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データ分析：どのミームコイン保有者がより高い地位信念を保持しているか

JinseFinance

2025/01/22 15:29

従う

著者：Michael Nadeau, The DeFi Report; 翻訳：0xxxz@GoldenFinance

この記事を正式にキックオフする前に、背景を簡単に見ておきましょう。

私たちの分析調査によると、ミームコインはL1資産属性が高い（L1をアウトパフォームする可能性が高い）ことが示唆されています。
私たちはミームコインを、さまざまなテーマや物語、エコシステムに対するレバレッジの効いた賭けだと考えています。
私たちは、一定の脱出速度に達したミームコインにのみ興味があります。これにより、市場シェアの99%を排除し、流動性のあるブルーチップミームコインに焦点を当てます。(注：この記事はTRUMPがリリースされる前に掲載されたものです）

ところで、私は2020年にポール・チューダー・ジョーンズのインタビューを見たことを覚えています。彼は主にビットコインについて話していた。彼は、スタンレー・ドラッケンミラー氏が、ビットコイン保有者の80％がビットコインの価格を20,000ドルから3,000ドル（2017年のサイクル後）までずっと保持したと彼と共に語ったことに言及した。これは興味深い統計だ。ポール・チューダー・ジョーンズにビットコインに投資する確信を与えた。私たちは、ミームコインやウォレットクラスターを分析する際に、同じような明白なデータを探していました。

しかし、ミームコインは非常に危険で不安定であることを覚えておいてください。

喜んで失うものにのみ投資し、できる限り調査してください。

データを見てみましょう......

1.トークン保有者の成長

Summary:

SPX6900 は、1000ドルサイズのホルダーの増加率が全体のホルダーの増加率を上回っている唯一のミームコインです。
多くの資産が過去30日間で値下がりしており、データに歪みが生じる可能性があることに注意してください。
GIGAは、価格が過去30日間横ばいであるため、データの中では異常ですが、それでも1000ドル規模のホルダーを増やし続けています。

2.トークン・ポジションの信念

(1) 平均ポジションと中央値

まとめ：

SPX6900は、全イーサアドレスにおける保有量の中央値が、ウォレットあたりの保有量の中央値が2番目に高いミームであるPepeよりも369パーセント高いため、再び際立っています。
SolanaのSPX6900は話が異なり、保有額の中央値はイーサの25%しかありません。これは、両ネットワークに対する市場の見方と一致しています：イーサリアムはソラナよりも、より多くのTVLと高額の取引を引き付ける傾向があります。
ベースL2のブレットは、最も「ゲーミフィケーション」されたミームです。私たちは何が起こっているのかを見ていますが、下のチャートでは、トークン保有者が3回大幅に増加していることがわかります。インサイダーはマーケティング/コミュニティ形成を促進するために何十万ものウォレットを空輸したようだ。これは目新しいことではなく、Bonkチームは過去にもこのようなことを行っています（Solana電話購入者のためのエアドロップを含む）。

一般的に言って、ほとんどのmemecoin「投資家」は数百ドルの範囲で活動していることがわかります。-複数のプロジェクトに投資することもあります。

もう一度言いますが、SPX6900がイーサで際立っているのは、そのコミュニティが他のどのミームよりも信念を持っているように見えるからです。

(2) 1,000ドル以上の投資家

Summary:

再び。SPX6900は注目を集めています。ユーザーの36%が1,000ドル以上のポジションを保有しているのに対し、他の人気ミームでは数千ドル以上の保有者の平均はわずか14.2%です。
Pepeは「大きなミーム」の中でも際立っており、ウォレットの18%が1,000ドル以上を保有しています。
またトップ5には、Fartcoin、AI16z、MOGがランクインしています。

(3) 10万ドル規模以上の投資家

概要：

SPX6900は、10万円以上の財布の割合が最も高く、再びトップとなりました。大口保有者が個人投資家に「売り浴びせ」ている可能性を示唆するため、これを悪いことだと考える人もいる。私は逆だと思う。私の意見では、10万ドル以上のポジションを持つ人の割合が高ければ高いほど、その資産に対する信頼度が高いということだ。ある意味、SPX6900はミームの中でBTCのような性質を持つようになるかもしれません。
FartcoinとAI16z（どちらもSolana上）は、10万ドル以上のポジションを持つウォレットの驚異的な数を示しています。

