المؤلف: jez; المترجم: Shenchao TechFlow
يتمتع التمويل التقليدي (tardfi) بعقود من الخبرة والمعرفة الكاملة وعلى الرغم من أن آليات "حماية المستثمرين" هذه كثيراً ما تتعرض للسخرية، إلا أنها قادرة بالفعل على الحد من المخاطر بشكل فعال. وبالمقارنة، فإن مجال العملات المشفرة يشبه الغرب المتوحش، وهو ساحة متخصصة نسبياً تتعلم من جديد قواعد التمويل التقليدي من خلال دروس دموية. في هذه البيئة، تكون المنافسة غير متكافئة، وبعض الناس يفهمون "القواعد الخفية" أفضل من غيرهم.
الغرض من هذا الدليل هو مشاركة هذه الدروس المستفادة من خلال التجربة. لسوء الحظ، فإن الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه النصيحة أكثر من غيرهم ربما يشاهدون مقاطع فيديو مضحكة على YouTube أو يتابعون lilmoonlambo بدلاً من قراءة مقالاتي هنا (هذا ما يعتقده دائمًا الأشخاص الذين يكتبون الأدلة). ومع ذلك، أتمنى أن تجد بعضًا منها مفيدًا، كقارئ مطلع.
أقارن العملات المشفرة بلعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO) نظرًا لوجود العديد من أوجه التشابه: الصحة، والمستويات، والأصدقاء عبر الإنترنت، واللاعب مقابل البيئة (PvP)، اللاعب مقابل البيئة (PvE)، وساحة المدينة الصاخبة، والنظام الاقتصادي - باستثناء أن "العملات المعدنية" هنا أكثر قيمة من تلك الموجودة في World of Warcraft. هذا هو نشأة "التحول النقدي".
تم ترتيب ما يلي حسب التأثير المحتمل على نتائج استثمارك (إذا لم تقم بتنفيذه أو فهمه بعد).
يدخل العديد من الأشخاص إلى عالم العملات المشفرة يولدون مع مفكرين مناقضين، أو أولئك الذين يحبون العمل بمفردهم. ففي نهاية المطاف، يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة لتجاهل ما يثني العائلة والأصدقاء (إذا كانوا يعرفون ذلك). علاوة على ذلك، بمجرد أن تتذوق القليل من حلاوة النجاح، فمن الأسهل أن تشعر أنك "فريد من نوعه في العالم". "أنا فقط بحاجة للاستماع إلى صوت السوق!" - قال الحارس الوحيد النموذجي.
لكنني أريد أن أقول لك، تخلى عن "عقلية الذئب المنفرد" هذه! يتخلف السوق ولن يخبرك بالخطأ الذي ارتكبته إلا بعد ارتكاب خطأ ما، وتتغير صناعة العملات المشفرة بسرعة كبيرة بحيث لا يوجد وقت لتعلم الدروس ببطء.
تحتاج إلى العثور على مجموعة من زملاء الفريق الممتازين للقتال معًا. يجب أن يكون هؤلاء الزملاء "عاملين" يتمتعون بمعايير أخلاقية عالية ويعملون بجد ويتشاركون التفكير المماثل. الميزة الأكثر أهمية هي المرونة - تكوين صداقات مع الأشخاص الذين يشعرون بالسوء تجاه ارتكاب الأخطاء واتخاذ إجراءات سريعة، والابتعاد عن الأشخاص الذين "يهدئون أنفسهم". يمكن لمجموعة الدردشة ذات الثقة العالية أن تغطي مساحة أوسع مما تستطيعه بمفردك، ويمكنها أن تخبرك بسرعة ما هو الصواب وما هو الخطأ. غالبًا ما تكون ردود الفعل الأكثر فائدة صريحة، وربما قاسية، ولكن حتى عندما يكون الجو باردًا، فهي ردود فعل.
إذا لم تتمكن من العثور على فريق، فكر في "عرض القيمة" الخاص بك. بشكل عام، ما لم تلتقي وتكوّن صداقات خارج الإنترنت، فإن الدعوات للانضمام إلى الفريق تعتمد عادةً على "القيمة التي يمكنك تحقيقها" و"ما إذا كنت اجتماعيًا". تتكون أفضل الفرق من أفراد أقوياء - قم ببناء قدراتك وسمعتك حتى تصبح متساويًا في الفريق الذي تريده، بدلاً من "نشرة" للانضمام إليها.
فيما يلي بعض أنواع "زملاء فريق الإله" من حولي:
المرشد: شخص يزودك بخبرة قيمة في المراحل المبكرة، تمامًا كما أكتب الآن هذا الدليل.
الشركاء: في اللحظات الحرجة، استثمروا 10 ساعات يوميًا معًا، ودردشوا 2000 رسالة، وضعوا الخطط.
Signaler: شريك مميز يمكنه مساعدتك في التمييز بين الأفكار الموثوقة وأيها مجرد "عصف ذهني".
Prospector: شريك أكثر جرأة ومسؤول عن اكتشاف فرص جديدة للجميع لعرضها.
المعالج: خبير تقني يحل المشكلات الفنية المختلفة.
خبير: مستشار يقدم المشورة المهنية في موقف معين.
