العنوان
▌صندوق مؤشر العملات المشفرة Bitwise BITW يُتداول في سوق NYSE Arca
أعلنت شركة إدارة أصول العملات المشفرة Bitwise Asset Management عن ترقية صندوق مؤشر العملات المشفرة التابع لها، Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW)، إلى سوق NYSE Arca، ليصبح منتجًا متداولًا في البورصة. أُطلق BITW في الأصل عام 2017، وكان أول صندوق مؤشر للعملات المشفرة مصمم لتتبع مؤشر Bitwise 10 للعملات المشفرة واسعة النطاق، مما يوفر للمستثمرين مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص الاستثمار في سوق العملات المشفرة. يضم الصندوق أكبر 10 أصول مشفرة من حيث القيمة السوقية، ويخضع لعملية فحص نشطة وإعادة توازن شهرية. بموجب هيكلها الجديد لصناديق التداول المتداولة (ETPs)، ستخصص BITW 90% من استثماراتها لأصول العملات المشفرة الموجودة في صناديق التداول المتداولة أحادية الرمز - والتي تشمل حاليًا بيتكوين وإيثريوم وسولانا وريبل - وستحد من إجمالي وزن جميع أصول العملات المشفرة الأخرى إلى 10%. إذا حصلت أصول العملات المشفرة الأخرى على نفس الموافقات التنظيمية التي حصلت عليها بيتكوين وإيثريوم وسولانا وريبل، ستتمكن BITW من تضمينها في 90% من استثماراتها. في وقت إدراج الصندوق، كان وزن BITW للأصول المشفرة العشرة التالية كما يلي: بيتكوين: 74.34%؛ إيثريوم: 15.55%؛ ريبل (XRP): 5.17%؛ سولانا (SOL): 3.07%؛ كاردانو (ADA): 0.65%؛ تشينلينك (LINK): 0.39%؛ لايتكوين (LTC): 0.26%؛ أفالانش (AVAX): 0.24%؛ سوي: 0.24%؛ بولكادوت (DOT): 0.14%. ▌سيكوريتايز تُعيّن مسؤولاً تنفيذياً سابقاً في باي بال مستشاراً عاماً استعداداً لإدراجها في بورصة ناسداك من خلال شركة مساهمة خاصة (SPAC) مملوكة لشركة كانتور فيتزجيرالد. من المتوقع أن تُقيّم عملية الاستحواذ سيكوريتايز بمبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي، وسيتم تداولها تحت رمز التداول SECZ. تخطط سيكوريتايز لإضفاء طابع رمزي على أسهمها، وهي الجهة المصدرة لصندوق السندات الحكومية BUIDL التابع لشركة بلاك روك. صرح روش بأن تركيزه المهني ينصب على "التقاء الامتثال التنظيمي والابتكار التكنولوجي".
حتى وقت النشر، ووفقًا لبيانات CoinGecko: سعر بيتكوين هو 92,895.22 دولارًا أمريكيًا، بتغير خلال 24 ساعة بنسبة +2.4%؛ سعر إيثريوم هو 3,329.38 دولارًا أمريكيًا، بتغير خلال 24 ساعة بنسبة +6.5%؛ سعر بينانس هو 901.50 دولارًا أمريكيًا، بتغير خلال 24 ساعة بنسبة +0.3%. سعر سول هو 138.58 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع 4.0% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ سعر دوج هو 0.1485 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع 4.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ سعر ريبل هو 2.11 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع 1.8% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر TRX هو 0.2824 دولار، بزيادة 0.