(4) 100ドル以下のウォレットの割合

まとめ：

SPX6900では、イーサで1,000ドル（12,914）以上のポジションを持つウォレットが多く、100ドル（9,920）未満のポジションを持つウォレットは比較的少ないです。繰り返しますが、これは異常な数字です。この指標からこれに近いミームは他にない。実際、イーサ上のSPXウォレットのうち、100ドル未満のポジションを保持しているのは29%のみです。pepeは100ドル未満のウォレットの43%で2位です。
参考までに：pepe（このカテゴリで2位のアセット）の1000ドル以上のウォレットは7.6個、100ドル未満のウォレットは179,000個です。
下位4つのアセットには100ドル未満のウォレットが集中していることがわかります。これらのディームコインはより中央集権的で、インサイダーがマーケティングキャンペーンやエアドロップを行っていると考えられます。

3.Whale Growth

Whale Wallet 30日成長率

まとめ：

FartcoinとAI16zがチャートのトップになったのは少し意外だ。両アセットとも昨年10月にローンチされ、過去30日間で大きな伸びを示している。この期間に価格がそれぞれ94％と81％上昇したことを考えると、10万ドル以上の規模のウォレットで成長が見られるのは無理からぬことだ。しかし、これらの資産はどちらもかなり不安定であるため、かなりの数の保有者が高い信頼性を示しているように見えるのは非常に興味深いことです。
Bonkは過去1カ月で14％下落していますが、その10万ドルサイズのウォレットの数は69％減少しており、大口保有者の多くが最近利益を得た可能性があることを示唆しています。そのため、Bonkの底値は0.000026ドルから0.000028ドルの範囲になる可能性があります。

4, クジラの保持

私たちは、資産の寿命にわたって$100,000以上のポジションサイズを持つすべてのウォレットを調べることを目的として、このメトリックを使用しました。そして、この数字とまだ$100,000以上のポジションを保持しているウォレットの数を比較しました。この指標から、大口保有者の長期的な信条を知ることができると考えています。

*この現在のデータセットから、いくつかの大規模なイーサリアムミームが欠けていることにご注意ください。

5. インサイダー取引

ここでの焦点は、明らかな「陰謀」の特徴を持つトークンを特定することです。そのために、ローンチ後の最初の週にトークンを受け取ったウォレットの総数を調べました。そして、「トークンを受け取ったが、以前の取引が5件未満のウォレット」という条件に基づいて、「インサイダーウォレット」をフィルタリングしました。

このロジックは、最初の週にトークンを受け取り、5回未満の取引を行った暗号ユーザーは内部ウォレットである可能性が低いというものです。

まとめ：

今回もSPXは、データにアクセスできる5つのアセットのリストのトップにいます。
Pepeは最初の週にトークン受信者数が多く（45k）、「インサイダー」の割合が高い。
Based Brettは55%のインサイダーウォレットを持っていますが、これは驚きではありません。私たちが分析したすべてのミームの中で、このトークンは最も中央で管理されているようです。

6.結論

私たちはまだデータを通じて洞察を集める初期段階にいることを明確にしておきたいと思います。データの中にはノイズの多いものもあることをご了承ください（資産価格が一部の指標を歪める可能性があることにご注意ください）。

ウォレットクラスターを分析することで、多くのことを学べると考えています。

それで、私たちは何を学んだのでしょうか？

SPX6900 は9つのデータセットのうち6つで1位でした。1つのデータセットでは2位だった。Whale Walletは30日間の成長率が3番目に高い。これにより、合計スコアは9となりました。
複合スコアで2位のアセットはAI16zで21ポイントです。
Fartcoinは総合スコア28ポイントで3位でした。

データの見方や解釈にはさまざまな方法があることに注意してください。ほとんどの保有者がまだトークンを保有しているという事実は悪いことだと言えるかもしれません。100ドル以下の保有者の割合がもっと高くなるべきだと言うかもしれません。私はそうは思いませんし、大規模なトークン・ウォレットの保有者の割合が高いほど信頼性が高いことを示していると思います。しかし、あなたは私がこのデータを解釈する方法に疑問を持ち、あなた自身の意見を述べることができます。
私たちのデータはオンチェーンデータに限定されており、中央集権的な取引所データは含まれていません。WIF、Bonk、Shiba Inu、Pepe、GIGAはすべて、Coinbase、コインベースなどで取引されています。
仮に、Base上のSPX6900トークンをデータセットに含めないとします。私たちが知る限り、データを歪める何らかのエアドロップのイベント（おそらく複数）があったようなので、それを削除しました。トークンのウォレットは72,012ありますが、$1,000以上のポジションを持つウォレットは1,929しかありません（2.6%）。SPX6900の実際の動きはEtherとSolanaで起きています。