يعتقد الكثير من الناس أن ما يسمى بـ "المنظمات السرية" هي بعض المجموعات السرية الغامضة، لكنها في الواقع مجرد دردشة مجموعات مكونة من الأصدقاء. لقد نشأوا معًا ولديهم الآن قدر معين من التأثير.
أهمية "القاعدة الرئيسية"
لا يتم إنشاء جميع الدردشات الجماعية على قدم المساواة. هناك دردشة جماعية خاصة تسمى "قاعدة المنزل" وهي أول مكان تقوم بتسجيل الدخول إليه كل يوم، وأول مكان ترد فيه على الرسائل، والأهم من ذلك، أول مكان تشارك فيه المعلومات.
عندما تقرر ما إذا كنت تريد دعوة شخص ما إلى الدردشة الجماعية عالية الثقة (لزيادة فعالية الفريق)، إليك نصيحة غير بديهية: حاول تجنب ذلك دعوة تلك الحسابات رفيعة المستوى، لأنها غالبًا ما يكون لديها بالفعل "قاعدة منزلية" خاصة بها. على العكس من ذلك، فإن هؤلاء "الوافدين الجدد" الذين ما زالوا مليئين بالحافز وليس لديهم فريق ثابت هم الأكثر جدارة بالاعتبار.
خطر الرضا عن النفس
كل دردشة جماعية لها دورة حياتها.
في أوجها، كان معظم الأشخاص في الدردشات الجماعية مليئين بالعاطفة والرغبة. غالبًا ما يأتي هذا الدافع من أشخاص جدد وأذكياء لم يحققوا نجاحًا بعد ولكن يبدو أن لديهم مستقبلًا مشرقًا.
ومع ذلك، بمرور الوقت، تصبح الدردشات الجماعية حتمًا راضية. ومع وصول الأعضاء تدريجيًا إلى مستويات أعلى، تصبح وتيرة "اللعبة" أبطأ وأكثر منهجية. وانخفض محتوى المناقشات اليومية، وبدأت المواضيع تتحول إلى مجالات مثل الحياة والسياسة.
إذا كنت تريد أن تكون دائمًا في طليعة الصناعة، فيمكنك أيضًا تكوين صداقات مع أولئك الناشئين الذين لديهم إمكانات، والانضمام إلى أولئك الذين هم ما زلت "جائعًا" في الدردشة الجماعية. فكر في الشغف والرغبة التي كانت لديك عندما بدأت في هذه الصناعة لأول مرة وانغمس في هذا الجو مرة أخرى.
إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في هذا المجال لفترة طويلة، يجب عليك تطوير نقاط القوة الحقيقية. إن مجرد شراء رمز مميز سيرتفع خلال السوق الصاعدة لا يعد ميزة - ولكن القدرة على التعرف على علامات السوق الصاعدة أمر أساسي. قد يوفر لك الانضمام إلى دردشة جماعية تعلمك خطوة بخطوة فوائد قصيرة المدى، لكن هذه الميزة غالبًا ما تتلاشى بسرعة. إن القدرة على كسب المال بشكل مستمر وثابت في مجال مهني معين هي الميزة الحقيقية.
الاستراتيجيات المختلفة مناسبة لشخصيات مختلفة. إذا كنت لاعبًا صبورًا ويتجنب المخاطرة، فلا يجب عليك الدخول إلى ساحة "pump.fun" عالية المخاطر. وبالمثل، إذا كنت شخصًا مغامرًا بطبيعتك، فسيكون من الصعب عليك الاستمرار في مجال تعدين السيولة؛ طويلة جدًا، حيث يمكن أن تشتت انتباهك بسرعة بأشياء أخرى.
إليك بعض تصنيفات المهارات الناجحة المنظمة وفقًا لرغبات المخاطرة المختلفة.
DPS - المتداول
يركز هذا النوع من اللاعبين على التداول الاتجاهي ويتبع مخاطر عالية. فرصة العودة. وكثيراً ما تخفي قصص النجاح هذه خسائر معظم الناس. لكي تكون رئيسيًا في DPS، يجب أن تتمتع بقدرة عالية على تحمل المخاطر، ومهارات ممتازة في إدارة المخاطر، وصلابة عقلية قوية، والقدرة على البقاء متحفزًا في مواجهة الفشل.
محارب الخندق
العملة غير المرغوب فيها ( يعد متداولو Shitcoin من أكثر القدرات تنوعًا في أي مهنة - فالأداء الأسوأ (أو حتى المتوسط) فظيع، في حين أن أصحاب الأداء الأفضل جيدون جدًا. يمكن للاعبين مثل req وnbs الاستفادة الكاملة من موارد المعلومات الموجودة في السلسلة. إذا كنت تعتبر نفسك "متداول العملات غير المرغوب فيها" ولكنك لم تتقن أدوات التحليل الخاصة بك على السلسلة بعد، فلا يزال لديك مجال كبير للتحسين. في رأيي، هذا هو ألفا الحقيقي الوحيد في هذا الفضاء.
