هذه المقالة هي مراجعة سنوية أصلية لـ Web3 بواسطة Coinlive و NFTGO ؛ يرجى ذكر المصدر إذا كنت تنوي إعادة إنتاج المحتوى.
خلال العام الماضي ، شوهدت تغييرات مختلفة في السيناريوهات والتطبيقات في فضاء NFT. نظرًا لأن شركاء NFT يلعبون الآن خطوات جديدة ، فقد جمعنا بيانات الحيتان ، أكبر اللاعبين في الصناعة في عام 2022 ، وقمنا بإجراء التحليلات والتفسيرات وفقًا لذلك.
مصطلح & quot؛ الحوت & quot؛ يشير إلى الأفراد أو المنظمات التي تمتلك كميات كبيرة من NFTs المحددة وعادة ما يكون لديها محفظة من أصول NFT القيّمة (بقيمة مليون دولار على الأقل). بشكل عام ، نحن قادرون على تحديد مؤهل الحوت الحامل بسماته السلوكية مثل حجم رأس المال والحركة. اعتبارًا من اليوم ، تمتلك الحيتان ما قيمته 1.25 مليون دولار من أصول NFT ، وهو ما يمثل 12.11 ٪ من حصة السوق.
توزيع الأموال في سوق NFT. (المصدر: NFTGo.io)
علاوة على ذلك ، تمتلك الحيتان صوتًا على السلسلة (على سبيل المثال ، يتبع التجار سلوكيات الحيتان على السلسلة ، ويكتسب أصحاب المشاريع التعرض من خلال محافظ الحيتان التي يتم إنزالها من الهواء) ، لذا فهم غالبًا ما يكونون محفزين لبعض الأحداث ومقياسًا يعكس اتجاهات السوق. يمكن رؤية مثال جيد على ذلك في نوفمبر عندما تغرق franklinisbored.eth باستمرار BAYC بسعر منخفض.
https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/activity
مثال آخر هو أنه في أبريل من هذا العام ، أدى جنون تسجيل اسم نطاق ENS إلى ارتفاع أسعار أسماء النطاقات الرقمية بسرعة.
https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview
من خلال تحليل اتجاهات الحيتان ، يمكننا الكشف عن العوامل الأساسية للسوق وإعادة السوق إلى حالته الحقيقية. (يحتوي NFTGo.io على لوحة ليدربورد مجانية مخصصة للحيتان: https://nftgo.io/analytics/leaderboard/whales)
2022 الحيتان & # x27 ؛ الاتجاهات والتحليل
يناير: شهر الاحتفال
اتجاه بيع وشراء الحيتان (شهريًا). (المصدر: NFTGo.io)
هناك مرحلتان تتميزان بالفترة الزمنية. شهد يناير 2022 أكبر قدر من الحيوية في تجارة الحيتان ، حيث سجل أعلى مستوى شهري على الإطلاق من حيث حجم رأس المال. على وجه الخصوص ، أرسل مجتمع الحيتان وحده 290 مليون دولار إلى سوق NFT ، بينما قام بإيداع ما يقرب من 59.86 مليون دولار في أصول NFT. لقد ضخت الحيتان بشكل كبير حجم التداول في سوق NFT ونجحت في جذب المزيد من انتباه الجمهور.
اتجاه صافي التدفق الداخلي للحيتان (شهريًا). (المصدر: NFTGo.io)
استمر ازدهار تداول NFT في فبراير ، حيث استمرت الحيتان في جلب 54.16 مليون دولار من صافي التدفقات الداخلة إلى سوق NFT. لسوء الحظ ، انخفض صافي التدفقات الوافدة في مارس وأبريل (55٪ و 88٪ على التوالي) ومن المرجح أن تتحول إلى سلبية. ومع ذلك ، تسببت شركة مايو في حدث آخر أعاد إشعال الضجيج التجاري. ولدت الحيتان مرة أخرى صافي تدفق قدره 59.13 مليون دولار ، وهو ما يثبت ذلكتأثر سوق NFT بشكل كبير بعوامل الضجيج والمضاربة هذا العام.
مايو-يونيو: هربت الحيتان من السوق بشكل جماعي
تأثر مايو ويونيو بالسوق العام حيث سحبت الحيتان بشكل كبير التزامها الرأسمالي في سوق NFT. بدأ رأس المال التجاري في الانخفاض من 30 مليون دولار في يونيو إلى 10 ملايين دولار في ديسمبر ، مما يدل على اتجاه تنازلي خطي.
