐 백테스팅 라이브러리: 백트레이더와 같은 파이썬 라이브러리는 트레이딩 전략 테스트를 위해 특별히 설계되었습니다.
백테스팅이 완료되면 실제로 배포하기 전에 성능 결과를 바탕으로 로봇의 설정을 최적화합니다.
6단계: 배포 및 모니터링
백테스팅 결과에 만족하고 로봇을 적절히 테스트했다면 실제 거래 환경에 배포할 준비가 된 것입니다.
실시간 성과 추적
시장 상황에 적응
시장 추세 및 가격 변동에 적응하여 정기적으로 로봇의 트레이딩 전략을 정기적으로 조정합니다.
손절, 이익실현, 포지션 크기 등의 매개변수를 조정하여 로봇의 매매 성과를 최적화합니다.
로봇은 자율적으로 거래할 수 있지만 예기치 않은 손실을 방지하기 위해 모니터링이 필요합니다.
요약
암호화폐 트레이딩 로봇을 설정하려면 신중한 계획이 필요하며, 제대로만 하면 강력한 도구가 될 수 있습니다. 로봇을 거래할 준비가 되었다면 다음 단계는 장기적인 성공을 위해 로봇을 최적화하는 것입니다. 효율성과 수익을 극대화하기 위해 로봇을 미세 조정하는 방법을 살펴 보겠습니다.
암호화폐 트레이딩 로봇 최적화를 위한 팁
시장 변동성 모니터링
평탄한 시장에서 좋은 성과를 내는 암호화폐 트레이딩 로봇 로봇은 가격이 급변할 때 문제가 발생할 수 있으므로 변동성 기반 트리거를 설정해야 합니다.
가격 변동 알림 사용: 가격이 미리 설정한 임계값 이상으로 변동하면 봇이 자동으로 반응하도록 트리거를 설정합니다.
시장 상황에 맞게 조정: 일부 봇은 변동성이 커지면 추세 추종 전략에서 평균 복귀 전략으로 전환하는 등 시장 추세에 따라 전략을 전환할 수 있습니다.
주문 체결 속도 조정: 변동성이 높으면 예상치 못한 가격에 거래가 체결되는 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 주문 설정을 조정하면 이러한 위험을 줄일 수 있습니다.
위험 관리 매개변수 구현하기
위험 관리가 부족한 로봇은 준비된 재앙입니다. 아무리 뛰어난 알고리즘이라도 안전 조치가 없으면 큰 손실을 입을 수 있습니다.
손절 및 이익실현 메커니즘
포트폴리오 다각화
포지션 조정 전략
각 거래의 위험 노출을 조절합니다. 과도한 손실을 방지하기 위해 각 거래의 1~2%만 위험에 노출하는 것이 좋습니다.
정기적 업데이트 및 유지보수
트레이딩 로봇은 "한번 설정하고 잊어버리는" 도구가 아닙니다. 관련성과 효율성을 유지하려면 지속적인 유지 관리가 필요합니다.
시장 따라잡기: 암호화폐 시장은 빠르게 진화하고 있으므로 정기적으로 전략을 검토하여 현재 추세에 맞는지 확인하세요.
보안 및 효율성 향상을 위한 소프트웨어 업데이트: 사용자 지정 봇을 사용하는 경우 코드베이스를 최신 상태로 유지하여 버그를 수정하고 성능을 개선하세요. 타사 봇을 사용하는 경우 최신 버전을 실행하고 있는지 확인하세요.
성과 지표 모니터링: 거래 내역을 분석하고, 수익과 손실을 검토하고, 그에 따라 설정을 조정합니다.
호스팅 옵션
로봇을 실행하는 위치도 로봇의 성능과 보안에 영향을 미칩니다.
클라우드 플랫폼: AWS, Google Cloud 또는 Azure와 같은 서비스는 확장성과 가동 시간을 제공하여 연중무휴 24시간 봇 운영에 이상적입니다.
로컬 설정: 자체 시스템에서 로봇을 실행하면 제어 및 보안이 가능하지만 안정적인 하드웨어와 중단 없는 전원 공급이 필요합니다.
VPS(가상 사설 서버): 클라우드와 로컬 설정의 절충안으로, 경제성과 유연성을 제공합니다.