على الرغم من أن تداول العملات غير المرغوب فيها يعد خيارًا شائعًا لمستوى الدخول بسبب انخفاض عتبات رأس المال والعوائد المحتملة العالية، إلا أنه من الصعب توسيع هذا النمط إلى مستويات أعلى. تكمن المشكلة في السيولة - العملات المعدنية الصادرة حديثًا غير سائلة للغاية، مما يؤدي إلى زيادة الانزلاق إذا حاولت التداول بأحجام رأس مال أكبر. في الواقع، قد يؤدي شراء عدد كبير جدًا من العملات المعدنية إلى انهيار سعر العملة لأنك تحتاج إلى تحمل المزيد من ضغوط التوزيع. لا يمكن لتداول العملات العشوائية أيضًا التوسع أفقيًا عن طريق زيادة حجم المعاملات أو عدد المعاملات لأن معدل الفشل مرتفع جدًا.
ننصح أولئك الذين خرجوا بنجاح من سوق العملات غير المرغوب فيها بعدم النظر إلى الوراء بسهولة إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة أو كان لديك ميزة حقيقية فيها.
صياد الأشياء الجديدة عالية الجودة
جوهر استراتيجية "الصيد العالي" "أشياء جديدة عالية الجودة" هي العثور على رمز مميز جديد بمنطق أساسي قوي، ودخول السوق في أقرب وقت ممكن، والاستمتاع بعملية التقدير اللاحقة. على عكس "محاربي الخنادق" الذين تقاس فترات صمودهم بالأيام أو حتى الساعات، تعتمد هذه الإستراتيجية على المنطق الأساسي وعادة ما تستغرق أسابيع إلى أشهر لرؤية النتائج. وبطبيعة الحال، من الناحية المثالية، سوف يتقبل السوق هذا المنطق بسرعة. هذا أيضًا هو أسلوبي الشخصي المفضل لأنه لا يعتمد على "الحظ" وهو أكثر قابلية للتكرار. نطاق التشغيل المثالي هو: الشراء عندما تكون القيمة السوقية للرمز المميز بين 50 مليون و100 مليون دولار أمريكي، والخروج عندما تكون القيمة السوقية حوالي 1 مليار دولار أمريكي. يمكن توسيع نطاق هذه الإستراتيجية بسهولة إلى أحجام استثمار أعلى.
لماذا تختار شيئًا جديدًا؟
المنطق الأساسي هنا هو "لم يقم السوق بتسعير هذا الشيء بشكل صحيح، ويجب أن يستحق أكثر." من الأسهل على الأشياء الجديدة تحقيق ذلك مقارنة بالأشياء القديمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى السببين التاليين:
عامل الوقت: يستغرق السوق وقتًا أقصر لتسعير الجديد ولذلك فإن قيمته لم تنعكس بعد بشكل كامل.
تدفق الأموال: هناك عدد أقل من المالكين الحاليين للأشياء الجديدة، ولكن هناك المزيد من المشترين المحتملين، وهناك مساحة أكبر لتدفق رأس المال.
بالطبع، هذا لا يعني أنه يجب أن يكون رمزًا مميزًا جديدًا تمامًا. قد تصبح بعض الرموز القديمة أيضًا فرصًا إذا كان لها اتجاه تحول واضح، ولكن قد يكون تطويرها صعبًا بعض الشيء بسبب مقاومة العرض الحالي.
كيف تجد أشياء جديدة جيدة؟ الجواب هو "ستعرف ذلك عندما تراه". ولكن إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فإليك بعض النصائح:
هل هذا جديد بما فيه الكفاية؟
هذا هو المعيار الأكثر أهمية. غالبًا ما يكتسب المتحركون الأوائل زخمًا يفوق التوقعات وتكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة مرتفعة جدًا. غالبًا ما يثير الاتجاه الجديد تمامًا مناقشات جديدة حول الصناعة، ويعود كل الاهتمام في النهاية إلى الشيء الأصلي.
هل هناك تأثير دولاب الموازنة؟
يشير تأثير دولاب الموازنة إلى دورة التعزيز الذاتي. على سبيل المثال، تتمتع Shitcoin بطبيعة الحال بتأثير دولاب الموازنة - فمع ارتفاع السعر، يصبح حاملوها أكثر ثراءً وأكثر حماسًا، ويخبرون المزيد من الأصدقاء، وبالتالي يشكلون حلقة ردود فعل إيجابية. يمكن أن تكون تأثيرات دولاب الموازنة الأخرى أكثر تعقيدًا، مثل منحنى الترابط، الذي يبدأ نشاط المشروع بشكل فعال من خلال المشاركة المبكرة الحتمية وحوافز الإيرادات المضمونة.
هل هناك عوائق أمام الدخول؟
يعد حاجز الدخول (الاحتكاك الداخلي) جزءًا مهمًا من التحقق من منطق الاستثمار. إذا لم تكن هناك أي عوائق على الإطلاق أمام الدخول، فعليك أن تسأل نفسك: لماذا كنت محظوظًا جدًا بالشراء بهذا السعر المنخفض؟ ربما السعر الحالي معقول بالفعل. وفي الوقت نفسه، فإن وجود حواجز أمام الدخول يعني أيضًا أنه قد تكون هناك فرص لتقليل حواجز الدخول في المستقبل. على سبيل المثال، يعد ترحيل Rollbit من Solana إلى Ethereum، وتوسيع النظام البيئي للبقعة شديدة السيولة، وحتى إطلاق Bitcoin ETF، كلها أمثلة رئيسية على خفض الحواجز أمام الدخول. إن خفض حواجز الدخول يميل إلى جذب المزيد من رأس المال إلى السوق، وأولئك الذين يبذلون هذا الجهد في وقت مبكر غالبا ما يستفيدون من ذلك.