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر WLFI هو 0.1515 دولار، بتغير 24 ساعة بنسبة +0.8%؛ سعر HYPE هو 27.98 دولار، بتغير 24 ساعة بنسبة -4.9%. السياسة: أصدر مكتب مراقب العملة (OCC) اليوم الخطاب التوضيحي رقم 1188، مؤكدًا أنه يمكن للبنوك الوطنية الانخراط في الأنشطة المصرفية المسموح بها المتعلقة بتداول العملات المشفرة الرئيسية الخالية من المخاطر. تتضمن هذه المعاملات قيام البنك بدور رئيسي في معاملة أصول مشفرة مع عميل واحد بينما يقوم في الوقت نفسه بتعويض المعاملة مع عميل آخر. يعمل البنك كوسيط، وليس بحوزته مخزون من الأصول المشفرة، بل يعمل كوسيط، على غرار الوكيل. وكما هو الحال مع أي نشاط، يجب على البنوك الوطنية إجراء هذه الأنشطة بطريقة آمنة وقوية والامتثال للقوانين المعمول بها. يخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق إصلاحات لتكامل أسواق رأس المال بحلول عام 2027، وستخضع شركات العملات المشفرة أيضًا للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). وصرحت ماريا لويز ألبوكيرك، مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يأمل في البدء في تطبيق حزمة إصلاحات تكامل أسواق رأس المال بحلول عام 2027، مقدمةً بذلك توجيهات بشأن الجدول الزمني للإصلاحات لأول مرة. وأضافت: "ينبغي أن ندفع باتجاه مناقشة هذه الحزمة والموافقة عليها في أقرب وقت ممكن؛ ومن الناحية المثالية، سيكون من المستحسن للغاية إطلاقها في عام 2027". في الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لمنح هيئة تنظيم السوق التابعة لها، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، صلاحيات إشرافية وإنفاذية أكبر، كجزء من سلسلة من التدابير الرامية إلى دمج أسواق رأس المال المجزأة. ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، حيث تعارضه بعض الدول الأعضاء بشدة. وسيؤدي تركيز السلطة التنظيمية إلى إخضاع مراكز المقاصة المهمة، ومستودعات الأوراق المالية المركزية، ومنصات التداول، لسلطة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، كما ستخضع شركات العملات المشفرة للتنظيم من قبلها. تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بإجراء مراجعة شاملة لقواعد تنظيم القطاع المصرفي بحلول نهاية العام المقبل، وسينشر البنك المركزي الأوروبي مقترحات لتبسيط الرقابة المصرفية يوم الخميس، والتي سيتم دمجها في أعمال الإصلاح الشاملة للمفوضية الأوروبية.
تطبيقات البلوك تشين
▌إطلاق وظيفة العقد الدائم في MetaMask، لدعم تداول العديد من الأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم
يوفر تطبيق محفظة MetaMask للهواتف المحمولة الآن وظائف التداول طويل الأجل وقصير الأجل للعديد من الأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم الأخرى. تم إطلاق خدمة تداول العقود الدائمة رسميًا على تطبيق محفظة MetaMask للهواتف المحمولة، وهي مدعومة ببروتوكول Hyperliquid. صُممت واجهة الهاتف المحمول المُعاد تصميمها حديثًا خصيصًا للمتداولين، ويمكن للمستخدمين الآن فتح صفقات عقود دائمة في ثوانٍ.
▌كاثي وود: دورة بيتكوين التي استمرت أربع سنوات ستنكسر، وربما رأينا القاع
صرحت كاثي وود، مؤسسة شركة ARK Invest، بأن دورة بيتكوين التي استمرت أربع سنوات ستنكسر، وربما رأينا بالفعل القاع لهذه الدورة.
▌بنك ستاندرد تشارترد يخفض توقعاته لسعر بيتكوين في عام 2025 إلى 100,000 دولار
صرح بنك ستاندرد تشارترد في تقرير يوم الثلاثاء أنه خفض توقعاته لسعر بيتكوين في عام 2025 إلى النصف إلى 100,000 دولار.
نشر يي لي هوا، مؤسس شركة ليكويد كابيتال (المعروفة سابقًا باسم إل دي كابيتال)، على مواقع التواصل الاجتماعي: "تجاوز سعر الإيثيريوم 3300 دولار. منذ استثماري الكامل، ما زلت متفائلًا بشأن أدائها المستقبلي. الاستثمار دائمًا أصعب شيء؛ فهو لا يختبر العقلية فحسب، بل يختبر أيضًا الإدراك. كن جشعًا عندما يخشى الآخرون - قول ذلك أسهل من فعله."
