الدولار الأمريكي، السندات الأمريكية، الأسهم الأمريكية: بيع بيع بيع

عندما استيقظنا، كان السوق العالمي قد تغير. فيما يلي الحقائق التي حدثت في تداولات الليلة الماضية:

1. تأثرًا بتناقض ترامب، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 2٪ خلال الجلسة، مسجلاً أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 2022؛

2. اخترق الذهب، وهو أصل الملاذ الآمن، أعلى مستوياته التاريخية، مرتفعًا بأكثر من 3٪. سجل الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، أكبر مكاسب له منذ عقد من الزمان؛

3. استمر بيع الديون الأمريكية، وأدلى المستثمرون العالميون بأصواتهم بعدم الثقة في الولايات المتحدة؛

4. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6.3% في وقت ما، وهو أكبر انخفاض في أكثر من خمس سنوات؛

5. نددت يلين بترامب بغضب: "أسوأ تدمير ذاتي اقتصادي رأيته في حياتي!"

متأثر بـ انخفض مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 1.99% خلال اليوم وأغلق عند 100.866 في نهاية سوق الصرف الأجنبي. مع إغلاق سوق الصرف الأجنبي في نيويورك، تم تداول اليورو مقابل 1.1215 دولار أمريكي، وهو أعلى من 1.0964 دولار أمريكي في يوم التداول السابق؛ تم تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.2982 دولار أمريكي، وهو أعلى من 1.2803 دولار أمريكي في يوم التداول السابق. يتم استبدال 1 دولار أمريكي بـ 144.58 ين ياباني، وهو أقل من 147.45 ين ياباني في يوم التداول السابق؛ يتم استبدال 1 دولار أمريكي بـ 0.8242 فرنك سويسري، وهو أقل من 0.8549 فرنك سويسري في يوم التداول السابق؛ تم استبدال 1 دولار أمريكي بـ 1.3986 دولار كندي، وهو أقل من 1.4116 دولار كندي في يوم التداول السابق؛ تم استبدال 1 دولار أمريكي بـ 9.8491 كرونة سويدية، وهو أقل من 9.9452 كرونة سويدية في يوم التداول السابق.

اخترق الذهب، وهو أحد الأصول الآمنة، أعلى مستوياته التاريخية، مرتفعًا بأكثر من 3%. سجل الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، أكبر مكاسب له في عقد من الزمان؛ افتتح الذهب الفوري عند مستوى مرتفع جديد يوم الجمعة، مخترقا 3180 دولارا للأوقية و3190 دولارا للأوقية على التوالي؛ تمكنت عقود الذهب الآجلة في نيويورك من اختراق مستوى 3200 دولار للأوقية مرة أخرى بعد أسبوع. ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع مع استمرار المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي في دفع المستثمرين إلى البحث عن الأمان في المعادن الثمينة، حتى بعد تباطؤ بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

استمرت عمليات بيع السندات الأميركية، وأدلى المستثمرون العالميون بأصواتهم بعدم الثقة في الولايات المتحدة؛ استمرت عمليات بيع السندات الأميركية، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما بنحو 12 نقطة أساس في يوم واحد إلى 4.85%. مع دخول التعريفات الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ اليوم، هبطت سندات الخزانة الأميركية، حيث وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط من هذا العام، كما ضعف الدولار الأميركي. في حين يُشير بعض المراقبين إلى أن عملات مثل السندات الألمانية والين قد تُصبح ملاذات آمنة جديدة، إلا أنها تواجه أيضًا مخاطر تتعلق بالسيولة، وتوقعاتها الاقتصادية والنقدية، وغيرها. تقول بيلار جوميز برافو، الرئيسة المشاركة للاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى شركة إم إف إس لإدارة الاستثمارات: "إذا كنت ترغب في حماية رأس مالك وتحقيق عائد مُعين، فلن تجد الكثير من الأصول التي يمكنك الاختيار من بينها". إن عمليات البيع المكثفة التي شهدتها سندات الخزانة الأميركية هي المثال الأكثر وضوحاً على فقدان المستثمرين الثقة في الأصول الآمنة الشائعة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 6.3% في وقت ما، وهو أكبر انخفاض في أكثر من خمس سنوات. كان الارتفاع الملحمي في أسواق الأسهم الأميركية قصير الأجل، حيث أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة على انخفاض يوم الخميس. أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 3.5%، بعد أن انخفض بنسبة 6.3% في وقت ما خلال الجلسة، وهو أكبر انخفاض خلال اليوم منذ مارس 2020؛ انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.31% وانخفض مؤشر داو بنسبة 2.5%. وانخفضت أسهم التكنولوجيا الكبيرة بشكل جماعي، حيث انخفضت أسهم تسلا بأكثر من 7%، وانخفضت أسهم ميتا بأكثر من 6%، وانخفضت أسهم إنفيديا وأمازون بأكثر من 5%، وانخفضت أسهم أبل بأكثر من 4%، وانخفضت أسهم جوجل بأكثر من 3%، وانخفضت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 2%. وانخفضت أسهم الرقائق، مع انخفاض أسهم شركة ميكرون تكنولوجي بأكثر من 10%، وانخفضت أسهم شركة إنتل بأكثر من 7%، وانخفضت أسهم شركة تي إس إم سي بأكثر من 4%.

نددت يلين بترامب بغضب: "أسوأ تدمير اقتصادي ذاتي رأيته في حياتي!" قالت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين في العاشر من الشهر الجاري إن السياسات الاقتصادية للحكومة الأميركية الجديدة كانت "أسوأ إيذاء ذاتي" رأته على الإطلاق. وعلى خلفية سياسات مثل فرض رسوم جمركية إضافية، ارتفع خطر وقوع الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وفي مقابلة مع شبكة CNN في العاشر من الشهر الجاري، قالت إن سياسة التعريفات الجمركية الحالية للحكومة الأمريكية قد تزيد الإنفاق السنوي للأسرة الأمريكية المتوسطة بنحو 4 آلاف دولار. بالإضافة إلى التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية على إنفاق المستهلكين، يواجه الاقتصاد الأميركي أيضاً صدمة هائلة من عدم اليقين. قالت يلين: "في مواجهة مثل هذا القدر الكبير من عدم اليقين، أي شركة ستجري استثمارات طويلة الأجل؟" ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي إلى إحداث ركود اقتصادي. وأكدت يلين أنه بالإضافة إلى سياسات التعريفات الجمركية، فإن التخفيضات الحكومية الحالية لميزانيات وكالات الخدمة العامة مثل إدارة الضمان الاجتماعي ودائرة الإيرادات الداخلية، فضلاً عن الضغط على البرامج الحكومية مثل برنامج الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية، قد تضر بمصالح الأسر ذات الدخل المنخفض. إن هذه السلسلة من السياسات "مدمرة" للغاية.