الكاهن الميمي
إذا كانت "Gem Hunter" تعتمد على الأساسيات مثل الدعم، ثم يتخلى Meme Pastor تمامًا عن هذه الأشياء المملة. قساوسة Meme هم متداولون NFT في هذه الدورة، ويستخدمون حدسهم لالتقاط معنويات السوق والبحث عن Alpha. تمامًا كما هو الحال مع الاستثمار في NFT، غالبًا ما يكون الشراء ثم "تسوية الأمر" هو أفضل استراتيجية - حتى لا تعمل بعد الآن.
ومع ذلك، يتطلب هذا المسار دعمًا إيمانيًا كبيرًا. يجب أن تكون قادرًا على تحمل ضغط تراجعات السوق مع قبول المشاعر السلبية التي يمكن أن تجلبها مثل هذه التراجعات. يمكن لأفضل الكهنة الميماتيين تغيير احتمالات النجاح من خلال أفعالهم. على سبيل المثال، تعتبر baproll وspx6900، أو dbl وfartcoin من الأمثلة النموذجية.
بالنظر إلى الأمر من منظور آخر، يمكن أيضًا اعتبار Bitcoin بمثابة ميم ضخم على مستوى أكبر. عندما نظرت إلى تجربتي الاستثمارية، وجدت أنه إذا "استلقيت" ولم أعمل في كل مرة اشتريت فيها Meme، فإن عوائدي غالبًا ما تتجاوز عائدات عمليات "الاستثمار النشط". كنت أتساءل ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستعمل بالنسبة لك أيضا؟ ربما هذا سؤال يستحق التفكير فيه.
معالج الرافعة المالية
من بين جميع فئات التداول، يمكنك الاستفادة من مخاطر المتداولين الفشل هو الأعلى. في بعض الأحيان لا يمكن تمييز سلوكهم عن سلوك "المقامرين المشكلين". وفقًا للخبرة، فإن المشكلات التي يواجهها معظم المتداولين الذين يستخدمون الرافعة المالية هي: استخدام رافعة مالية عالية جدًا، والاحتفاظ بصفقات خاسرة لفترة طويلة، والتداول بشكل متكرر. قلت مازحًا ذات مرة: "لا يوجد متداولون ناجحون باستخدام الرافعة المالية في هذا العالم، فقط أولئك الذين لم يقوموا بتصفية مراكزهم بعد."
يبدو التداول بالرافعة المالية أمرًا بسيطًا هناك دائمًا عدد قليل من الفرص كل عام بحيث يبدو الأمر "سهلًا". مثل الموافقة على صندوق Bitcoin ETF أو بعض الأحداث الكبرى. ومع ذلك، في أوقات أخرى، يكون التداول بالرافعة المالية أشبه بساحة معركة وحشية في وضع لاعب ضد لاعب. حتى لو كانت مربحة، فإن العائدات من التداول بالرافعة المالية غالبًا ما تكون أقل بكثير من تلك الناتجة عن فرص الاستثمار الفوري غير المتماثل.
إذا كنت تفكر في اختيار هذه الفئة، فإنني أنصحك بشدة بعدم القيام بذلك.
لاعبو الدبابات غير قابلين للتدمير تقريبًا (ما لم يواجهوا مخاطر العقود الذكية) ). خسائرهم صغيرة، ولكن مكاسبهم محدودة عند مستوى ثابت. تعتبر طريقة اللعب بأسلوب الدبابة مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يتسمون بالصبر الشديد، أو الذين يتجنبون المخاطرة، أو الذين لديهم وقت محدود.
لاعبو الستاكينغ بالعملة المستقرة
من خلال توفير السيولة للمستخدمين أو المشاريع، ويمكن الحصول على دخل ثابت. في الوقت الحاضر، توجد مصادر الدخل التالية بشكل أساسي:
معاملة معدل التمويل
متى عندما يكون طلب السوق قويًا (على سبيل المثال، عندما تصل عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق)، سيكون طلب السوق على التداول بالهامش قويًا للغاية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التمويل (سعر الفائدة السنوي المدفوع من صفقات الشراء إلى صفقات البيع). يتجاوز هذا المعدل أحيانًا 20% على العملات الرئيسية (مثل Bitcoin وEthereum) ويتغلغل في سوق العملات المستقرة على السلسلة.
دخل الأصول المرجحة بالمخاطر
سندات الخزانة هي حاليًا أكثر الأصول المعرضة للمخاطر شيوعًا والأكثر سيولة وقد تم نجاح إدخال التشفير. في المقابل، فإن العقارات والأشكال الأخرى من عوائد الأصول في العالم الحقيقي لا أوصي بها بسبب عدم سيولتها وارتفاع مخاطرها.