▌أتمت شركة تعدين البيتكوين IREN إصدار سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة 2.3 مليار دولار
أتمت شركة تعدين البيتكوين IREN (IREN) صفقة إعادة تمويل، تتضمن إصدار سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة 2.3 مليار دولار و إعادة شراء سندات قابلة للتحويل قائمة بقيمة 544.3 مليون دولار أمريكي. تشمل السندات الصادرة حديثًا: سندات بفائدة 0.25% بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2032؛ وسندات بفائدة 1% بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2033؛ وخيار تخصيص فائض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مُنفَّذ بالكامل لتلبية الطلب الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، نفذت IREN صفقة شراء محدودة للتحوط من احتمال انخفاض قيمة الأسهم نتيجة تحويل السندات، ولحماية السعر الأولي البالغ 82.24 دولارًا أمريكيًا للسهم. ينص الإعلان على أنه، باستثناء الشروط القياسية المتعلقة بالتغييرات الجوهرية، لا تتضمن السندات أي خيارات بيع للمستثمرين. ستُدرج Coinbase سهم Humidifi (WET). سيُفتح زوج تداول WET-USD في حال استيفاء شروط السيولة ودعم مناطق التداول له.
▌Coinbase ستدرج Hyperlane (HYPER)
ستقوم Coinbase بإدراج Hyperlane (HYPER). إذا توفرت شروط السيولة، سيبدأ تداول زوج العملات HYPER-USD في المناطق المدعومة.
تطورات اقتصادية هامة
▌هاسيت: لدى الاحتياطي الفيدرالي مجال واسع لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير
قال هاسيت، المرشح الأبرز لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي "مجالًا واسعًا" لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
عندما سُئل عما إذا كان سيدفع باتجاه "خفض أسعار الفائدة بشكل كبير" الذي يرغب فيه ترامب في حال تعيينه، أجاب: "إذا أظهرت البيانات أنه بإمكاننا القيام بذلك - كما هو الحال الآن - فأعتقد أن هناك بالتأكيد مجالًا للقيام بذلك". وعندما أُلح عليه أكثر بشأن ما إذا كان هذا يعني خفض أسعار الفائدة بما يتجاوز 25 نقطة أساس، أجاب بشكل قاطع: "نعم". صرح ترامب في مقابلة مع بوليتيكو يوم الثلاثاء أن التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة ستكون "اختبارًا حاسمًا" لمرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بترامب أم بالحكم الاقتصادي المستقل في حال تعيينه، قال هاسيت: "سألتزم بحكمي الخاص، وأعتقد أن الرئيس يثق بحكمي". سيبدأ ترامب الجولة الأخيرة من المقابلات لاختيار مرشحي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وسيتنافس هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، مع ثلاثة مرشحين آخرين. ووفقًا لثلاثة مسؤولين حكوميين كبار، سيُجري ترامب ووزير الخزانة بيسن مقابلة مع محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش يوم الأربعاء. وقال المسؤولون إنه على الرغم من مخاوف بعض مستثمري وول ستريت من أن علاقة هاسيت الوثيقة بالرئيس قد تؤدي إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، لا يزال هاسيت المرشح الأوفر حظًا لخلافة باول في مايو المقبل. ومع ذلك، فإن قرار إجراء المزيد من المقابلات يشير إلى أن هاسيت ليس مؤكدًا. كما أثار المسؤولون احتمال تقصير فترة ولاية هاسيت. ووفقًا للمسؤولين، قدم بيسيت قائمة بأربعة أسماء إلى البيت الأبيض، من بينهم هاسيت ووارش. سيتم اختيار المرشحين الآخرين من قائمة نهائية تضمّ محافظ الاحتياطي الفيدرالي، والر، وبومان، وريك ريدل من بلاك روك. ترامب: سيلتقي "ببعض" المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، ولديه بالفعل خيار مفضل. صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء بأنه سيلتقي "بعدة" مرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) في طريقه إلى فعالية في بنسلفانيا: "سأفكر في عدد من المرشحين، لكنني واضح تمامًا بشأن من أريد". مجموعة مان: قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تفعيل التيسير الكمي إذا شككت الأسواق في اختيار رئيس جديد. ذكرت مجموعة مان أنه إذا بدأ سوق السندات في التشكيك في استقلالية رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اللجوء إلى التيسير الكمي لخفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل. أشارت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في مجموعة مان، أكبر مجموعة صناديق تحوط مدرجة في العالم، إلى ضرورة أن يتذكر المستثمرون ما حدث في المملكة المتحدة عام 2022: حيث قام المتداولون ببيع كميات هائلة من سندات الحكومة البريطانية بسبب انعدام الثقة في السياسات الاقتصادية لرئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس. وكتبت هوبر في منشور على لينكدإن أن تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة ظلت منذ ذلك الحين أعلى باستمرار من العديد من الاقتصادات الأخرى في مجموعة السبع، مما يُذكّر بأن "مصداقية المسؤولين الحكوميين أمر بالغ الأهمية". وأضافت: "إذا تم اختيار شخص يُعتبر غير مستقل بما فيه الكفاية رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكان هذا الشخص يركز على خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، فأشك في أنه سيضطر إلى اللجوء إلى التيسير الكمي، لأنه أفضل فرصة لتحقيق هذا الهدف". ووفقًا لتقرير "مراقبة الاحتياطي الفيدرالي" الصادر عن بورصة شيكاغو التجارية: تبلغ احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع 87.6%، بينما تبلغ احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير 12.4%. احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة تراكميًا بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يناير من العام المقبل هي 69.3%، واحتمالية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هي 9.3%، واحتمالية خفضها تراكميًا بمقدار 50 نقطة أساس هي 21.3%.
الموسوعة الذهبية▌كيف يضغط ضعف سوق العمل الأمريكي على أسعار العملات الرقمية
بعد بلوغه مستوى قياسيًا جديدًا في أكتوبر، واجه البيتكوين صعوبة في الحفاظ على مكاسبه منذ أواخر نوفمبر. في غضون ذلك، شهد سوق العمل الأمريكي تباطؤًا ملحوظًا. وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى حوالي 4%، مسجلًا أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة. تُظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) وسلسلة بيانات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية (FRED) تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية الشهرية من مستويات ما بعد الجائحة إلى زيادة متواضعة تتجاوز مئة ألف دولار. كما انخفضت فرص العمل المتاحة والمغادرون من ذروتها في الفترة 2021-2022. تؤثر التغيرات في سوق العمل على تقبّل المخاطر وظروف السيولة، وغالبًا ما تنعكس هذه التغيرات على تحركات أسعار البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام. إذا ظلت بيانات سوق العمل مستقرة مع استمرار ارتفاع التضخم، فسيستنتج المستثمرون أن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة طويلة. وإذا ارتفعت البطالة وتباطأ نمو الوظائف غير الزراعية، فإن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة ستتعزز. تُتداول العملات المشفرة الآن ضمن نفس النظام البيئي. عندما يناقش الاستراتيجيون ضغوط سوق العمل على البيتكوين والعملات المشفرة، فإنهم عادةً ما يصفون قناتين متداخلتين. الأولى هي قناة النمو. يؤدي ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ التوظيف، وضعف نمو الأجور إلى زيادة حذر الأسواق بشأن الأرباح المستقبلية ومخاطر التخلف عن السداد. في ظل هذه الظروف، يُقلل المستثمرون عادةً من حصصهم الأكثر خطورة في محافظهم الاستثمارية، مثل أسهم الشركات الصغيرة، والأصول المتقلبة كالبيتكوين، والعملات الرقمية البديلة. أما العامل الثاني فهو السيولة وأسعار الفائدة. وبالمثل، يمكن للبيانات الاقتصادية الضعيفة أن تُثير ذعر المستثمرين وتدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا. بالنسبة للبيتكوين والعملات الرقمية، يكمن العامل الأساسي في أن ضعف سوق العمل يعني انخفاض الأسعار، وتساعد بيانات سوق العمل في التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية الكلية. تؤثر هذه البيانات على توقعات النمو، واتجاهات أسعار الفائدة، والسيولة، والتي بدورها تؤثر على مستوى المخاطر التي يرغب المستثمرون في تحملها.
Joy
YouQuan
Brian
Hui Xin