요약하면, 최적화된 로봇은 트레이딩 효율성을 크게 향상시킬 수 있지만 여전히 관리가 필요합니다. 정기적인 모니터링, 위험 관리 및 전략 조정을 통해 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장에서 로봇이 계속 수익을 낼 수 있도록 해야 합니다. 그러나 트레이딩 봇 사용에는 몇 가지 어려움과 위험도 있습니다.
도전 과제와 위험
암호화폐 거래 로봇은 거래 과정을 크게 간소화하고 최적화할 수 있지만, 완벽하지는 않습니다. 시장 변동성부터 기술적 취약성까지 다양한 잠재적 위험과 문제를 충분히 인지하고 이에 대비해야 합니다.
시장 위험
높은 변동성: 급격한 가격 변동은 예기치 않은 손실을 초래할 수 있습니다. 특히 느리게 반응하는 지표를 기반으로 하는 전략의 경우 잘 구성된 로봇이라도 급락이나 급등에 효과적으로 대응하지 못할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이려면 트레이딩 로봇은 유동성이 높은 쌍에 우선적으로 참여하고 급격한 시장 변동 시 적시에 포지션을 청산할 수 있는 변동성 트리거를 갖춰야 합니다.
유동성 문제: 거래량이 적거나 쌍이 부족한 시장 환경에서는 불리한 가격에 거래가 체결되어 수익이 감소하거나 손실이 확대되는 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 선택한 쌍에 충분한 유동성이 있는지 확인하기 위해 시장을 주의 깊게 살펴야 합니다.
기술적 과제
API 장애: 거래소 API는 로봇에 영향을 주는 다운타임, 속도 제한 또는 오류를 경험할 수 있습니다. 로봇의 거래 능력에 영향을 미치는 가동 중단, 환율 제한 또는 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 방지하려면 안정적인 API를 제공하는 평판이 좋은 거래소를 선택하고 정기적으로 시스템 테스트 및 모니터링을 수행해야 합니다.
취약점 및 오류: 프로그래밍 오류 또는 알고리즘 결함은 잘못된 거래 방향, 미실행 손절 주문 및 기타 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 로봇 코드를 엄격하게 테스트 및 검증하고 신뢰할 수 있는 오류 처리 메커니즘을 사용해야 합니다.
거래 지연 및 지연: 네트워크 혼잡 또는 서버 응답이 느리면 거래 체결이 지연되어 기회를 놓치거나 불리한 호가가 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하려면 응답 속도가 빠르고 네트워크 연결을 최적화하는 거래소와 서버를 선택하세요.
보안
트레이딩 로봇은 거래소 계좌에 접근할 수 있으므로 보안이 최우선입니다.
API 키 보호: 누군가 API 키에 액세스하면 무단 거래를 실행하거나 자금을 인출할 수 있습니다. 트레이더는 키를 안전하게 보관하고 IP 화이트리스트와 같은 보안 조치를 활성화해야 합니다.
봇 데이터 유출: 타사 봇을 사용할 때 제공업체의 데이터 유출이 발생하면 데이터가 위험에 노출될 수 있습니다. 사용하는 플랫폼에 강력한 암호화 및 보안 프로토콜이 있는지 확인하세요.
해킹 위험: 안전하지 않은 클라우드 서버나 개인 시스템에 봇을 배포하면 해킹 위험이 높아집니다. 따라서 트레이더는 안전한 개인 서버에서 봇을 우선적으로 실행하고 이중 인증이 포함된 강력한 비밀번호와 같은 보안 조치를 사용하여 API 키에 대한 인출 권한을 비활성화해야 합니다.
요약
암호화폐 거래 봇 설정은 복잡해 보일 수 있지만 실제로는 관리가 쉽고 감정적인 결정을 배제하고 신속하게 거래를 체결하는 등 많은 이점이 있습니다. 그러나 트레이딩 로봇은 전지전능하지 않으며 그 효과는 트레이더의 트레이딩 전략과 유지 관리 및 최적화에 따라 달라진다는 점에 유의해야 합니다. 트레이딩 로봇을 사용하면 시장 거래에서 우위를 점하는 데 도움이 될 수 있습니다.