دخل حوافز الرمز المميز
من خلال إصدار مكافآت رمزية للمستخدمين الذين يقدمون الأموال، يعد DeFi رئيسيًا الابتكار في هذا المجال. ورغم أن الحوافز أصبحت أكثر تعقيدا اليوم، إلا أن الفرص لا تزال قائمة لتحقيق المفاجآت. هذا هو نموذج "اللاعب مقابل البيئة" (PvE) الحقيقي، حيث تكون المشاريع سعيدة بتبادل الرموز المميزة التي تطبعها مقابل السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب "مزودو السيولة الذين يصنعون السوق" دورًا ناشئًا في هذه الدورة، مع عوائد عالية ومستقرة. على سبيل المثال، يعد مجمع السيولة GMX ومشاريع مثل Jupiter و Hyperliquid خيارات جيدة.
استراتيجية Sybil/Wash
لأولئك "الحمقى" المنخرطين بعمق في مشاريع التشفير توفر هذه الإستراتيجية حاليًا أفضل نسبة للمخاطرة/المكافأة، حيث أنها تتطلب عادةً استثمارًا صغيرًا فقط. الفكرة الأساسية هي المشاركة في بروتوكول جديد (سواء كمستخدم أو مساهم في حجم المعاملات)، طالما أن المكافآت المتوقعة تتجاوز التكاليف. ومع ذلك، فإن هذا النهج يفقد فعاليته تدريجياً، حيث أدركت المزيد والمزيد من المشاريع أن هذا "المزارع" استخراجي وبدأت في اعتماد آليات مكافأة مصممة خطياً للحد من هذا السلوك.
يكمن جوهر هذا النهج في الإجماع الضمني على أن المشروع يحتاج إلى مؤشرات رئيسية معينة (مثل عدد المستخدمين وإجمالي قيمة التأمين TVL والمعاملة الحجم) لزيادة التقييم وجذب مستخدمين جدد. على عكس هؤلاء المستخدمين الذين يقدمون دعمًا فعليًا للسيولة، فإن Sybil/Wash (أي المستخدمين الذين يقومون بتزييف الهويات أو المعاملات المزيفة) لا يؤدي إلا إلى خلق ازدهار زائف. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المشاريع التي ترغب في الدفع باستخدام الرموز المميزة الخاصة بها فقط لعرض لوحة معلومات بيانات جميلة على Dune Analytics.
إن العمليات الأكثر عدوانية التي سمعت عنها عادة ما تكون برمجية وكانت عبارة عن معركة ذكاء مع آلية الكشف. على سبيل المثال، بمجرد أن سمعت عن نظام تشغيل آلي يتكون من 12000 روبوت في مشروع ما، قررت عدم استخدام zkSync مرة أخرى.
إذا كنت تريد تجربة هذه الطريقة فعليًا، فإن النهج المجدي هو: عندما تجد مشروعًا جديدًا محتملاً، يمكنك استخدام عدد قليل من حسابك العادي المستخدم للتفاعل معها.
هذه الأنماط ليست للتداول ولا يتم احتسابها على أنها تخزين التعدين، لكنها فريدة بما يكفي لاعتبارها فئة منفصلة.
Insider
هناك أنواع عديدة من المطلعين، بعضهم مهتم بتطوير المشروع بعضها مفيد، وبعضها قد يكون ضارًا. ولكن بغض النظر، فإن كونك من الداخل يعد امتيازًا ويعرضك لمخاطر أقل بكثير من المستثمر العادي.
إذًا، ما الفرق بين المستثمرين المطلعين والمطلعين الأساسيين؟ غالبًا ما يكون الفرق هو جودة المشروع - في الماضي، كان رأس المال الاستثماري بمثابة إشارة لجودة المشروع، ولكن هذا المعيار آخذ في التغير.
في الواقع، معظم مؤسسي المشاريع أكثر استعدادًا لقبول الرسائل الخاصة (DM) مما قد تعتقد، خاصة في المراحل الأولى من المشروع. على سبيل المثال، استراتيجية ما قبل البيع الخاصة بـ NBS: انتظر حتى ينتهي البيع المسبق تقريبًا قبل المشاركة، وأرسل رسائل خاصة إلى المطورين في نفس الوقت، وهذا أيضًا انعكاس لاستراتيجية داخلية.
Builder
إذا كنت منشئًا، فنصيحتي الوحيدة: توقف عن قراءة هذا المقال والعودة إلى البناء! ربما تساعدك هذه المقالة على فهم شخصياتك بشكل أفضل، ولكن ليس هناك ما هو أكثر أهمية من التكرار وإيجاد منتج مناسب للسوق (PMF). فكر في أفضل البناة الذين تعرفهم - هل يقرؤون هذا؟
Onchain Rogue
هناك العديد من المجالات المتخلفة في مجال blockchain اكتشاف الفرص التي يمكن لأولئك الذين لديهم المهارات التقنية والفضول والطاقة التي يمكن التعمق فيها والاستفادة منها. على سبيل المثال، القنص، والاختراق، والثغرات العشوائية، وما إلى ذلك. وتنتظر حالات الحافة هذه أولئك المهتمين باكتشافها واستغلالها.
عند محاولة الترقية، يجب أن تكون واضحًا هل أنت في "وضع الجري السريع" أو "الوضع المتشددين"؟
التشغيل السريع: يتيح لك هذا الوضع إعادة التشغيل بعد الفشل. وهو مشابه لـ "المقامرة المفرطة" وهو مناسب للأشخاص الذين لديهم مصادر دخل أخرى، أو الطلاب الذين لديهم إمكانية تحقيق مكاسب عالية في المستقبل. يسمح الجري السريع بالمزيد من المخاطرة لأنه يقلل من الخوف من الفشل.