اتجاه الحيتان & # x27 ؛ حجم رأس المال من يونيو إلى ديسمبر. (المصدر: NFTGo.io)
بالإضافة إلى حجم رأس المال ، لوحظ أيضًا أنه منذ مايو ، كان البيع أعلى باستمرار من الشراء وتحول صافي تدفق الأموال إلى السلبية عدة مرات. على الرغم من أن بعض الحيتان بدأت في التخلص من أصولها في مايو ، إلا أن الرحلة الفعلية حدثت في يونيو ، عندما تم تسجيل إجمالي 1.254 مليون دولار في تدفق رأس المال الخارج. ومن ثم ، شهد شهر يونيو هروب معظم الحيتان من السوق. يوضح الرسم البياني التالي إحصاءات تدفق رأس المال بعد يونيو. يمكننا أن نرى أن حجم تدفق رأس المال الخارج من سوق NFT كان أكبر بكثير من حجم التدفق الداخلي.
إحصاءات Whale Capital من يونيو إلى ديسمبر. (المصدر: NFTGo.io)
يوضح الرسم البياني أدناه نشاط تداول الحوت 0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376. يمتلك حامل الحوت هذا 4.4 مليون دولار من أصول NFT وقد أوقف الشراء منذ يونيو. اعتبارًا من الآن ، يبيع هذا المالك فقط.
https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376/activity
160 مليون دولار لا تزال متبقية في سوق NFT
مطابقة لـ & quot؛ صعودي إلى هابط & quot؛ اتجاه السوق هذا العام ، قفز مجتمع الحيتان إلى سوق NFT في بداية العام لكنه حقق خروجًا هائلاً في منتصف العام.
مقارنة بين شراء وبيع أحجام الحيتان. (المصدر: NFTGo.io)
يوضح الرسم البياني أعلاه اتجاه استثمار الحيتان في سوق NFT هذا العام. هذا العام ، استثمرت الحيتان ما يقرب من 1.1 مليار دولار في سوق NFT. ومع ذلك ، مع تقلبات السوق ، بدأت الأموال المستثمرة في الخروج تدريجيًا من سوق NFT. حتى الآن ، تم سحب 85.5٪ من رأس المال ، ولكن لا يزال هناك 160 مليون دولار متبقية في سوق NFT. معظمها أصول طويلة الأجل وأصول خدمات مكونة من NFTs من الدرجة الأولى ، والتي وضعت الأساس لتطوير NFT في المستقبل.
نسبة رؤوس أموال الحيتان المستثمرة هذا العام. (المصدر: NFTGo.io)
تحليل الحيتان & # x27 ؛ الصفات السلوكية
تصاعد مع فترات
شراء اتجاه رأس المال الحوت. (المصدر: NFTGo.io)
يوضح الرسم البياني اتجاه الشراء لرأس مال الحيتان من يناير إلى ديسمبر من عام 2022. يتميز الاتجاه من يناير إلى أبريل بارتفاع مع فترات زمنية على رأس مال الحيتان ، مع ارتفاع أحجام التداول التي تحدث عدة مرات. يعتمد هذا السلوك بشكل أساسي على أحداث المضاربة في السوق في ذلك الوقت. كما هو موضح في الرسم البياني ، فإن الفترات الزمنية المحددة هي فترات ذروة التداول. يوضح الرسم البياني التالي أكثر أنواع NFT التي تشتريها الحيتان وكمياتها في كل قمة.
ما مدى جنون الحيتان في 1 مايو؟
كان 1 مايو 2022 هو يوم التداول الأكثر نشاطًا على مدار العام بالنسبة للحيتان. في هذا اليوم ، تم تداول الحيتان بوتيرة عالية ، حيث اشترت ما قيمته 70،909،493 دولارًا من أصول NFT ، بما في ذلك 25،439،910 دولارًا في Otherdeed لـ Otherside ، بالإضافة إلى 46،148،230 دولارًا في سلسلة Yuga Labs التي تتكون من نادي اليخوت Bored Ape ، و Mutant Ape Yacht Club ، و Meebits ، و Doodles ، و Bored نادي بيت القرد ، CryptoPunks ، إلخ.
اشترت الحيتان NFTs في 1 مايو 2022 (المصدر: NFTGo.io)
بالإضافة إلى شراء عدد كبير من NFTs المرتبطة ، باعت الحيتان ما مجموعه 8027،643 دولارًا من Otherdeed في هذا اليوم. نظرًا لأن الندرة تؤثر على سعر NFTs الفردية ، فقد أدى ذلك إلى تحقيق مبيعات أخرى محطمة للأرقام القياسية. تم إجراء أعلى 8 معاملات أخرى ذات أعلى قيمة في الأول من مايو وحده. كان متوسط سعر Otherdeed NFTs التي باعتها الحيتان في ذلك اليوم 35208 دولارًا أمريكيًا ، مما أدى إلى ربح كبير للحيتان.