التشغيل العنيف: يتميز هذا الوضع بتسامح أقل مع الفشل. على سبيل المثال، إذا كانت أموالك مدخرات للحياة، أو كنت تعيش في منطقة ذات ظروف اقتصادية سيئة، أو حتى تحتاج إلى إعالة المُعالين، فلا يمكنك تحمل مخاطر عودة أموالك إلى الصفر. هذا نموذج متشدد.
مرحلة الأصول المكونة من أربعة أرقام وما دونها
إذا كان لديك وظيفة بالفعل أو أنت في مرحلة المدرسة، يمكنك الانتقال إلى القسم التالي.
في هذه المرحلة، يجب أن تقضي وقتك في كسب العملة القانونية - الوظيفة ذات الحد الأدنى للأجور تعادل معدل عائد سنوي (APR) قدره 150٪ ) . وأعتقد أنك عزيزي القارئ تستطيع أن تفعل المزيد.
الحقيقة هي أنه بالنسبة لمحفظة بهذا الحجم، لن تحصل على عوائد كافية لتبرير استثمار الكثير من الوقت. الاستثناء الوحيد هو Sybil airdrop، لكن هذا لا يتطلب التزامًا بدوام كامل. فرص تحقيق عوائد 10x نادرة ويجب حجزها لمستويات الأصول الأعلى.
إذا كنت تعيش في منطقة تندر فيها فرص العمل، فحاول الانضمام إلى اتفاقية كمدير مجتمع أو أي دور آخر يتطلبه الأمر. أسهل طريقة هي أن تصبح عضوًا في المجتمع مع نمو البروتوكول، بحيث تصبح عضوًا أساسيًا في المجتمع عندما يحتاجون إلى التوظيف.
الجحيم ذو الأشكال الخمسة - التركيز على زيادة الدخل النقدي
مرحبًا بك في مرحلة الخندق. في هذه المرحلة، كل دولار لا يقل قيمة عن الذخيرة في ساحة المعركة - فهم موجودون لمساعدتك في العثور على فرصة عائد 10x.
يحاول العديد من الأشخاص أن يصبحوا "محاربين خنادق" دون إتقان المهارات المطلوبة حقًا، أو يخاطرون بمحاولة أن يصبحوا "سحرة نفوذ". غالبًا ما يعلق هؤلاء الأشخاص في جحيم من خمسة أرقام حتى يخرجهم السوق الصاعد، ثم يتراجعون مرة أخرى.
ومع ذلك، فقد وجدت أن المستثمرين الذين يحتفظون بـ MemeCoin لفترة طويلة أو يجيدون اكتشاف "أشياء جديدة جيدة" يمكنهم غالبًا تحقيق النجاح. استراتيجيتهم بسيطة: شراء الأصول الفورية والاحتفاظ بها بكل تصميم.
سواء اخترت الوضع القوي أم لا، فإن Sybil airdrop هي وسيلة منخفضة التكلفة للمشاركة. كل ما يتطلبه الأمر هو فرصة إنزال جوي كبيرة وغير خطية للتخرج من هذه المرحلة.
الجحيم ذو الأشكال الستة - يعود البحث عن 10x
افهم أفضل نقطة. عندما يصل رأس المال الخاص بك إلى حجم معين، يمكنك بسهولة اغتنام فرصة تحقيق عوائد 10x دون الحاجة إلى القلق بشأن الإفراط في رأس المال أو الانزلاق. كما هو مذكور في قسم "صائدي الفرص الجديدة"، تنمو فرص الاستثمار المثالية عادةً من قيمة سوقية تبلغ 50 مليون دولار أو 100 مليون دولار إلى حجم مليار دولار.
لقد هربت شخصيًا من الجحيم المكون من ستة أرقام أربع مرات وكنت محظوظًا بما يكفي لعدم التراجع أبدًا. الإستراتيجية هي نفسها في كل مرة:
ترقب الفرص الجديدة: كن دائمًا للبحث عن المشاريع أو الاتجاهات الجديدة المحتملة في السوق.
اختبر مبلغًا صغيرًا من المال لاختبار ما إذا كانت فرضية الاستثمار الخاصة بك صحيحة.
الصفقات الكبيرة والتمسك بها بثبات: بعد التأكد من الفرضية، استثمر معظم الأموال وانتظر بصبر حتى يتم التحقق من الاستراتيجية .
جني الأرباح عندما يكون السوق ساخنًا: عندما تجد أن الجميع في السوق يتحدثون عن هذا المشروع، فسوف تكسب جيدًا الوقت للخروج.
بالنظر إلى كل تجربة ناجحة، هناك شيء واحد مشترك: أراهن على رموز التبادل (رمز التبادل) . بعد كل شيء، كانت المضاربة دائمًا هي أكثر المنتجات فتكًا في سوق المنتجات المشفرة.
الجحيم المكون من سبعة أرقام - البحث عن عوائد قليلة 2-3 مرات
عند قياس التمويل عندما تصل إلى سبعة أرقام، فإن العثور على فرص 2-3x هو المفتاح للخروج من المشاكل. تشبه الإستراتيجية العامة مرحلة الأرقام الستة، فهي تتطلب فقط المزيد من الصبر والتكرار. ومع ذلك، مع زيادة حجم الأموال، تزداد أيضًا الصعوبة التشغيلية، خاصة الحفاظ على المرونة وسط تقلبات السوق.
في هذا الوقت، المشكلة الأكبر هي كيفية تخصيص الأموال. قد تجد أن بعض المشاريع لا تملك السيولة الكافية لدعم حجم الاستثمار الذي تريده. وهذا يفرض عليك تنويع استثماراتك. في مرحلة الأرقام الستة، يمكنك تركيز كل أموالك على أفضل الأفكار؛ أما في مرحلة الأرقام السبعة، فغالبًا ما لم يعد ذلك واقعيًا.
عندما لا تكون هناك فرص جديدة جذابة بدرجة كافية في السوق، فإن تخزين الأموال مؤقتًا في تعدين سيولة العملات المستقرة (المزارع المستقرة) يعد خيارًا جيدًا. يوفر هذا النهج عوائد مستقرة بينما يمنحك الوقت لانتظار فرص استثمارية أفضل. الصبر مهم بشكل خاص في هذه المرحلة.
بالإضافة إلى ذلك، بين "الأشياء الجديدة الجيدة" المختلفة، أصبح تخزين رأس المال في زراعة العملات المستقرة أكثر جاذبية. في هذه المرحلة، الصبر مهم بشكل خاص.
ثمانية أرقام وما فوق
في هذه المرحلة، ما الذي يجب قوله أيضًا؟ الشيء الوحيد الذي يحتاج الأشخاص الذين وصلوا إلى هذا المستوى أن يتذكروه هو: "لا تعبث."
تجنب الأخطاء الشائعة التالية.
تجنب التداول عندما تكون عواطفك خارجة عن نطاق السيطرة
تعلم كيفية التعرف على التغيرات العاطفية التي تطرأ عليك. عندما تشعر أنك بدأت تفقد السيطرة، قم ببيع مركزك بشكل حاسم واترك السوق مؤقتًا. مطاردة الخسائر لا تأتي بنتائج جيدة أبدًا، ومن الحكمة أن تهدأ.
تجنب القيام بالرهانات العشوائية بعد كسب الكثير من المال
بعد كسب الكثير من المال غالبًا ما يكون من السهل المبالغة في ذلك، فالثقة تؤدي إلى خسائر حمقاء. أنا أسمي هذا الوضع "صفقات النشوة". بغض النظر عن نوع النصر الذي حققته للتو، يجب عليك دائمًا الحفاظ على الدقة في عملية التداول وتجنب التأثر بالعواطف.
تجنب صرف الأموال على دورات
عند التداول، اسأل نفسك دائمًا سؤالاً واحدًا: "ما هو الشيء الذي يحدث؟ اليسار؟" من سيشتري بعد ذلك؟ "إن جوهر السوق هو تدفق الأموال، وليس ثابتا. في بعض الأحيان، يبدو الأصل آمنًا لمجرد أن الجميع يحتفظ به، ولكن هذا لا يعني أنه خالي من المخاطر حقًا.
انسوا الأرباح والخسائر العائمة والأعلى مستوياتها على الإطلاق
إن الخوض في أخطاء الماضي لن يؤدي إلا إلى تضيع لك الطاقة. كونك مهووسًا بهذه الأشياء سوف يربك تفكيرك ويؤثر على عملية اتخاذ القرار التالية. ترك الماضي والتركيز على الفرص المستقبلية.
"المعلومات الداخلية غالبًا ما تجعل الأشخاص يخسرون أكثر من غيرهم" -cl207
بعد سماع ذلك - يسمى عند البحث عن "معلومات داخلية"، قم بتقييم موقعك بعناية في سلسلة المعلومات. كلما ابتعدت عن مصدر المعلومات، زادت احتمالية أن تكون "الماسك" الذي يوفر السيولة لأولئك الذين يحتاجون إلى الخروج.
لا تضيف إلى الاستثمارات الخاسرة
"الخاسرون لا يضيفون إلا إلى الاستثمارات الفاشلة ", وهذا خطأ شائع في السوق. إذا أخبرك السوق بوضوح أن حكمك خاطئ، فلا تستمر في إضافة المراكز دون أسباب وجيهة.
العملات القديمة ليست جيدة، والعملات الجديدة أفضل
تميل المشاريع الجديدة إلى أن تكون أكبر إمكانات النمو، في حين أن المشاريع القديمة ربما فقدت جاذبيتها. وفي هذا الصدد، يمكنك الرجوع إلى تحليلي التفصيلي السابق حول تدفقات رأس المال.
ديفيد سيرلين لاعب تنافسي لاعب بطل لعبة القتال، كتب كتابًا بعنوان "اللعب من أجل الفوز" حيث يشارك فيه استراتيجياته وأفكاره. قد يكون هذا المحتوى مألوفًا لأي شخص شارك في المنافسة على مستوى عالٍ. لكن السمات التي لخصها للاعبين الناجحين تنطبق أيضًا على المستثمرين في مجال العملات المشفرة. تتضمن هذه الصفات ما يلي:
التمتع بفهم عميق للسوق: يمكن أن يساعدك فهم الاتجاهات والسوابق التاريخية تساعدك على التنبؤ بتغيرات السوق المستقبلية.