ترتيب أسعار آخر في مايو. (المصدر: NFTGo.io)
https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general
تمثل الأعمال الأخرى و NFTs المرتبطة بها 60٪ من إجمالي NFTs المشتراة. هذا & quot؛ الشراء المركز لأصل واحد & quot؛ تسبب في انتعاش كبير في البيانات الإجمالية لشهر مايو ، والذي كان قريبًا من أعلى نشاط تداول هذا العام. علاوة على ذلك ، فقد جعلت Otherdeed تظهر على أنها المصدر الوحيد للضجيج في السوق ، مما جعل من المستحيل على السوق أن تحافظ على مثل هذا الجنون. كان هذا الازدهار التجاري الذي بدأ من الألف إلى الياء آخر نوبة جنون للحيتان في العام.
تكوين NFTs التي اشترتها الحيتان من 30 أبريل إلى 2 مايو. (المصدر: NFTGo.io)
كشف الخطر مقدما
مقارنة بين حجم السوق والحيتان & # x27 ؛ حجم البيع. (المصدر: NFTGo.io)
يوضح الرسم البياني أعلاه حجم السوق وحجم بيع الحيتان. عند مقارنة هذين الاتجاهين ، وجدنا أن الحيتان تتداول بكثافة كلما بلغ حجم السوق ذروته. على سبيل المثال ، في 31 يناير و 3 أبريل و 1 مايو ، تخلصوا من أصول NFT قبل تراجع السوق ، مما تسبب في بيع الذعر في السوق وأثار & quot؛ تأثير التدافع & quot ؛. قبل نقطة انعطاف السوق ، تميل الحيتان إلى أن تكون أكثر حسماً في الاستجابة للمخاطر ، والتي عادة ما تجذب المزيد من المتداولين لاتباعها ، وبالتالي تضخيم الاتجاه تدريجيًا.
في حوالي 1 مايو ، باع مجتمع الحيتان ما يقرب من 20 مليون دولار من أصول NFT ، ثم دخل سوق NFT في سوق هابطة مطولة. بدلاً من التصرف قبل السوق ، من المنطقي أكثر أن نقول إن أفعالهم هي التي أثرت على اتجاه السوق. حولت الحيتان ترتيب انتقال السوق إلى "تشغيل الحيتان - عمليات البيع بالتجزئة - إطلاق اتجاهات السوق".
يظل التقليب طريقة مربحة للحيتان وسط السوق الهابطة
اتجاهات التدفق الداخلي والخارجي لرأس المال الحوت. (المصدر: NFTGo.io)
يوضح الرسم البياني أعلاه الاتجاه اليومي للتدفق الداخلي والخارجي لرأس مال الحيتان ، حيث يكون معامل الارتباط بين حجم الشراء اليومي وحجم البيع اليومي للحيتان 0.89 - وهو مؤشر قوي. غالبًا ما تحدث أنشطة بيع وشراء الحيتان معًا ، وهو أمر ليس من الصعب فهمه: عندما يشتري الحوت NFT ويحقق ربحًا عائمًا منه ، فإنه سيبيع NFT بقيمته الأعلى. في كثير من الأحيان ، سيشتري تاجر آخر لديه قدرة الحوت من البائع المذكور. لذلك ، سيحصل البائع الآن على ربحه من الصفقة ويكرر الدورة لتحقيق ربح مستمر.
مخطط مبعثر لحجم الشراء / حجم البيع
من بين الحيتان التي حققت أرباحًا هذا العام ، تُظهر العديد من سجلات تداولها أن استراتيجية التداول كانت تتمثل في الشراء والبيع بسرعة ، بل إن العديد منها اشتراها وبيعها في نفس اليوم. كانت هذه الميزة أكثر بروزًا في النصف الثاني من العام عندما كان السوق أقل تفاؤلاً.
علي سبيل المثال،pranksy.eth ، مع PnL البالغ 9.57K ETH ، يقوم بعمليات شراء وبيع مكثفة على أساس يومي تقريبًا.
https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT
الحيتان & # x27 ؛ تفضيلات الاستثمار
الأسهم الممتازة للمدى الطويل + الهايبس للمدى القصير
يوضح الرسم البياني أعلاه إحصائيات أعلى 3 NFTs من حيث رأس المال الذي تنفقه الحيتان في كل شهر من عام 2022. ومن هذا المنطلق ، يمكننا بسهولة تحديد تفضيل الحيتان. الفئة الأولى هي NFTs التي تم شراؤها لخطط طويلة الأجل مثل CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club. الفئة الثانية هي NFTs التي تم شراؤها بسبب جنون السوق على المدى القصير مثل Moonbirds و Otherdeed for Otherside.
تميزت بتكرار الظهور ، ظهرت CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club و Art Blocks 10 مرات و 8 مرات و 4 مرات على التوالي. يمكن رؤيتها في القائمة كل شهر وهي أفضل أنواع NFT للحيتان.