أحب السوق: يجب أن تحب هذه "اللعبة" قبل أن تكون على استعداد لاستثمار ما يكفي من الوقت والطاقة لتحقيق الفوز.
الصلابة الذهنية: سيتيح لك هذا السوق تجربة عدد لا يحصى من الانهيارات، لكن عليك المثابرة.
العقلية الصحيحة: عند مواجهة الخسارة أو سوء الحظ، هل تختار مواجهتها بهدوء أم الشكوى بغضب؟
المهارات الفنية: هل لديك مهارات أو نقاط قوة فريدة؟
القدرة على التكيف: هل يمكنك تطبيق نقاط قوتك بمرونة على البيئات أو القواعد الجديدة؟
يومي (القدرة التنبؤية): هل يمكنك التنبؤ بدقة بسلوك المشاركين الآخرين في السوق؟
القدرة على التقييم: هل يمكنك الحكم على قيمة الأشياء وإمكاناتها نسبيًا؟
باع فيتاليك بوتيرين مؤخرًا عدة رموز ميمية وسكّ DAI، محققًا 71.69 إيثريوم. وقد أدى بيعه لرموز DHN إلى انخفاض قيمتها بنسبة 57%، مما أثار نقاشات حول استراتيجيته التسويقية.
Weatherlyواجهت سولانا انتقادات لاذعة بعد إعلان مثير للجدل يروّج لمؤتمر "أكسيلريت"، والذي تضمن رسائل سياسية ومشهدًا اعتبره الكثيرون مسيئًا. سُحب الإعلان بسرعة، لكن ردود الفعل الغاضبة أثارت جدلًا أوسع حول المحتوى السياسي في تسويق العملات المشفرة.
Anaisيزعم إيلون ماسك أن شركة D.O.G.E كشفت عن 14 "جهازًا سحريًا للأموال" تُنشئ أموالًا من العدم لمدفوعات فيدرالية دون رقابة. يثير هذا الكشف تساؤلات جدية حول سلامة العملات الورقية. هل يكشف ماسك عن خلل خفي في النظام، أم أن هذه الادعاءات بعيدة الاحتمال؟
Catherineحددت مايكروسوفت StilachiRAT، وهو حصان طروادة يستهدف 20 إضافةً لمحافظ العملات المشفرة على متصفح كروم، بما في ذلك MetaMask وTrust Wallet. لا يزال مصدر هذا البرنامج الخبيث مجهولاً، على الرغم من أنه لم ينتشر على نطاق واسع بعد.
Kikyoتقترب منصة بيثومب من طرحها العام الأولي بعد أن أزال حكمٌ من المحكمة العليا عقبةً قانونيةً رئيسيةً تتعلق برئيسها التنفيذي السابق. ورغم التحديات التنظيمية التي تواجهها، تواصل البورصة خططها للإدراج في بورصة ناسداك عام ٢٠٢٥.
Anaisسيزور شي جين بينغ واشنطن وسط تصاعد التوترات بشأن زيادة الرئيس ترامب للرسوم الجمركية بنسبة 20% على الصين، بدعوى الاتجار بالفنتانيل. ترفض الصين هذه المزاعم، وتصفها بأنها ذريعة لفرض رسوم جمركية، وتحث الولايات المتحدة على استئناف محادثات التجارة.
Catherineأُلقي القبض على المخرج الأمريكي كارل إريك رينش بتهمة إساءة استخدام 11 مليون دولار مخصصة لمسلسل خيال علمي تدعمه نتفليكس، حيث أنفقها على استثمارات محفوفة بالمخاطر، والعملات المشفرة، ومشتريات فاخرة. ويواجه رينش الآن تهم احتيال خطيرة، قد تصل عقوبتها إلى السجن 90 عامًا في حال إدانته.
Joyيسعى الادعاء العام في سيول إلى الحكم بالسجن عشر سنوات على رجل طعن الرئيس التنفيذي لشركة هارو إنفست في المحكمة. وهو نفسه ضحية احتيال، ويُزعم أنه خسر 100 بيتكوين لصالح المنصة، المتهمة بالاحتيال على 16 ألف مستثمر بمبلغ 960 مليون دولار. فهل ستتساهل المحكمة أم ستفرض عقوبة قاسية؟
Kikyoقضت محكمة استئناف أمريكية بعدم جواز حماية حقوق الطبع والنشر للأعمال الفنية المُنتجة بالذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري، مؤيدةً بذلك قرارًا سابقًا ضد الباحث ستيفن ثالر. وأكدت المحكمة أن قانون حقوق الطبع والنشر يشترط تأليفًا بشريًا، رافضةً ادعاء ثالر بأن أعماله الفنية المُنتجة بالذكاء الاصطناعي تستحق الحماية.
Weatherly2025 年 3 月 19 日 —— AB DAO 宣布正式与 Alpha Technology Group Limited（纳斯达克代码：ATGL）达成战略合作，双方将整合优势资源，共同推动人工智能（AI）与区块链技术在供应链、企业管理、物联网等领域的创新应用与落地。
Alex