التالي في القائمة هو Doodles و Moonbirds و Otherdeed for Otherside و ENS ، وهي المعايير المرجعية للحيتان & # x27 ؛ المشتريات في يناير وأبريل ومايو وسبتمبر على التوالي. تمثل مشاريع NFT هذه الفئات الأكثر شيوعًا في سوق NFT في ذلك الوقت: PFP و PASS والأرض واسم المجال.
قياس الحيتان & # x27 ؛ صفات الاستثمار من خلال فئات NFT
بتصنيف الحيتان & # x27 ؛ أصول NFT ، يمكننا التوصل إلى أفضل 5 فئات NFT يفضلها هذا المجتمع. إلى جانب ذلك ، يمكننا أيضًا أن نشهد عملية إعادة تمثيل استثمارات المستهلكين في العالم الحقيقي في مساحة NFT.
لا تزال PFP هي فئة الحيتان المفضلة NFT ، حيث تحتل نسبة كبيرة من رأس المال المستثمر هذا العام.
سمحت السمات الاجتماعية لـ PFP لبعض الحيتان بتكوين علاقة ملزمة مع NFTs التي يمتلكونها. ينعكس هذا من خلال حقيقة أن العديد من KOLs يختارون PFP NFTs كأفاتارهم الاجتماعية. علاوة على ذلك ، وجدنا أيضًا أن حسابات الحيتان ستحتفظ بما لا يقل عن PFP NFT واحدًا غير تجاري لفترة طويلة ، مما يسمح بإيداع بعض أموال الحيتان في سوق NFT.
ثانيًا ، هناك فئة PASS. تلبي بطاقات PASS تفضيلات الحيتان إلى حد ما على غرار الطريقة التي تنتقل بها عضوية نادي المشاهير إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الواقعية. يحدث نفس تفضيل المستهلك في سوق NFT.
يرى العديد من الحيتان أن NFTs الفنية تحب الاستثمار في المقتنيات. يتم اتخاذ القرارات بناءً على عمل المنشئ السابق وخلفيته. بمجرد شرائها ، ستحتفظ بها الحيتان لفترة طويلة.
بالنسبة لشراء الأراضي NFTs ، تُظهر الحيتان سمات سلوكية أكثر تميزًا ، والتي يتم تلخيصها عمومًا على أنها مشتريات متدرجة بناءً على سمات الأرض. تتضمن هذه السمات المسافة إلى معالم معينة ومخرجات موارد الأرض ، والتي تتماشى بشكل أكبر مع الموقع والتوقيت في & quot؛ العقارات & quot؛ استثمار.
بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الحيتان نوعين مختلفين من السلوكيات عند الدخول في اسم المجال NFTs. أحدهما هو تسجيل أو شراء اسم مجال يحتمل أن يكون ذا قيمة والاحتفاظ به حتى يأتي المشتري المناسب أو & quot؛ تحقيق الدخل & quot؛ بينما يقوم الآخر بتسجيله أو شرائه لاستخدامه العملي الخاص والاحتفاظ به على المدى الطويل.
ترتيب NFTs المفضل
يعتمد الترتيب أعلاه على شراء رأس المال (بالدولار الأمريكي) للحيتان. يتقدم نادي اليخوت القرد الملل و CryptoPunks مرتبة واحدة على NFTs الأخرى وهما NFTs المفضل لمجتمع الحيتان. أيضًا ، وجدنا أن العديد من المعاملات تم تداولها بسعر أعلى بكثير من السعر الأدنى ، مما يعني أن الحيتان تميل إلى شراء NFTs بناءً على تفضيلاتهم بدلاً من نوع معاملات الزراعة بالنقرات. في المقابل ، يثبت هذا أيضًا أن أسعار NFTs الممتازة مختلفة بسبب تفرد أسلوبها. يوضح الرسم البياني أدناه نقاط الشراء المحددة للحيتان في Bored Ape Yacht Club و CryptoPunks.
https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview
https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview
إلى جانب الرقائق الزرقاء ، ما هي أنواع NFT الأخرى التي تفضلها الحيتان؟
فيما يلي أهم 40 NFTs مرتبة حسب حجم استثمارات الحيتان. وجدنا أنه إلى جانب NFTs ذات الرقاقة الزرقاء ، تحرص الحيتان أيضًا على شراء NFTs الأخرى.
لا توجد مزحة في أن الحيتان تغزو عالم NFT. عدد حاملي الحيتان هو المقياس القياسي لتقييم مشاريع NFT. تجلب الحيتان رأسمالها وسمعتها لمشاريع NFT. يمكن أن تؤدي النفوذ الذي تتمتع به الحيتان إلى تسريع نمو مشاريع NFT. مع ميزة تتبع الحيتان NFTGo ، يمكنك ركوب الأمواج مع NFT Whales في عام 2023.